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融通穩(wěn)健添瑞靈活配置混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(012109)

今天最新凈值 0.9796 0.0124 1.2800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9796
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0514億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉安坤
融通穩(wěn)健添瑞靈活配置混合A基金012109重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.1000 33.67% -0.47% -0.1582%
600036 招商銀行 3.4500 31.63% -1.03% -0.3258%
601318 中國(guó)平安 1.8100 17.18% -1.13% -0.1941%
600030 中信證券 2.9600 12.10% -1.23% -0.1488%
601012 隆基股份 0.8200 11.59% -0.60% -0.0695%
601166 興業(yè)銀行 2.3700 9.60% -0.39% -0.0374%
603259 藥明康德 0.3900 8.58% -1.18% -0.1012%
600887 伊利股份 1.0000 7.23% 0.13% 0.0094%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.7900 5.70% -1.62% -0.0923%
601888 中國(guó)中免 0.1700 5.47% -0.59% -0.0323%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
142.75% -1.1502% 209.05%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
融通穩(wěn)健添瑞靈活配置混合A基金012109實(shí)時(shí)估值圖
融通穩(wěn)健添瑞靈活配置混合A基金012109實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%