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鵬揚淳明債券C - 基金主頁(代碼:007565)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0686 0.0002 0.0200%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1856
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：8.0783億
最近資產(chǎn)：8.42億
基金公司：鵬揚基金
基金經(jīng)理：王華王瑩瑩王黎驍

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.56%	-0.02%	0.20%	0.30%	3.69%	8.20%	10.84%	19.59%
同類排名	1061/3286	1377/3399	1025/3377	1851/3314	898/2961	621/2438	768/2070	-

鵬揚淳明債券C分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-05-21	2024-05-21	2024-05-22	分紅	每份派現(xiàn)金0.0210元
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	分紅	每份派現(xiàn)金0.0180元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	分紅	每份派現(xiàn)金0.0260元
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	分紅	每份派現(xiàn)金0.0320元
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-04	分紅	每份派現(xiàn)金0.0070元

鵬揚淳明債券C(007565)基金檔案

基金代碼	007565	基金簡稱	鵬揚淳明債券C	基金全稱
發(fā)行日期	2019-11-29~2019-12-24	成立日期		基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	王華王瑩瑩王黎驍	基金托管人		基金公司	鵬揚基金
最近資產(chǎn)	8.42億	最近份額	8.0783億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

鵬揚基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鵬揚核心價值混合A	1.5881	0.16%
鵬揚核心價值混合C	1.5466	0.16%
鵬揚豐融價值先鋒一年持有混合A	0.8340	0.14%
鵬揚豐融價值先鋒一年持有混合C	0.8131	0.14%
鵬揚紅利優(yōu)選混合A	1.1740	0.13%
鵬揚紅利優(yōu)選混合C	1.1511	0.13%
鵬揚景科混合A	1.3113	0.05%
鵬揚景科混合C	1.2853	0.05%
鵬揚景瑞三年持有混合A	1.2981	0.04%
30年國債	123.1523	0.04%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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