搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中加瑞利純債債券A基金凈值查詢(006453)

今天最新凈值 1.1349 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1844
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.4090億
  • 最近資產(chǎn)：15.12億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：于躍 顏靈珊 張楠
近一季中加瑞利純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中加瑞利純債債券A(006453)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 006453 中加瑞利純債債券A 1.1351 1.1846 1.1349 1.1844 0.0002 0.02%
2025-05-22 006453 中加瑞利純債債券A 1.1349 1.1844 1.1347 1.1842 0.0002 0.02%
2025-05-21 006453 中加瑞利純債債券A 1.1347 1.1842 1.1347 1.1842 0.0000 0.00%
2025-05-20 006453 中加瑞利純債債券A 1.1347 1.1842 1.1347 1.1842 0.0000 0.00%
2025-05-19 006453 中加瑞利純債債券A 1.1347 1.1842 1.1341 1.1836 0.0006 0.05%
2025-05-16 006453 中加瑞利純債債券A 1.1341 1.1836 1.1342 1.1837 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006453 中加瑞利純債債券A 1.1342 1.1837 1.1345 1.1840 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 006453 中加瑞利純債債券A 1.1345 1.1840 1.1346 1.1841 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 006453 中加瑞利純債債券A 1.1346 1.1841 1.1337 1.1832 0.0009 0.08%
2025-05-12 006453 中加瑞利純債債券A 1.1337 1.1832 1.1355 1.1850 -0.0018 -0.16%
2025-05-09 006453 中加瑞利純債債券A 1.1355 1.1850 1.1353 1.1848 0.0002 0.02%
2025-05-08 006453 中加瑞利純債債券A 1.1353 1.1848 1.1343 1.1838 0.0010 0.09%
2025-05-07 006453 中加瑞利純債債券A 1.1343 1.1838 1.1343 1.1838 0.0000 0.00%
2025-05-06 006453 中加瑞利純債債券A 1.1343 1.1838 1.1341 1.1836 0.0002 0.02%
2025-04-30 006453 中加瑞利純債債券A 1.1341 1.1836 1.1336 1.1831 0.0005 0.04%
2025-04-29 006453 中加瑞利純債債券A 1.1336 1.1831 1.1328 1.1823 0.0008 0.07%
2025-04-28 006453 中加瑞利純債債券A 1.1328 1.1823 1.1323 1.1818 0.0005 0.04%
2025-04-25 006453 中加瑞利純債債券A 1.1323 1.1818 1.1320 1.1815 0.0003 0.03%
2025-04-24 006453 中加瑞利純債債券A 1.1320 1.1815 1.1320 1.1815 0.0000 0.00%
2025-04-23 006453 中加瑞利純債債券A 1.1320 1.1815 1.1325 1.1820 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 006453 中加瑞利純債債券A 1.1325 1.1820 1.1321 1.1816 0.0004 0.04%
2025-04-21 006453 中加瑞利純債債券A 1.1321 1.1816 1.1324 1.1819 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 006453 中加瑞利純債債券A 1.1324 1.1819 1.1324 1.1819 0.0000 0.00%
2025-04-17 006453 中加瑞利純債債券A 1.1324 1.1819 1.1327 1.1822 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 006453 中加瑞利純債債券A 1.1327 1.1822 1.1322 1.1817 0.0005 0.04%
2025-04-15 006453 中加瑞利純債債券A 1.1322 1.1817 1.1323 1.1818 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006453 中加瑞利純債債券A 1.1323 1.1818 1.1323 1.1818 0.0000 0.00%
2025-04-11 006453 中加瑞利純債債券A 1.1323 1.1818 1.1321 1.1816 0.0002 0.02%
2025-04-10 006453 中加瑞利純債債券A 1.1321 1.1816 1.1320 1.1815 0.0001 0.01%
2025-04-09 006453 中加瑞利純債債券A 1.1320 1.1815 1.1317 1.1812 0.0003 0.03%
2025-04-08 006453 中加瑞利純債債券A 1.1317 1.1812 1.1337 1.1832 -0.0020 -0.18%
2025-04-07 006453 中加瑞利純債債券A 1.1337 1.1832 1.1311 1.1806 0.0026 0.23%
2025-04-03 006453 中加瑞利純債債券A 1.1311 1.1806 1.1283 1.1778 0.0028 0.25%
2025-04-02 006453 中加瑞利純債債券A 1.1283 1.1778 1.1273 1.1768 0.0010 0.09%
2025-04-01 006453 中加瑞利純債債券A 1.1273 1.1768 1.1272 1.1767 0.0001 0.01%
2025-03-31 006453 中加瑞利純債債券A 1.1272 1.1767 1.1268 1.1763 0.0004 0.04%
2025-03-28 006453 中加瑞利純債債券A 1.1268 1.1763 1.1268 1.1763 0.0000 0.00%
2025-03-27 006453 中加瑞利純債債券A 1.1268 1.1763 1.1272 1.1767 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 006453 中加瑞利純債債券A 1.1272 1.1767 1.1266 1.1761 0.0006 0.05%
2025-03-25 006453 中加瑞利純債債券A 1.1266 1.1761 1.1262 1.1757 0.0004 0.04%
2025-03-24 006453 中加瑞利純債債券A 1.1262 1.1757 1.1257 1.1752 0.0005 0.04%
2025-03-21 006453 中加瑞利純債債券A 1.1257 1.1752 1.1261 1.1756 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 006453 中加瑞利純債債券A 1.1261 1.1756 1.1252 1.1747 0.0009 0.08%
2025-03-19 006453 中加瑞利純債債券A 1.1252 1.1747 1.1250 1.1745 0.0002 0.02%
2025-03-18 006453 中加瑞利純債債券A 1.1250 1.1745 1.1247 1.1742 0.0003 0.03%
2025-03-17 006453 中加瑞利純債債券A 1.1247 1.1742 1.1261 1.1756 -0.0014 -0.12%
2025-03-14 006453 中加瑞利純債債券A 1.1261 1.1756 1.1259 1.1754 0.0002 0.02%
2025-03-13 006453 中加瑞利純債債券A 1.1259 1.1754 1.1259 1.1754 0.0000 0.00%
2025-03-12 006453 中加瑞利純債債券A 1.1259 1.1754 1.1252 1.1747 0.0007 0.06%
2025-03-11 006453 中加瑞利純債債券A 1.1252 1.1747 1.1265 1.1760 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 006453 中加瑞利純債債券A 1.1265 1.1760 1.1268 1.1763 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 006453 中加瑞利純債債券A 1.1268 1.1763 1.1284 1.1779 -0.0016 -0.14%
2025-03-06 006453 中加瑞利純債債券A 1.1284 1.1779 1.1295 1.1790 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 006453 中加瑞利純債債券A 1.1295 1.1790 1.1293 1.1788 0.0002 0.02%
2025-03-04 006453 中加瑞利純債債券A 1.1293 1.1788 1.1293 1.1788 0.0000 0.00%
2025-03-03 006453 中加瑞利純債債券A 1.1293 1.1788 1.1286 1.1781 0.0007 0.06%
2025-02-28 006453 中加瑞利純債債券A 1.1286 1.1781 1.1286 1.1781 0.0000 0.00%
2025-02-27 006453 中加瑞利純債債券A 1.1286 1.1781 1.1293 1.1788 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 006453 中加瑞利純債債券A 1.1293 1.1788 1.1292 1.1787 0.0001 0.01%
2025-02-25 006453 中加瑞利純債債券A 1.1292 1.1787 1.1293 1.1788 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 006453 中加瑞利純債債券A 1.1293 1.1788 1.1303 1.1798 -0.0010 -0.09%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%