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海富通惠鑫混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(013016)

今天最新凈值 1.0108 -0.0021 -0.2100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0108
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0693億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王金祥 談云飛 陶敏
海富通惠鑫混合C基金013016重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002352 順豐控股 0.0400 0.30% -1.34% -0.0040%
000002 萬 科Ａ 0.1300 0.29% -0.60% -0.0017%
600486 揚(yáng)農(nóng)化工 0.0200 0.29% -0.81% -0.0023%
600938 中國海油 0.1100 0.28% 0.00% 0.0000%
300257 開山股份 0.1200 0.26% -1.96% -0.0051%
000895 雙匯發(fā)展 0.0700 0.25% -0.65% -0.0016%
603538 美諾華 0.0700 0.25% 3.03% 0.0076%
600598 北大荒 0.1200 0.24% -1.52% -0.0036%
601390 中國中鐵 0.2500 0.24% -1.06% -0.0025%
600502 安徽建工 0.2900 0.23% -1.07% -0.0025%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
2.63% -0.0157% 11.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
海富通惠鑫混合C基金013016實(shí)時(shí)估值圖
海富通惠鑫混合C基金013016實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%