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長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A基金凈值查詢(011267)

今天最新凈值 1.0678 0.0019 0.1800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0681 -0.0006 -0.0526%
  • 累計(jì)凈值：1.0678
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7530億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡賓
近一季長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A(011267)基金累計(jì)收益率0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0687 1.0687 1.0678 1.0678 0.0009 0.08%
2025-05-21 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0678 1.0678 1.0659 1.0659 0.0019 0.18%
2025-05-20 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0659 1.0659 1.0631 1.0631 0.0028 0.26%
2025-05-19 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0631 1.0631 1.0622 1.0622 0.0009 0.08%
2025-05-16 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0622 1.0622 1.0646 1.0646 -0.0024 -0.23%
2025-05-15 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0646 1.0646 1.0675 1.0675 -0.0029 -0.27%
2025-05-14 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0675 1.0675 1.0639 1.0639 0.0036 0.34%
2025-05-13 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0639 1.0639 1.0647 1.0647 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0647 1.0647 1.0588 1.0588 0.0059 0.56%
2025-05-09 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0588 1.0588 1.0568 1.0568 0.0020 0.19%
2025-05-08 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0568 1.0568 1.0519 1.0519 0.0049 0.47%
2025-05-07 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0519 1.0519 1.0518 1.0518 0.0001 0.01%
2025-05-06 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0518 1.0518 1.0470 1.0470 0.0048 0.46%
2025-04-30 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0470 1.0470 1.0482 1.0482 -0.0012 -0.11%
2025-04-29 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0482 1.0482 1.0483 1.0483 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0483 1.0483 1.0473 1.0473 0.0010 0.10%
2025-04-25 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0473 1.0473 1.0464 1.0464 0.0009 0.09%
2025-04-24 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0464 1.0464 1.0471 1.0471 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0471 1.0471 1.0454 1.0454 0.0017 0.16%
2025-04-22 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0454 1.0454 1.0444 1.0444 0.0010 0.10%
2025-04-21 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0444 1.0444 1.0446 1.0446 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0446 1.0446 1.0446 1.0446 0.0000 0.00%
2025-04-17 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0446 1.0446 1.0427 1.0427 0.0019 0.18%
2025-04-16 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0427 1.0427 1.0433 1.0433 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0433 1.0433 1.0416 1.0416 0.0017 0.16%
2025-04-14 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0416 1.0416 1.0405 1.0405 0.0011 0.11%
2025-04-11 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0405 1.0405 1.0390 1.0390 0.0015 0.14%
2025-04-10 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0390 1.0390 1.0333 1.0333 0.0057 0.55%
2025-04-09 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0333 1.0333 1.0320 1.0320 0.0013 0.13%
2025-04-08 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0320 1.0320 1.0276 1.0276 0.0044 0.43%
2025-04-07 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0276 1.0276 1.0544 1.0544 -0.0268 -2.54%
2025-04-03 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0544 1.0544 1.0584 1.0584 -0.0040 -0.38%
2025-04-02 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0584 1.0584 1.0574 1.0574 0.0010 0.09%
2025-04-01 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0574 1.0574 1.0567 1.0567 0.0007 0.07%
2025-03-31 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0567 1.0567 1.0606 1.0606 -0.0039 -0.37%
2025-03-28 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0606 1.0606 1.0604 1.0604 0.0002 0.02%
2025-03-27 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0604 1.0604 1.0597 1.0597 0.0007 0.07%
2025-03-26 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0597 1.0597 1.0591 1.0591 0.0006 0.06%
2025-03-25 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0591 1.0591 1.0602 1.0602 -0.0011 -0.10%
2025-03-24 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0602 1.0602 1.0566 1.0566 0.0036 0.34%
2025-03-21 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0566 1.0566 1.0603 1.0603 -0.0037 -0.35%
2025-03-20 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0603 1.0603 1.0647 1.0647 -0.0044 -0.41%
2025-03-19 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0647 1.0647 1.0625 1.0625 0.0022 0.21%
2025-03-18 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0625 1.0625 1.0598 1.0598 0.0027 0.25%
2025-03-17 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0598 1.0598 1.0589 1.0589 0.0009 0.08%
2025-03-14 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0589 1.0589 1.0493 1.0493 0.0096 0.91%
2025-03-13 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0493 1.0493 1.0499 1.0499 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0499 1.0499 1.0523 1.0523 -0.0024 -0.23%
2025-03-11 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0523 1.0523 1.0529 1.0529 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0529 1.0529 1.0557 1.0557 -0.0028 -0.27%
2025-03-07 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0557 1.0557 1.0571 1.0571 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0571 1.0571 1.0501 1.0501 0.0070 0.67%
2025-03-05 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0501 1.0501 1.0467 1.0467 0.0034 0.32%
2025-03-04 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0467 1.0467 1.0465 1.0465 0.0002 0.02%
2025-03-03 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0465 1.0465 1.0472 1.0472 -0.0007 -0.07%
2025-02-28 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0472 1.0472 1.0519 1.0519 -0.0047 -0.45%
2025-02-27 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0519 1.0519 1.0500 1.0500 0.0019 0.18%
2025-02-26 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0500 1.0500 1.0467 1.0467 0.0033 0.32%
2025-02-25 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0467 1.0467 1.0521 1.0521 -0.0054 -0.51%
2025-02-24 011267 長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A 1.0521 1.0521 1.0571 1.0571 -0.0050 -0.47%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%