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長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011267)

今天最新凈值 1.0687 0.0009 0.0800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0687
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7530億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡賓
長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A基金011267重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.5900 4.85% -0.29% -0.0141%
600519 貴州茅臺(tái) 0.1500 4.19% -0.47% -0.0197%
600941 中國(guó)移動(dòng) 2.1000 4.04% -0.55% -0.0222%
000333 美的集團(tuán) 2.7000 3.80% -0.59% -0.0224%
002475 立訊精密 3.3700 2.47% -1.48% -0.0366%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 5.6800 1.63% -2.71% -0.0442%
600809 山西汾酒 0.3500 1.34% -0.52% -0.0070%
605117 德業(yè)股份 0.7800 1.28% -1.07% -0.0137%
688122 西部超導(dǎo) 1.3500 1.12% 0.70% 0.0078%
600674 川投能源 2.6900 0.77% -1.66% -0.0128%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
25.49% -0.1849% 29.70%
長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.15% -0.21%
2025-05-22 0.08% -0.13%
2025-05-21 0.18% -0.04%
2025-05-20 0.26% 0.18%
2025-05-19 0.08% -0.01%
2025-05-16 -0.23% -0.15%
2025-05-15 -0.27% -0.29%
2025-05-14 0.34% 0.32%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A基金011267實(shí)時(shí)估值圖
長(zhǎng)盛鑫盛穩(wěn)健一年持有A基金011267實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%