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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年03月03日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 562510 華夏中證旅游主題ETF 1.0715 1.0715 1.0355 1.0355 0.0360 3.48% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.7365 1.7365 1.6872 1.6872 0.0493 2.92% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.7373 1.2381 1.6880 1.2053 0.0493 2.92% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519212 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.5841 1.5841 1.5414 1.5414 0.0427 2.77% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.2968 1.6594 1.2624 1.6250 0.0344 2.72% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.2833 2.5296 1.2504 2.4967 0.0329 2.63% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.3253 1.3253 1.2913 1.2913 0.0340 2.63% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.3358 1.3358 1.3016 1.3016 0.0342 2.63% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 013275 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8270 1.8270 1.7830 1.7830 0.0440 2.47% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.8290 1.2740 1.7850 1.2440 0.0440 2.46% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 516530 銀華中證現(xiàn)代物流ETF 0.9775 0.9775 0.9545 0.9545 0.0230 2.41% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 008280 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.8662 2.1662 1.8223 2.1223 0.0439 2.41% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 008279 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.8797 2.1797 1.8355 2.1355 0.0442 2.41% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.7080 1.7080 1.6680 1.6680 0.0400 2.40% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.7925 0.7925 0.7748 0.7748 0.0177 2.28% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7928 1.4293 0.7751 1.4183 0.0177 2.28% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000772 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合A 1.9780 1.9780 1.9350 1.9350 0.0430 2.22% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.5530 3.3810 0.5410 3.3690 0.0120 2.22% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 1.0621 1.0621 1.0392 1.0392 0.0229 2.20% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0620 1.7770 1.0400 1.7630 0.0220 2.12% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票C 1.5643 1.5643 1.5328 1.5328 0.0315 2.06% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.4930 1.8130 1.4630 1.7830 0.0300 2.05% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.4930 1.8130 1.4630 1.7830 0.0300 2.05% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票A 1.5919 1.5919 1.5599 1.5599 0.0320 2.05% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 517180 南方富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF 1.0785 1.0785 1.0571 1.0571 0.0214 2.02% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 159768 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF 0.9992 0.9992 0.9798 0.9798 0.0194 1.98% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001719 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 2.4860 2.4860 2.4380 2.4380 0.0480 1.97% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 159719 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF 1.0698 1.0698 1.0493 1.0493 0.0205 1.95% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 3.2000 3.3800 3.1390 3.3190 0.0610 1.94% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9545 1.8102 0.9371 1.7928 0.0174 1.86% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.9544 0.9544 0.9370 0.9370 0.0174 1.86% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.6695 1.6695 1.6392 1.6392 0.0303 1.85% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 012940 中泰星元靈活配置混合C 2.3883 2.3883 2.3455 2.3455 0.0428 1.82% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006624 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A 2.1148 2.1148 2.0771 2.0771 0.0377 1.82% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006567 中泰星元靈活配置混合A 2.3937 2.3937 2.3508 2.3508 0.0429 1.82% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 517090 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF 1.0632 1.0632 1.0453 1.0453 0.0179 1.71% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.8830 2.7410 2.8350 2.6950 0.0480 1.69% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8251 0.8251 0.8115 0.8115 0.0136 1.68% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9943 0.9943 0.9779 0.9779 0.0164 1.68% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.8251 0.8251 0.8115 0.8115 0.0136 1.68% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8401 0.8401 0.8262 0.8262 0.0139 1.68% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9877 0.9877 0.9715 0.9715 0.0162 1.67% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 2.4879 3.1779 2.4481 3.1381 0.0398 1.63% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8782 0.8782 0.8646 0.8646 0.0136 1.57% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 008477 安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 1.6329 1.6829 1.6077 1.6577 0.0252 1.57% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8637 0.8637 0.8504 0.8504 0.0133 1.56% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 501029 華寶標(biāo)普中國(guó)A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接A(LOF) 1.3697 1.3997 1.3489 1.3789 0.0208 1.54% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005125 華寶標(biāo)普中國(guó)A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接C 1.3450 1.3750 1.3246 1.3546 0.0204 1.54% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1660 4.4272 1.1484 4.4096 0.0176 1.53% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 0.9299 0.9299 0.9159 0.9159 0.0140 1.53% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 0.9198 0.9198 0.9060 0.9060 0.0138 1.52% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001583 安信新常態(tài)股票A 1.5902 1.9218 1.5664 1.8980 0.0238 1.52% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 011726 安信新常態(tài)股票C 1.5844 1.5844 1.5608 1.5608 0.0236 1.51% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8987 0.8987 0.8857 0.8857 0.0130 1.47% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.9037 0.9037 0.8907 0.8907 0.0130 1.46% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 1.2832 1.2832 1.2650 1.2650 0.0182 1.44% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 1.2714 1.2714 1.2534 1.2534 0.0180 1.44% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 013600 九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式(LOF)C 1.7150 1.7150 1.6910 1.6910 0.0240 1.42% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 168102 九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式(LOF)A 1.7140 2.0480 1.6900 2.0240 0.0240 1.42% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.8346 0.8426 0.8229 0.8309 0.0117 1.42% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 013082 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.8330 0.8330 0.8214 0.8214 0.0116 1.41% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 1.6289 1.6289 1.6062 1.6062 0.0227 1.41% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.6202 1.6202 1.5978 1.5978 0.0224 1.40% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 009439 西部利得國(guó)企紅利指數(shù)增強(qiáng)C 1.9267 1.9267 1.9005 1.9005 0.0262 1.38% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 501059 西部利得國(guó)企紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.9676 1.9676 1.9408 1.9408 0.0268 1.38% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.4687 1.4687 1.4489 1.4489 0.0198 1.37% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 008135 華宸未來(lái)價(jià)值先鋒 1.2659 1.2659 1.2488 1.2488 0.0171 1.37% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 012708 東方紅中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A 1.0157 1.0157 1.0020 1.0020 0.0137 1.37% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C 1.5653 1.5653 1.5441 1.5441 0.0212 1.37% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A 1.5769 1.5769 1.5556 1.5556 0.0213 1.37% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 012709 東方紅中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C 1.0149 1.0149 1.0013 1.0013 0.0136 1.36% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.4569 1.4569 1.4373 1.4373 0.0196 1.36% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004393 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合A 2.0899 2.0899 2.0618 2.0618 0.0281 1.36% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.4232 1.4232 1.4042 1.4042 0.0190 1.35% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 770001 德邦優(yōu)化A 1.6975 2.6375 1.6753 2.6153 0.0222 1.33% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.6840 1.6840 1.6620 1.6620 0.0220 1.32% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 008114 天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接A 1.3092 1.3092 1.2921 1.2921 0.0171 1.32% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 008115 天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接C 1.3031 1.3031 1.2861 1.2861 0.0170 1.32% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 501307 銀河中證滬港深高股息A 1.0155 1.0155 1.0025 1.0025 0.0130 1.30% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 501308 銀河中證滬港深高股息C 1.0060 1.0060 0.9931 0.9931 0.0129 1.30% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002601 中銀證券價(jià)值精選混合 1.5425 1.5425 1.5230 1.5230 0.0195 1.28% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 008297 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.6068 1.6068 1.5867 1.5867 0.0201 1.27% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.1660 1.1660 1.1515 1.1515 0.0145 1.26% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 011183 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 1.8620 1.8620 1.8390 1.8390 0.0230 1.25% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 008164 南方紅利低波50ETF聯(lián)接C 1.2260 1.2760 1.2109 1.2609 0.0151 1.25% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 2.2100 2.2100 2.1829 2.1829 0.0271 1.24% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.8710 1.9710 1.8480 1.9480 0.0230 1.24% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 007549 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合A 2.2186 2.2186 2.1914 2.1914 0.0272 1.24% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 008163 南方紅利低波50ETF聯(lián)接A 1.2367 1.2867 1.2215 1.2715 0.0152 1.24% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 011647 博時(shí)港股通紅利精選混合A 0.8556 0.8556 0.8453 0.8453 0.0103 1.22% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000390 華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.2470 3.3170 1.2320 3.3020 0.0150 1.22% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.5910 2.5910 2.5600 2.5600 0.0310 1.21% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 011648 博時(shí)港股通紅利精選混合C 0.8503 0.8503 0.8401 0.8401 0.0102 1.21% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 8.7500 8.7500 8.6450 8.6450 0.1050 1.21% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 1.5960 1.6610 1.5770 1.6420 0.0190 1.20% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 007751 景順長(zhǎng)城滬港深紅利成長(zhǎng)低波指數(shù)A 1.1049 1.1465 1.0918 1.1334 0.0131 1.20% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8887 0.8887 0.8782 0.8782 0.0105 1.20% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 007760 景順長(zhǎng)城滬港深紅利成長(zhǎng)低波指數(shù)C 1.1007 1.1397 1.0877 1.1267 0.0130 1.20% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.6390 3.6830 2.6080 3.6520 0.0310 1.19% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.8849 2.0449 1.8627 2.0227 0.0222 1.19% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001763 廣發(fā)多策略混合 1.8640 1.8640 1.8420 1.8420 0.0220 1.19% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005608 華寶中證500增強(qiáng)C 1.2512 1.2512 1.2369 1.2369 0.0143 1.16% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 008682 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)C 1.2230 1.3380 1.2090 1.3240 0.0140 1.16% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 2.5480 3.4540 2.5190 3.4250 0.0290 1.15% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005607 華寶中證500增強(qiáng)A 1.2707 1.2707 1.2562 1.2562 0.0145 1.15% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 008488 華商恒益穩(wěn)健混合 1.1280 1.5560 1.1152 1.5432 0.0128 1.15% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 007191 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 1.9002 1.9002 1.8788 1.8788 0.0214 1.14% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 0.9985 0.9985 0.9872 0.9872 0.0113 1.14% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.9239 1.9239 1.9022 1.9022 0.0217 1.14% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 012713 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C 0.9970 0.9970 0.9858 0.9858 0.0112 1.14% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005233 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A 2.7620 2.7620 2.7311 2.7311 0.0309 1.13% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.7549 2.7549 2.7240 2.7240 0.0309 1.13% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.8940 1.3040 1.8730 1.2910 0.0210 1.12% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 159726 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.0100 1.0100 0.9988 0.9988 0.0112 1.12% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001445 華安國(guó)企改革主題靈活配置混合A 3.8900 3.8900 3.8470 3.8470 0.0430 1.12% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006659 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.8855 0.8855 0.8759 0.8759 0.0096 1.10% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006658 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.8932 0.8932 0.8835 0.8835 0.0097 1.10% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160620 鵬華資源A 1.9340 1.3680 1.9130 1.3540 0.0210 1.10% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3870 1.3870 1.3720 1.3720 0.0150 1.09% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.6312 1.6512 1.6138 1.6338 0.0174 1.08% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 012808 鵬華資源C 1.2140 1.2140 1.2010 1.2010 0.0130 1.08% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.6603 1.6803 1.6426 1.6626 0.0177 1.08% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 900018 中信證券增利一年A 1.0647 1.3901 1.0533 1.3787 0.0114 1.08% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 900188 中信證券增利一年C 1.0630 1.3884 1.0516 1.3770 0.0114 1.08% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 012810 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0420 1.0420 1.0310 1.0310 0.0110 1.07% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.2300 3.0950 1.2170 3.0810 0.0130 1.07% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000916 前海開(kāi)源股息率100強(qiáng)股票A 1.8840 2.1850 1.8640 2.1650 0.0200 1.07% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 1.0852 1.0852 1.0738 1.0738 0.0114 1.06% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 1.0754 1.0754 1.0642 1.0642 0.0112 1.05% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1462 1.1462 1.1343 1.1343 0.0119 1.05% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開(kāi)混合(LOF) 1.4323 1.4323 1.4174 1.4174 0.0149 1.05% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003298 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A 2.6140 2.6140 2.5870 2.5870 0.0270 1.04% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 1.0223 1.1199 1.0118 1.1084 0.0105 1.04% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1545 3.5351 1.1426 3.5232 0.0119 1.04% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 4.9114 6.5664 4.8610 6.5160 0.0504 1.04% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.4634 4.6164 1.4483 4.6013 0.0151 1.04% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 1.0474 1.1366 1.0366 1.1248 0.0108 1.04% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 010957 九泰久安量化A 0.9099 0.9099 0.9006 0.9006 0.0093 1.03% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004099 前海開(kāi)源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.6511 1.6511 1.6342 1.6342 0.0169 1.03% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 010961 九泰久安量化C 0.9029 0.9029 0.8937 0.8937 0.0092 1.03% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000554 南方中國(guó)夢(mèng)靈活配置混合A 2.2890 2.2890 2.2660 2.2660 0.0230 1.02% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003299 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C 2.5730 2.5730 2.5470 2.5470 0.0260 1.02% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.7087 1.7087 1.6915 1.6915 0.0172 1.02% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007801 大成中證紅利指數(shù)C 2.2020 2.2020 2.1800 2.1800 0.0220 1.01% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9010 0.3930 0.8920 0.3890 0.0090 1.01% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160725 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C 1.1891 1.1891 1.1772 1.1772 0.0119 1.01% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 2.3348 2.3348 2.3117 2.3117 0.0231 1.00% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007944 永贏乾元三年定開(kāi) 1.2090 1.2090 1.1970 1.1970 0.0120 1.00% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.3368 1.3368 1.3236 1.3236 0.0132 1.00% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160526 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)靈活配置混合A 1.2657 1.5878 1.2532 1.5753 0.0125 1.00% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519918 華夏興和混合A 4.3270 6.4370 4.2840 6.3970 0.0430 1.00% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4288 1.4288 1.4147 1.4147 0.0141 1.00% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 2.3829 2.3829 2.3593 2.3593 0.0236 1.00% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 008189 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.4790 1.6790 1.4643 1.6643 0.0147 1.00% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 008190 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.4686 1.6686 1.4541 1.6541 0.0145 1.00% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001678 英大國(guó)企改革A 1.2593 1.9093 1.2470 1.8970 0.0123 0.99% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.4357 1.4357 1.4216 1.4216 0.0141 0.99% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.3909 1.3909 1.3772 1.3772 0.0137 0.99% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0517 1.0517 1.0416 1.0416 0.0101 0.97% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 006652 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.3689 1.3689 1.3558 1.3558 0.0131 0.97% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3595 1.3595 1.3465 1.3465 0.0130 0.97% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005445 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.5913 1.5913 1.5760 1.5760 0.0153 0.97% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 166024 中歐恒利三年定期開(kāi)放混合 1.0626 1.3915 1.0524 1.3813 0.0102 0.97% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.1453 1.1453 1.1343 1.1343 0.0110 0.97% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6600 0.7840 1.6440 0.7740 0.0160 0.97% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9133 0.9133 0.9046 0.9046 0.0087 0.96% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 090010 大成中證紅利指數(shù)A 2.2100 2.3660 2.1890 2.3450 0.0210 0.96% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.1350 1.1350 1.1242 1.1242 0.0108 0.96% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519198 萬(wàn)家頤和靈活配置混合A 1.5306 2.0306 1.5162 2.0162 0.0144 0.95% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.9029 0.9029 0.8944 0.8944 0.0085 0.95% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000746 招商行業(yè)精選股票基金 3.4330 3.4330 3.4010 3.4010 0.0320 0.94% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 1.1570 1.1570 1.1462 1.1462 0.0108 0.94% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0015 1.0515 0.9922 1.0422 0.0093 0.94% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.1671 1.1671 1.1562 1.1562 0.0109 0.94% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.8983 0.8983 0.8900 0.8900 0.0083 0.93% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 0.9750 0.9750 0.9660 0.9660 0.0090 0.93% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 008839 德邦量化對(duì)沖混合C 0.9025 0.9025 0.8943 0.8943 0.0082 0.92% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.3120 2.3420 2.2910 2.3210 0.0210 0.92% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 0.9870 0.9870 0.9780 0.9780 0.0090 0.92% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 008838 德邦量化對(duì)沖混合A 0.9068 0.9068 0.8986 0.8986 0.0082 0.91% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 750005 安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合發(fā)起A 1.4253 1.9053 1.4124 1.8924 0.0129 0.91% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002035 安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合發(fā)起C 1.4173 1.8973 1.4045 1.8845 0.0128 0.91% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.5301 4.9816 0.5253 4.9706 0.0048 0.91% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161715 招商大宗商品(LOF) 1.6820 1.8205 1.6670 1.8055 0.0150 0.90% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 004098 前海開(kāi)源港股通股息率50強(qiáng) 0.9485 0.9485 0.9400 0.9400 0.0085 0.90% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.3580 1.3580 1.3460 1.3460 0.0120 0.89% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006878 天治量化核心精選混合C 1.0148 1.2898 1.0058 1.2808 0.0090 0.89% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.2389 1.8312 1.2280 1.8151 0.0109 0.89% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.8375 5.3475 2.8126 5.3226 0.0249 0.89% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 164825 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C 1.2325 1.2325 1.2217 1.2217 0.0108 0.88% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006877 天治量化核心精選混合A 0.9898 1.2576 0.9812 1.2490 0.0086 0.88% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 2.8252 4.9206 2.8009 4.8963 0.0243 0.87% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1960 0.2681 0.1943 0.2664 0.0017 0.87% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 013142 華商樂(lè)享互聯(lián)靈活配置混合C 2.0870 2.0870 2.0690 2.0690 0.0180 0.87% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 013491 同泰金融精選股票C 0.9810 0.9810 0.9726 0.9726 0.0084 0.86% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 013490 同泰金融精選股票A 0.9822 0.9822 0.9739 0.9739 0.0083 0.85% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 1.7026 1.7026 1.6883 1.6883 0.0143 0.85% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007952 招商財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)股票C 1.2504 1.2504 1.2399 1.2399 0.0105 0.85% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 008262 招商研究?jī)?yōu)選股票C 1.1623 1.1623 1.1525 1.1525 0.0098 0.85% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003416 招商財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)股票A 1.2630 1.2630 1.2524 1.2524 0.0106 0.85% 2022-03-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值