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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年04月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.7092 1.7092 1.6082 1.6082 0.1010 6.28% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 015566 萬家精選混合C 1.3437 1.3437 1.2696 1.2696 0.0741 5.84% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519185 萬家精選混合A 1.3437 2.5900 1.2696 2.5159 0.0741 5.84% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519191 萬家新利靈活配置混合 1.3619 1.7245 1.2868 1.6494 0.0751 5.84% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001678 英大國企改革A 1.2753 1.9253 1.2140 1.8640 0.0613 5.05% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.1185 1.1185 1.0659 1.0659 0.0526 4.93% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7920 1.7920 1.7100 1.7100 0.0820 4.80% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.7940 1.2500 1.7120 1.1930 0.0820 4.79% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6770 1.6770 1.6020 1.6020 0.0750 4.68% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.8524 2.1524 1.7695 2.0695 0.0829 4.68% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.8666 2.1666 1.7831 2.0831 0.0835 4.68% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005119 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起A 1.8137 1.8137 1.7448 1.7448 0.0689 3.95% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.3298 3.0198 2.2432 2.9332 0.0866 3.86% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 012868 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 2.6455 2.6455 2.5476 2.5476 0.0979 3.84% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.6541 2.6541 2.5559 2.5559 0.0982 3.84% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001832 易方達瑞恒靈活配置混合 2.3670 2.3670 2.2800 2.2800 0.0870 3.82% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4044 0.4044 0.3896 0.3896 0.0148 3.80% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3.8627 3.8627 3.7218 3.7218 0.1409 3.79% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.8949 4.1649 3.7527 4.0227 0.1422 3.79% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 012869 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4031 0.4031 0.3884 0.3884 0.0147 3.78% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 007690 國投瑞銀新能源混合C 2.4031 2.4731 2.3161 2.3861 0.0870 3.76% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 007689 國投瑞銀新能源混合A 2.4267 2.4967 2.3387 2.4087 0.0880 3.76% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.5935 0.6334 0.5721 0.6120 0.0214 3.74% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.5886 0.5886 0.5674 0.5674 0.0212 3.74% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.1395 1.1395 1.0987 1.0987 0.0408 3.71% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.3713 1.3713 1.3222 1.3222 0.0491 3.71% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3606 1.3606 1.3119 1.3119 0.0487 3.71% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 1.2557 1.2557 1.2109 1.2109 0.0448 3.70% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 1.2500 1.2500 1.2055 1.2055 0.0445 3.69% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002601 中銀證券價值精選混合 1.5051 1.5051 1.4520 1.4520 0.0531 3.66% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006736 國投瑞銀先進制造混合 3.1594 3.1594 3.0482 3.0482 0.1112 3.65% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 5.3130 5.8130 5.1320 5.6320 0.1810 3.53% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.9600 3.9600 3.8260 3.8260 0.1340 3.50% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 3.9600 3.9600 3.8260 3.8260 0.1340 3.50% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000772 景順長城中國回報混合A 2.0190 2.0190 1.9510 1.9510 0.0680 3.49% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.0350 3.0350 2.9330 2.9330 0.1020 3.48% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5650 3.3930 0.5460 3.3740 0.0190 3.48% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001704 國投瑞銀進寶靈活配置混合 3.3339 3.3589 3.2221 3.2471 0.1118 3.47% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 009277 融通行業(yè)景氣混合C 2.1180 2.1280 2.0470 2.0570 0.0710 3.47% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.6034 0.6034 0.5832 0.5832 0.0202 3.46% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.6034 0.6034 0.5832 0.5832 0.0202 3.46% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002989 融通通乾研究精選混合 1.3556 4.6948 1.3107 4.6515 0.0449 3.43% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.1380 4.0880 2.0670 4.0170 0.0710 3.43% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 010037 華泰柏瑞價值增長混合C 3.4818 4.4370 3.3666 4.3218 0.1152 3.42% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 3.6576 5.6560 3.5365 5.5349 0.1211 3.42% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0360 1.7610 1.0020 1.7390 0.0340 3.39% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 013596 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)C 1.6807 1.6807 1.6258 1.6258 0.0549 3.38% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.1480 2.1480 2.0780 2.0780 0.0700 3.37% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 0.8871 0.8871 0.8582 0.8582 0.0289 3.37% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.1460 2.1460 2.0760 2.0760 0.0700 3.37% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161724 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)A 1.6817 1.2011 1.6268 1.1646 0.0549 3.37% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 0.8899 0.8899 0.8610 0.8610 0.0289 3.36% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.0674 2.0674 2.0004 2.0004 0.0670 3.35% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.0608 2.0608 1.9941 1.9941 0.0667 3.34% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 2.1460 2.1460 2.0770 2.0770 0.0690 3.32% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3150 0.3150 0.3049 0.3049 0.0101 3.31% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)C 0.7597 0.7597 0.7354 0.7354 0.0243 3.30% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權重指數(shù)A 0.7600 1.4088 0.7358 1.3937 0.0242 3.29% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3140 0.3140 0.3040 0.3040 0.0100 3.29% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.9607 0.9647 0.9304 0.9344 0.0303 3.26% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 0.5891 0.5891 0.5705 0.5705 0.0186 3.26% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.7982 1.7982 1.7416 1.7416 0.0566 3.25% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.5938 0.5938 0.5751 0.5751 0.0187 3.25% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 012752 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.5617 1.5617 1.5126 1.5126 0.0491 3.25% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5644 1.5644 1.5152 1.5152 0.0492 3.25% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.8046 1.8046 1.7478 1.7478 0.0568 3.25% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.3527 1.3527 1.3103 1.3103 0.0424 3.24% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1464 0.1470 0.1418 0.1424 0.0046 3.24% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2750 0.2750 0.2664 0.2664 0.0086 3.23% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.3506 1.3506 1.3083 1.3083 0.0423 3.23% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.1035 2.1035 2.0376 2.0376 0.0659 3.23% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.5325 1.5325 1.4847 1.4847 0.0478 3.22% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.2380 0.2380 0.2306 0.2306 0.0074 3.21% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 012751 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2384 0.2384 0.2310 0.2310 0.0074 3.20% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2740 0.2740 0.2655 0.2655 0.0085 3.20% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.8737 0.8737 0.8467 0.8467 0.0270 3.19% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.8814 0.8814 0.8542 0.8542 0.0272 3.18% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9122 1.7679 0.8843 1.7400 0.0279 3.16% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.9117 0.9117 0.8838 0.8838 0.0279 3.16% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 240004 華寶動力組合混合A 2.8095 5.3195 2.7240 5.2340 0.0855 3.14% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001261 國聯(lián)新機遇混合A 1.0880 1.0880 1.0550 1.0550 0.0330 3.13% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 290014 泰信現(xiàn)代服務業(yè)混合 2.2720 2.3320 2.2030 2.2630 0.0690 3.13% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.0082 1.0082 0.9777 0.9777 0.0305 3.12% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.8950 1.8950 1.8380 1.8380 0.0570 3.10% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.6641 0.6641 0.6442 0.6442 0.0199 3.09% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.6577 0.6577 0.6380 0.6380 0.0197 3.09% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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110 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9332 0.9332 0.9081 0.9081 0.0251 2.76% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6320 0.6320 0.6150 0.6150 0.0170 2.76% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 2.9530 3.1330 2.8740 3.0540 0.0790 2.75% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.1921 1.1921 1.1603 1.1603 0.0318 2.74% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7969 0.7969 0.7757 0.7757 0.0212 2.73% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7822 0.7822 0.7615 0.7615 0.0207 2.72% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.7822 0.7822 0.7615 0.7615 0.0207 2.72% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.4989 1.9989 1.4596 1.9596 0.0393 2.69% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006689 方正富邦信泓混合A 0.8810 0.8810 0.8579 0.8579 0.0231 2.69% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 008182 方正富邦信泓混合C 0.8566 0.8566 0.8342 0.8342 0.0224 2.69% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.9954 0.9954 0.9694 0.9694 0.0260 2.68% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 009439 西部利得國企紅利指數(shù)增強C 1.8596 1.8596 1.8113 1.8113 0.0483 2.67% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0839 2.8000 1.0558 2.7719 0.0281 2.66% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 501059 西部利得國企紅利指數(shù)增強A 1.8998 1.8998 1.8505 1.8505 0.0493 2.66% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.8930 2.3320 1.8440 2.2830 0.0490 2.66% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 009200 華安金享混合 1.1894 1.1894 1.1587 1.1587 0.0307 2.65% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.0829 1.1679 1.0549 1.1399 0.0280 2.65% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004532 民生加銀港股通高股息A 0.9838 0.9838 0.9586 0.9586 0.0252 2.63% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9718 0.9718 0.9469 0.9469 0.0249 2.63% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001276 建信新經(jīng)濟靈活配置混合 1.6040 1.6040 1.5630 1.5630 0.0410 2.62% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160421 華安智增精選混合 2.5224 2.5224 2.4583 2.4583 0.0641 2.61% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 011648 博時港股通紅利精選混合C 0.8161 0.8161 0.7955 0.7955 0.0206 2.59% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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133 001239 長盛國企改革混合 0.4370 0.4370 0.4260 0.4260 0.0110 2.58% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 011647 博時港股通紅利精選混合A 0.8221 0.8221 0.8014 0.8014 0.0207 2.58% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 008286 易方達研究精選股票 1.1605 1.1605 1.1313 1.1313 0.0292 2.58% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006926 長城量化精選股票A 1.2955 1.2955 1.2630 1.2630 0.0325 2.57% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8415 0.8415 0.8204 0.8204 0.0211 2.57% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 040035 華安逆向策略混合A 6.2340 6.6140 6.0780 6.4580 0.1560 2.57% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 013638 華安逆向策略混合C 6.2160 6.2160 6.0610 6.0610 0.1550 2.56% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 007216 浙商中華預期高股息C 1.2434 1.2434 1.2124 1.2124 0.0310 2.56% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 1.5156 1.5156 1.4779 1.4779 0.0377 2.55% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 1.4875 1.4875 1.4505 1.4505 0.0370 2.55% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110015 易方達行業(yè)領先混合 3.6640 4.5100 3.5730 4.4190 0.0910 2.55% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007178 浙商中華預期高股息A 1.2539 1.2539 1.2227 1.2227 0.0312 2.55% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 241001 華寶海外中國成長混合 1.5820 1.5820 1.5430 1.5430 0.0390 2.53% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005977 中信保誠至興混合A 1.7584 1.7584 1.7153 1.7153 0.0431 2.51% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004868 交銀股息優(yōu)化混合 2.4175 2.4175 2.3583 2.3583 0.0592 2.51% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519714 交銀消費新驅(qū)動股票 1.7530 4.3220 1.7100 4.2380 0.0430 2.51% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005978 中信保誠至興混合C 1.7027 1.7027 1.6611 1.6611 0.0416 2.50% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 012579 富國紅利混合C 0.9846 0.9846 0.9607 0.9607 0.0239 2.49% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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152 007107 太平MSCI香港價值增強A 0.9849 0.9849 0.9610 0.9610 0.0239 2.49% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 118001 易方達亞洲精選股票 0.9520 0.9520 0.9290 0.9290 0.0230 2.48% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 007108 太平MSCI香港價值增強C 0.9711 0.9711 0.9476 0.9476 0.0235 2.48% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.1570 2.5960 2.1050 2.5440 0.0520 2.47% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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158 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.5847 1.5847 1.5468 1.5468 0.0379 2.45% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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160 014982 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.2680 1.2680 1.2380 1.2380 0.0300 2.42% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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162 005875 易方達中盤成長混合 2.0804 2.0804 2.0312 2.0312 0.0492 2.42% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.2690 1.3090 1.2390 1.2790 0.0300 2.42% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 233008 大摩消費領航混合 0.9650 0.9650 0.9422 0.9422 0.0228 2.42% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 006659 財通中證香港紅利等權指數(shù)C 0.8730 0.8730 0.8524 0.8524 0.0206 2.42% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000634 富國天盛靈活配置基金 1.1850 2.6820 1.1570 2.6540 0.0280 2.42% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.7400 2.5320 1.6990 2.4910 0.0410 2.41% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005732 富國臻選成長靈活配置混合A 1.9145 1.9145 1.8694 1.8694 0.0451 2.41% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006123 國聯(lián)高股息混合A 1.4102 1.4722 1.3770 1.4390 0.0332 2.41% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 013882 交銀品質(zhì)升級混合C 1.8876 1.8876 1.8431 1.8431 0.0445 2.41% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161132 易方達科順定開混合 1.7490 1.7490 1.7078 1.7078 0.0412 2.41% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.3690 1.4310 1.3368 1.3988 0.0322 2.41% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005004 交銀品質(zhì)升級混合A 1.8926 1.8926 1.8480 1.8480 0.0446 2.41% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 3.1545 3.2135 3.0807 3.1397 0.0738 2.40% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005630 華安研究精選混合A 2.2434 2.4847 2.1909 2.4322 0.0525 2.40% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006075 博時標普500ETF聯(lián)接C 3.1012 3.1012 3.0287 3.0287 0.0725 2.39% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 013506 華安研究精選混合C 2.2346 2.2346 2.1824 2.1824 0.0522 2.39% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 501310 華寶滬港深價值指數(shù)A 0.9102 0.9102 0.8890 0.8890 0.0212 2.38% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.8352 0.8352 0.8158 0.8158 0.0194 2.38% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 012860 易方達標普500指數(shù)人民幣C 1.7517 1.7517 1.7110 1.7110 0.0407 2.38% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007397 華寶滬港深價值指數(shù)C 0.8998 0.8998 0.8789 0.8789 0.0209 2.38% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161125 易方達標普500指數(shù)人民幣A 1.7560 1.7560 1.7152 1.7152 0.0408 2.38% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 015118 匯添富滬港深大盤價值混合C 0.8340 0.8340 0.8147 0.8147 0.0193 2.37% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 015119 匯添富滬港深大盤價值混合D 0.8343 0.8343 0.8150 0.8150 0.0193 2.37% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 011473 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票C 3.8410 3.8410 3.7520 3.7520 0.0890 2.37% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 013425 博時標普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.4807 0.4807 0.4696 0.4696 0.0111 2.36% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 3.8630 3.8630 3.7740 3.7740 0.0890 2.36% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 2.9219 2.9719 2.8545 2.9045 0.0674 2.36% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.1546 1.1546 1.1281 1.1281 0.0265 2.35% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 0.9910 1.0410 0.9682 1.0182 0.0228 2.35% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 217002 招商安泰平衡混合 1.4942 3.6523 1.4599 3.6180 0.0343 2.35% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.8933 0.8933 0.8728 0.8728 0.0205 2.35% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9041 0.9041 0.8833 0.8833 0.0208 2.35% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 012861 易方達標普500指數(shù)美元匯C 0.2669 0.2669 0.2608 0.2608 0.0061 2.34% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 013499 博時標普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.4725 0.4725 0.4617 0.4617 0.0108 2.34% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160632 鵬華酒A 0.4820 2.2900 0.4710 2.2830 0.0110 2.34% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004098 前海開源港股通股息率50強 0.9039 0.9039 0.8832 0.8832 0.0207 2.34% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003718 易方達標普500指數(shù)美元匯A 0.2676 0.2676 0.2615 0.2615 0.0061 2.33% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 007944 永贏乾元三年定開 1.1036 1.1036 1.0785 1.0785 0.0251 2.33% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 217012 招商行業(yè)領先混合A 1.9370 2.2370 1.8930 2.1930 0.0440 2.32% 2022-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值