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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年04月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 513080 華安法國(guó)CAC40ETF(QDII) 1.1865 1.1865 1.1616 1.1616 0.0249 2.14% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1920 1.1920 1.1720 1.1720 0.0200 1.71% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 015016 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.1920 1.1920 1.1720 1.1720 0.0200 1.71% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.3317 1.3317 1.3095 1.3095 0.0222 1.70% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.4635 1.4635 1.4441 1.4441 0.0194 1.34% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.2323 1.2323 1.2165 1.2165 0.0158 1.30% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.1928 1.1928 1.1775 1.1775 0.0153 1.30% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 501018 南方原油A 1.2471 1.2471 1.2321 1.2321 0.0150 1.22% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006476 南方原油C 1.2352 1.2352 1.2203 1.2203 0.0149 1.22% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.1551 1.1551 1.1413 1.1413 0.0138 1.21% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1923 0.1923 0.1901 0.1901 0.0022 1.16% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1861 0.1861 0.1840 0.1840 0.0021 1.14% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006105 宏利印度股票(QDII) 1.1705 1.1705 1.1580 1.1580 0.0125 1.08% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4660 0.4660 0.4610 0.4610 0.0050 1.08% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9867 0.9867 0.9763 0.9763 0.0104 1.07% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9871 0.9871 0.9768 0.9768 0.0103 1.05% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.5308 1.5308 1.5159 1.5159 0.0149 0.98% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.5413 1.5413 1.5263 1.5263 0.0150 0.98% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000929 博時(shí)黃金D 3.9954 1.7428 3.9578 1.7272 0.0376 0.95% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000930 博時(shí)黃金I 3.9232 1.6351 3.8862 1.6197 0.0370 0.95% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.4558 1.4558 1.4426 1.4426 0.0132 0.92% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.4371 1.4371 1.4240 1.4240 0.0131 0.92% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.3664 1.3664 1.3540 1.3540 0.0124 0.92% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.3963 1.3963 1.3837 1.3837 0.0126 0.91% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.4953 1.4953 1.4818 1.4818 0.0135 0.91% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.3893 1.3893 1.3768 1.3768 0.0125 0.91% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.4821 1.4821 1.4687 1.4687 0.0134 0.91% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.3666 1.3666 1.3544 1.3544 0.0122 0.90% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5910 0.5910 0.5860 0.5860 0.0050 0.85% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9198 0.9198 0.9135 0.9135 0.0063 0.69% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.9089 0.9089 0.9027 0.9027 0.0062 0.69% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 164824 工銀印度基金人民幣 1.1963 1.1963 1.1883 1.1883 0.0080 0.67% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0083 1.0583 1.0019 1.0519 0.0064 0.64% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.1748 1.1748 1.1673 1.1673 0.0075 0.64% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.3650 1.3650 1.3573 1.3573 0.0077 0.57% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9289 0.9609 0.9238 0.9558 0.0051 0.55% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.9247 0.9247 0.9197 0.9197 0.0050 0.54% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7540 0.7540 0.7500 0.7500 0.0040 0.53% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000743 紅塔紅土盛世普益混合發(fā)起式 1.1403 1.8483 1.1346 1.8426 0.0057 0.50% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005801 工銀印度基金美元 0.1866 0.1866 0.1857 0.1857 0.0009 0.48% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003816 銀華日利B 100.7880 126.5820 100.3400 126.1340 0.4480 0.45% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.6820 1.1420 0.6790 1.1370 0.0030 0.44% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2130 0.2130 0.2121 0.2121 0.0009 0.42% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2130 0.2130 0.2121 0.2121 0.0009 0.42% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 008708 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1443 0.1443 0.1437 0.1437 0.0006 0.42% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 008707 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1449 0.1449 0.1444 0.1444 0.0005 0.35% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.6800 2.6800 2.6730 2.6730 0.0070 0.26% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 2.6530 2.6530 2.6460 2.6460 0.0070 0.26% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 007628 南方全球債券(QDII)人民幣A 0.8115 0.8115 0.8098 0.8098 0.0017 0.21% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007629 南方全球債券(QDII)人民幣C 0.8027 0.8027 0.8011 0.8011 0.0016 0.20% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 0.8208 0.8208 0.8192 0.8192 0.0016 0.20% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.0620 1.0620 1.0600 1.0600 0.0020 0.19% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.0520 1.0520 1.0500 1.0500 0.0020 0.19% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.8231 0.8231 0.8215 0.8215 0.0016 0.19% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.0790 1.0790 1.0770 1.0770 0.0020 0.19% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1350 1.1550 1.1330 1.1530 0.0020 0.18% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005243 融通中國(guó)概念債券(QDII)A 1.0237 1.0837 1.0219 1.0819 0.0018 0.18% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 1.1080 1.1280 1.1060 1.1260 0.0020 0.18% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004680 前海開源裕瑞混合A 1.1784 1.1784 1.1766 1.1766 0.0018 0.15% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006190 前海開源裕瑞混合C 1.1709 1.1709 1.1692 1.1692 0.0017 0.15% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002862 金信量化精選混合A 1.3190 1.3190 1.3170 1.3170 0.0020 0.15% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001418 宏利創(chuàng)益混合A 1.7240 1.7240 1.7220 1.7220 0.0020 0.12% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1322 1.2022 1.1310 1.2010 0.0012 0.11% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007333 嘉合磐昇純債C 1.0993 1.0993 1.0982 1.0982 0.0011 0.10% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004556 南方和元C 1.0240 1.2060 1.0230 1.2050 0.0010 0.10% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 008096 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 0.9470 0.9470 0.9461 0.9461 0.0009 0.10% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4181 0.4181 0.4177 0.4177 0.0004 0.10% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002429 華安全球美元票息債C 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 166016 中歐純債債券(LOF)C 1.0080 1.5120 1.0070 1.5110 0.0010 0.10% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 013508 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C 1.1309 1.1309 1.1298 1.1298 0.0011 0.10% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 007332 嘉合磐昇純債A 1.1043 1.1043 1.1032 1.1032 0.0011 0.10% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0090 1.5550 1.0080 1.5540 0.0010 0.10% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003040 廣發(fā)集富純債C 1.0280 1.1630 1.0270 1.1620 0.0010 0.10% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000266 易方達(dá)恒久添利1年定開債C 1.0480 1.3480 1.0470 1.3470 0.0010 0.10% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002445 興業(yè)豐泰債券 1.0220 1.1870 1.0210 1.1860 0.0010 0.10% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002807 融通通安債券 1.0440 1.2400 1.0430 1.2390 0.0010 0.10% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 261101 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0720 1.3410 1.0710 1.3400 0.0010 0.09% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002825 融通通和債券A 1.0940 1.2010 1.0930 1.2000 0.0010 0.09% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0730 1.4360 1.0720 1.4350 0.0010 0.09% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000111 易方達(dá)純債1年定開債A 1.0560 1.4660 1.0550 1.4650 0.0010 0.09% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 012937 大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式 1.0049 1.0049 1.0040 1.0040 0.0009 0.09% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006700 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合A 1.3932 1.3932 1.3920 1.3920 0.0012 0.09% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002645 大成景榮債券C 1.1530 1.1530 1.1520 1.1520 0.0010 0.09% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.1080 1.5470 1.1070 1.5460 0.0010 0.09% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161911 萬家強(qiáng)化收益定開債 1.0183 1.5373 1.0174 1.5364 0.0009 0.09% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000205 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券A 1.1410 1.5010 1.1400 1.5000 0.0010 0.09% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000469 富國(guó)目標(biāo)齊利一年期純債債券 1.0880 1.3930 1.0870 1.3920 0.0010 0.09% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.09% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000298 中海純債債券A 1.1240 1.2990 1.1230 1.2980 0.0010 0.09% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000299 中海純債債券C 1.1160 1.2640 1.1150 1.2630 0.0010 0.09% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3789 1.3789 1.3776 1.3776 0.0013 0.09% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.1444 1.1444 1.1434 1.1434 0.0010 0.09% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 007630 南方全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1266 0.1266 0.1265 0.1265 0.0001 0.08% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 550019 中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券B 1.2400 1.5590 1.2390 1.5580 0.0010 0.08% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 009456 東方穩(wěn)健回報(bào)債券C 1.2820 1.2820 1.2810 1.2810 0.0010 0.08% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 007038 前海聯(lián)合添惠純債C 1.1716 1.1716 1.1707 1.1707 0.0009 0.08% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162108 金鷹元盛債券(LOF)C 1.2260 1.4030 1.2250 1.4020 0.0010 0.08% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 008095 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 0.9535 0.9535 0.9527 0.9527 0.0008 0.08% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0312 1.0312 1.0304 1.0304 0.0008 0.08% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003219 前海開源祥和債券C 1.4628 1.4628 1.4616 1.4616 0.0012 0.08% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.2820 1.4480 1.2810 1.4470 0.0010 0.08% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000181 景順長(zhǎng)城四季金利債券A 1.2760 1.4580 1.2750 1.4570 0.0010 0.08% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000182 景順長(zhǎng)城四季金利債券C 1.2390 1.4150 1.2380 1.4140 0.0010 0.08% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 008367 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 0.9450 0.9450 0.9442 0.9442 0.0008 0.08% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006701 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合C 1.3660 1.3660 1.3649 1.3649 0.0011 0.08% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003174 前海聯(lián)合添惠純債A 1.1880 1.1880 1.1871 1.1871 0.0009 0.08% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 013015 海富通惠鑫混合A 1.0041 1.0041 1.0034 1.0034 0.0007 0.07% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006961 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)A 1.1636 1.1636 1.1628 1.1628 0.0008 0.07% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 008578 東海祥蘇短債A 1.0551 1.0551 1.0544 1.0544 0.0007 0.07% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 1.4968 1.4968 1.4958 1.4958 0.0010 0.07% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006962 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.1602 1.1602 1.1594 1.1594 0.0008 0.07% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519220 海富通聚利債券 1.1264 1.1947 1.1256 1.1939 0.0008 0.07% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4884 1.4884 1.4874 1.4874 0.0010 0.07% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006596 國(guó)泰聚禾純債債券 1.0242 1.1182 1.0235 1.1175 0.0007 0.07% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 013594 南方中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)E 1.1652 1.1652 1.1644 1.1644 0.0008 0.07% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 013016 海富通惠鑫混合C 1.0039 1.0039 1.0032 1.0032 0.0007 0.07% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161716 招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C 1.4260 1.5650 1.4250 1.5640 0.0010 0.07% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003218 前海開源祥和債券A 1.4761 1.4761 1.4750 1.4750 0.0011 0.07% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0317 1.1557 1.0310 1.1550 0.0007 0.07% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004438 鵬華永安定期開放債券 1.3004 1.3004 1.2995 1.2995 0.0009 0.07% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 008579 東海祥蘇短債C 1.0509 1.0509 1.0502 1.0502 0.0007 0.07% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000395 匯添富安心中國(guó)債券A 1.3440 1.3440 1.3430 1.3430 0.0010 0.07% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 015499 東海祥蘇短債E 1.0018 1.0018 1.0011 1.0011 0.0007 0.07% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001868 招商產(chǎn)業(yè)債券C 1.5800 1.8200 1.5790 1.8190 0.0010 0.06% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 0.9856 1.0695 0.9850 1.0688 0.0006 0.06% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.6390 1.6390 1.6380 1.6380 0.0010 0.06% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000079 工銀信用純債三個(gè)月定開債C 1.4259 1.4259 1.4251 1.4251 0.0008 0.06% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 007565 鵬揚(yáng)淳明債券C 1.0368 1.0758 1.0362 1.0752 0.0006 0.06% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 0.1657 0.1657 0.1656 0.1656 0.0001 0.06% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 007228 華安中債7-10年國(guó)開債A 1.0609 1.0718 1.0603 1.0712 0.0006 0.06% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 012109 融通穩(wěn)健添瑞靈活配置混合A 0.9559 0.9559 0.9553 0.9553 0.0006 0.06% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005369 富國(guó)臻利純債定開債券 1.0268 1.1943 1.0262 1.1937 0.0006 0.06% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004043 華夏鼎茂債券C 1.2051 1.2554 1.2044 1.2547 0.0007 0.06% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 007330 摩根瑞益純債債券C 1.0668 1.0668 1.0662 1.0662 0.0006 0.06% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003146 融通通優(yōu)債券 1.1111 1.2172 1.1104 1.2165 0.0007 0.06% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 007329 摩根瑞益純債債券A 1.0717 1.0717 1.0711 1.0711 0.0006 0.06% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007562 景順長(zhǎng)城景泰純利債券A 1.0887 1.1334 1.0881 1.1328 0.0006 0.06% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 007229 華安中債7-10年國(guó)開債C 1.6787 1.7987 1.6777 1.7977 0.0010 0.06% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007564 鵬揚(yáng)淳明債券A 1.0392 1.0842 1.0386 1.0836 0.0006 0.06% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004602 前海開源潤(rùn)和債券A 1.1555 1.2255 1.1548 1.2248 0.0007 0.06% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007175 國(guó)聯(lián)聚通定期開放債券 1.0430 1.0985 1.0424 1.0979 0.0006 0.06% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0146 1.0146 1.0140 1.0140 0.0006 0.06% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 100072 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開債A/B 1.7750 1.8050 1.7740 1.8040 0.0010 0.06% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002273 宏利創(chuàng)益混合B 1.6990 1.6990 1.6980 1.6980 0.0010 0.06% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005289 融通通昊三個(gè)月定開債 1.0198 1.1914 1.0192 1.1908 0.0006 0.06% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 0.9611 1.0528 0.9605 1.0522 0.0006 0.06% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.6420 1.8820 1.6410 1.8810 0.0010 0.06% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007716 嘉實(shí)致華純債債券A 1.0178 1.0578 1.0173 1.0573 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004639 華夏恒慧一年定開債券 1.0533 1.0633 1.0528 1.0628 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 011268 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有C 1.0118 1.0118 1.0113 1.0113 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006617 工銀瑞澤定開債券 1.0573 1.1235 1.0568 1.1230 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.1067 1.5602 1.1062 1.5597 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003376 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)A 1.2086 1.2196 1.2080 1.2190 0.0006 0.05% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 008544 西部利得新瑞混合C 0.9655 0.9655 0.9650 0.9650 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005893 先鋒匯盈純債C 1.0104 1.0104 1.0099 1.0099 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003527 鵬華豐騰債券 1.0449 1.1514 1.0444 1.1509 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003703 博時(shí)富鑫純債A 1.0919 1.1849 1.0913 1.1843 0.0006 0.05% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006559 永贏通益?zhèn)疌 1.1053 1.2003 1.1048 1.1998 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0274 1.1154 1.0269 1.1149 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.4752 1.4752 1.4744 1.4744 0.0008 0.05% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003972 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9356 1.0076 0.9351 1.0071 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006661 永贏昌益?zhèn)疌 1.0349 1.0755 1.0344 1.0750 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0242 1.1222 1.0237 1.1217 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 006848 博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行A 1.0193 1.1419 1.0188 1.1414 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 008799 國(guó)金惠安利率債C 1.0217 1.0425 1.0212 1.0420 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)C 1.1833 1.1943 1.1827 1.1937 0.0006 0.05% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 012110 融通穩(wěn)健添瑞靈活配置混合C 0.9502 0.9502 0.9497 0.9497 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.4752 2.8147 1.4745 2.8140 0.0007 0.05% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003156 招商招悅純債A 1.0679 1.2730 1.0674 1.2725 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 007459 浙商惠睿純債債券 1.0074 1.0074 1.0069 1.0069 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 009947 華寶寶泓債券 1.0144 1.0394 1.0139 1.0389 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006660 永贏昌益?zhèn)疉 1.0421 1.0855 1.0416 1.0850 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003866 博時(shí)富誠(chéng)純債債券 1.0473 1.1299 1.0468 1.1294 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 008543 西部利得新瑞混合A 0.9673 0.9673 0.9668 0.9668 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005892 先鋒匯盈純債A 1.0595 1.0595 1.0590 1.0590 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004042 華夏鼎茂債券A 1.2032 1.2595 1.2026 1.2589 0.0006 0.05% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 011062 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)E 1.2068 1.2068 1.2062 1.2062 0.0006 0.05% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003157 招商招悅純債C 1.0638 1.2615 1.0633 1.2610 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 009803 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)C 1.1673 1.1975 1.1667 1.1969 0.0006 0.05% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 008798 國(guó)金惠安利率債A 1.0240 1.0448 1.0235 1.0443 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003517 國(guó)泰潤(rùn)利純債債券A 1.0400 1.2287 1.0395 1.2282 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005099 易方達(dá)富華純債A 1.0057 1.0432 1.0052 1.0427 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005388 興業(yè)安弘3個(gè)月定開債 1.0158 1.1816 1.0153 1.1811 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001661 博時(shí)信用債純債債券C 1.0541 1.3347 1.0536 1.3342 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001546 博時(shí)裕盈3個(gè)月定開債 1.0098 1.3201 1.0093 1.3196 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 008516 浦銀安盛盛熙一年定開債券 1.0499 1.0499 1.0494 1.0494 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)A 1.1698 1.2000 1.1692 1.1994 0.0006 0.05% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004603 前海開源潤(rùn)和債券C 1.1564 1.2114 1.1558 1.2108 0.0006 0.05% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002737 泓德裕和純債債券C 1.1906 1.1906 1.1900 1.1900 0.0006 0.05% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006452 華富中證5年恒定久期國(guó)開債指數(shù)C 1.0573 1.1303 1.0569 1.1299 0.0004 0.04% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002869 融通通裕定開債 1.0741 1.3036 1.0737 1.3032 0.0004 0.04% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006489 招商添裕純債A 1.0858 1.1201 1.0854 1.1197 0.0004 0.04% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006450 嘉實(shí)致盈債券A 1.0186 1.1203 1.0182 1.1199 0.0004 0.04% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006453 中加瑞利純債債券A 1.0824 1.1069 1.0820 1.1065 0.0004 0.04% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.0948 1.5074 1.0944 1.5070 0.0004 0.04% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.0861 1.4676 1.0857 1.4672 0.0004 0.04% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006635 永贏偉益?zhèn)疉 1.0797 1.1337 1.0793 1.1333 0.0004 0.04% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0813 1.5293 1.0809 1.5289 0.0004 0.04% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006544 平安惠聚純債債券 1.0311 1.1241 1.0307 1.1237 0.0004 0.04% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003041 鑫元得利債券 1.1311 1.2194 1.1306 1.2189 0.0005 0.04% 2022-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值