| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接E | 1.2065 | 1.87% |
| 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D | 1.1799 | 1.87% |
| 銀華體育文化靈活配置混合C | 1.5010 | 1.56% |
| 建信健康民生混合C | 4.8630 | 1.00% |
| 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)C | 0.9545 | 0.95% |
| 東財(cái)中證銀行指數(shù)E | 1.3197 | 0.95% |
| 南方銀行聯(lián)接E | 1.7040 | 0.94% |
| 招商中證銀行指數(shù)C | 1.6601 | 0.94% |
| 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I | 1.7265 | 0.94% |
| 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C | 2.4111 | 0.93% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C | 0.9864 | 1.34% |
| 華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A | 0.9982 | 1.33% |
| 建信健康民生混合C | 4.8630 | 1.00% |
| 建信健康民生混合A | 4.9270 | 0.98% |
| 華寶醫(yī)藥生物混合A | 2.9480 | 0.89% |
| 華寶醫(yī)藥生物混合C | 2.9430 | 0.86% |
| 大成至誠(chéng)鑫選混合C | 1.1202 | 0.76% |
| 大成至誠(chéng)鑫選混合A | 1.1290 | 0.75% |
| 交銀瑞卓三年持有期混合 | 1.0187 | 0.72% |
| 交銀成長(zhǎng)30 | 2.4130 | 0.71% |
