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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年06月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000841 富國新回報(bào)靈活配置混合A/B 1.8180 1.8180 1.7890 1.7890 0.0290 1.62% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000843 富國新回報(bào)靈活配置混合C 1.7700 1.7700 1.7420 1.7420 0.0280 1.61% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004532 民生加銀港股通高股息A 1.2001 1.2001 1.1865 1.1865 0.0136 1.15% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004533 民生加銀港股通高股息C 1.1881 1.1881 1.1746 1.1746 0.0135 1.15% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.9323 0.9323 0.9226 0.9226 0.0097 1.05% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.9450 0.9450 0.9352 0.9352 0.0098 1.05% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.8701 1.8701 1.8520 1.8520 0.0181 0.98% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.8740 2.0980 1.8558 2.0798 0.0182 0.98% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.2639 0.9232 1.2522 0.9154 0.0117 0.93% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.7193 1.7193 1.7057 1.7057 0.0136 0.80% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 007107 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A 0.9952 0.9952 0.9875 0.9875 0.0077 0.78% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 0.9888 0.9888 0.9812 0.9812 0.0076 0.77% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.9688 0.9688 0.9615 0.9615 0.0073 0.76% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.1293 1.1293 1.1208 1.1208 0.0085 0.76% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.1232 1.1232 1.1148 1.1148 0.0084 0.75% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.5520 1.8150 1.5410 1.8040 0.0110 0.71% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.2808 1.2808 1.2719 1.2719 0.0089 0.70% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.2754 1.2754 1.2666 1.2666 0.0088 0.69% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 1.0050 1.0050 0.9988 0.9988 0.0062 0.62% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 0.9973 0.9973 0.9912 0.9912 0.0061 0.62% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.3248 2.7428 2.3112 2.7292 0.0136 0.59% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 1.5593 1.5593 1.5503 1.5503 0.0090 0.58% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006659 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.9944 0.9944 0.9888 0.9888 0.0056 0.57% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.8203 1.4465 0.8157 1.4437 0.0046 0.56% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006658 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 1.0007 1.0007 0.9951 0.9951 0.0056 0.56% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 008297 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)勢混合 1.7108 1.7108 1.7014 1.7014 0.0094 0.55% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.2950 0.9020 1.2880 0.8970 0.0070 0.54% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.5621 1.5621 1.5538 1.5538 0.0083 0.53% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 920002 中金精選股票A 2.3285 6.6402 2.3162 6.6093 0.0123 0.53% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 1.9090 2.0090 1.8990 1.9990 0.0100 0.53% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.5559 1.5559 1.5478 1.5478 0.0081 0.52% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 920922 中金精選股票C 2.3189 2.3189 2.3068 2.3068 0.0121 0.52% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.1690 1.1690 1.1630 1.1630 0.0060 0.52% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519196 萬家新興藍(lán)籌A 2.0371 2.5308 2.0265 2.5202 0.0106 0.52% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 0.9528 0.9528 0.9480 0.9480 0.0048 0.51% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 0.9454 0.9454 0.9406 0.9406 0.0048 0.51% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 0.8876 0.8876 0.8833 0.8833 0.0043 0.49% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.1663 1.1663 1.1606 1.1606 0.0057 0.49% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.8743 0.8743 0.8700 0.8700 0.0043 0.49% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 011183 廣發(fā)內(nèi)需增長混合C 1.9050 1.9050 1.8960 1.8960 0.0090 0.47% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0820 1.7900 1.0770 1.7870 0.0050 0.46% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519181 萬家和諧增長混合A 1.6091 3.6043 1.6017 3.5914 0.0074 0.46% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005661 嘉實(shí)資源精選股票C 2.4172 2.4172 2.4071 2.4071 0.0101 0.42% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005660 嘉實(shí)資源精選股票A 2.4468 2.4468 2.4365 2.4365 0.0103 0.42% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 007110 國投瑞銀港股通混合A 1.2373 1.2373 1.2323 1.2323 0.0050 0.41% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006477 中郵滬港深精選混合A 1.1807 1.1807 1.1759 1.1759 0.0048 0.41% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002910 易方達(dá)供給改革混合 2.1215 2.1215 2.1129 2.1129 0.0086 0.41% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 011081 國投瑞銀港股通混合C 1.2347 1.2347 1.2298 1.2298 0.0049 0.40% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 1.6370 1.7170 1.6310 1.7110 0.0060 0.37% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003332 南方榮發(fā)混合 1.3390 1.3390 1.3340 1.3340 0.0050 0.37% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 1.6150 1.6950 1.6090 1.6890 0.0060 0.37% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 008163 南方紅利低波50ETF聯(lián)接A 1.1898 1.1898 1.1858 1.1858 0.0040 0.34% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 008164 南方紅利低波50ETF聯(lián)接C 1.1833 1.1833 1.1794 1.1794 0.0039 0.33% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004249 安信中國制造混合A 1.9090 1.9090 1.9030 1.9030 0.0060 0.32% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 008809 安信民穩(wěn)增長混合A 1.1383 1.1483 1.1348 1.1448 0.0035 0.31% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 009140 永贏競爭力精選混合A 1.7195 1.7195 1.7142 1.7142 0.0053 0.31% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 008810 安信民穩(wěn)增長混合C 1.1320 1.1420 1.1286 1.1386 0.0034 0.30% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 1.1833 1.1833 1.1799 1.1799 0.0034 0.29% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004350 匯豐晉信價(jià)值先鋒股票A 2.1029 2.1029 2.0971 2.0971 0.0058 0.28% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007592 華夏價(jià)值精選混合 1.5060 1.5060 1.5019 1.5019 0.0041 0.27% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 2.5960 7.3260 2.5890 7.3190 0.0070 0.27% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000295 鵬華豐實(shí)定期開放債券A 1.1740 1.5010 1.1710 1.4980 0.0030 0.26% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000296 鵬華豐實(shí)定期開放債券B 1.1440 1.4660 1.1410 1.4630 0.0030 0.26% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003293 易方達(dá)科瑞混合 2.0242 5.5312 2.0192 5.5262 0.0050 0.25% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 4.7930 4.7930 4.7820 4.7820 0.0110 0.23% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001142 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合B 1.7780 1.7780 1.7740 1.7740 0.0040 0.23% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519185 萬家精選混合A 1.1801 2.4264 1.1775 2.4238 0.0026 0.22% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006567 中泰星元靈活配置混合A 1.9744 1.9744 1.9700 1.9700 0.0044 0.22% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001141 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合A 1.8290 1.8290 1.8250 1.8250 0.0040 0.22% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003218 前海開源祥和債券A 1.3002 1.3002 1.2974 1.2974 0.0028 0.22% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005711 永贏惠添利靈活配置混合 2.0266 2.1866 2.0222 2.1822 0.0044 0.22% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 003219 前海開源祥和債券C 1.2930 1.2930 1.2902 1.2902 0.0028 0.22% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003198 光大安誠債券C 1.1216 1.1919 1.1192 1.1895 0.0024 0.21% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005518 富國新趨勢靈活配置混合C 1.1686 1.1686 1.1662 1.1662 0.0024 0.21% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002123 北信瑞豐外延增長 1.4470 1.4470 1.4440 1.4440 0.0030 0.21% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 166019 中歐價(jià)值智選混合A 4.7954 5.1154 4.7854 5.1054 0.0100 0.21% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003197 光大安誠債券A 1.1172 1.1937 1.1149 1.1914 0.0023 0.21% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001887 中歐價(jià)值智選混合E 5.2920 5.6420 5.2809 5.6309 0.0111 0.21% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004235 中歐價(jià)值智選混合C 4.5878 4.5878 4.5783 4.5783 0.0095 0.21% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005517 富國新趨勢靈活配置混合A 1.1889 1.1889 1.1865 1.1865 0.0024 0.20% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006624 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A 1.7379 1.7379 1.7345 1.7345 0.0034 0.20% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.1726 1.4756 1.1703 1.4733 0.0023 0.20% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002029 安信動態(tài)策略混合C 1.5189 1.5189 1.5160 1.5160 0.0029 0.19% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.1079 1.1079 1.1058 1.1058 0.0021 0.19% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001185 安信動態(tài)策略混合A 1.5359 1.5359 1.5330 1.5330 0.0029 0.19% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 2.6380 2.6380 2.6330 2.6330 0.0050 0.19% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.1472 1.4242 1.1450 1.4220 0.0022 0.19% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002407 前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 1.2662 2.0812 1.2638 2.0788 0.0024 0.19% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 1.2911 1.2911 1.2887 1.2887 0.0024 0.19% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 2.7360 3.5270 2.7310 3.5220 0.0050 0.18% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001418 宏利創(chuàng)益混合A 1.6440 1.6440 1.6410 1.6410 0.0030 0.18% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.7228 1.7228 1.7197 1.7197 0.0031 0.18% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 2.7510 2.9010 2.7460 2.8960 0.0050 0.18% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 007732 民生加銀持續(xù)成長混合C 1.7113 1.7113 1.7082 1.7082 0.0031 0.18% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002273 宏利創(chuàng)益混合B 1.6330 1.6330 1.6300 1.6300 0.0030 0.18% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002505 鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券C 1.6630 1.6630 1.6600 1.6600 0.0030 0.18% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 2.2876 2.2876 2.2837 2.2837 0.0039 0.17% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161912 萬家社會責(zé)任18個(gè)月定開A 2.0222 2.4202 2.0187 2.4167 0.0035 0.17% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161913 萬家社會責(zé)任18個(gè)月定開C 2.0029 2.3974 1.9996 2.3941 0.0033 0.17% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002504 鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券A 1.7200 1.7200 1.7170 1.7170 0.0030 0.17% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 007085 招商瑞慶混合C 1.1673 1.2873 1.1654 1.2854 0.0019 0.16% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 007726 招商瑞文混合C 1.2144 1.2144 1.2125 1.2125 0.0019 0.16% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006164 融通通捷債券 1.1566 1.1690 1.1548 1.1672 0.0018 0.16% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.0790 1.0790 1.0773 1.0773 0.0017 0.16% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007725 招商瑞文混合A 1.2207 1.2207 1.2188 1.2188 0.0019 0.16% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002574 招商瑞慶混合A 1.1546 1.4546 1.1527 1.4527 0.0019 0.16% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001829 北信瑞豐中國智造 1.2700 1.2700 1.2680 1.2680 0.0020 0.16% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0821 1.1921 1.0804 1.1904 0.0017 0.16% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 1.0544 1.1644 1.0528 1.1628 0.0016 0.15% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 163005 長信利眾債券(LOF)C 0.8554 1.1944 0.8541 1.1931 0.0013 0.15% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004848 中歐睿泓定開混合 2.1351 2.1351 2.1320 2.1320 0.0031 0.15% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 2.6460 4.0110 2.6420 4.0070 0.0040 0.15% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 003103 長盛盛裕純債C 1.0332 1.1199 1.0318 1.1185 0.0014 0.14% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 009100 安信穩(wěn)健增利混合A 1.1270 1.1270 1.1254 1.1254 0.0016 0.14% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 163007 長信利眾債券(LOF)A 0.8356 1.2396 0.8344 1.2384 0.0012 0.14% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 009101 安信穩(wěn)健增利混合C 1.1231 1.1231 1.1215 1.1215 0.0016 0.14% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 3.6430 3.7030 3.6380 3.6980 0.0050 0.14% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003102 長盛盛裕純債A 1.0360 1.1253 1.0345 1.1238 0.0015 0.14% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001332 鵬華弘信混合C 1.3731 1.4191 1.3713 1.4173 0.0018 0.13% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.7777 1.7777 1.7754 1.7754 0.0023 0.13% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 167508 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 1.4210 1.4210 1.4191 1.4191 0.0019 0.13% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001331 鵬華弘信混合A 1.5434 1.5747 1.5414 1.5727 0.0020 0.13% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001328 鵬華弘華混合C 1.2577 1.2577 1.2561 1.2561 0.0016 0.13% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001327 鵬華弘華混合A 1.4030 1.4580 1.4012 1.4562 0.0018 0.13% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004317 前海開源滬港深裕鑫C 1.7084 1.7084 1.7064 1.7064 0.0020 0.12% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 2.0391 2.0391 2.0367 2.0367 0.0024 0.12% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 1.6364 1.6364 1.6345 1.6345 0.0019 0.12% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006217 前海開源價(jià)值成長混合C 1.6592 1.9192 1.6572 1.9172 0.0020 0.12% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 870017 廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合 1.4558 2.7177 1.4540 2.7145 0.0018 0.12% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006216 前海開源價(jià)值成長混合A 1.6641 1.9241 1.6621 1.9221 0.0020 0.12% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001425 博時(shí)新起點(diǎn)混合C 2.2276 2.2276 2.2249 2.2249 0.0027 0.12% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 007139 富國民裕進(jìn)取滬港深成長A 2.0406 2.0406 2.0382 2.0382 0.0024 0.12% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002138 泓德裕泰債券A 1.1831 1.2751 1.1817 1.2737 0.0014 0.12% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001424 博時(shí)新起點(diǎn)混合A 2.2321 2.2321 2.2294 2.2294 0.0027 0.12% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002139 泓德裕泰債券C 1.1542 1.2442 1.1528 1.2428 0.0014 0.12% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001792 大成絕對收益策略混合C 0.8670 0.8670 0.8660 0.8660 0.0010 0.12% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003143 鵬華弘達(dá)混合C 1.3114 1.3314 1.3099 1.3299 0.0015 0.11% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001326 鵬華弘和混合C 1.3136 1.4056 1.3121 1.4041 0.0015 0.11% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 501029 華寶標(biāo)普中國A股紅利機(jī)會ETF聯(lián)接A(LOF) 1.1954 1.2254 1.1941 1.2241 0.0013 0.11% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.6659 1.6659 1.6640 1.6640 0.0019 0.11% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001325 鵬華弘和混合A 1.3319 1.4279 1.3304 1.4264 0.0015 0.11% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003142 鵬華弘達(dá)混合A 2.7648 2.8248 2.7618 2.8218 0.0030 0.11% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006863 國聯(lián)安智能制造混合A 1.8380 1.8780 1.8359 1.8759 0.0021 0.11% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 501308 銀河中證滬港深高股息C 1.0839 1.0839 1.0827 1.0827 0.0012 0.11% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 959993 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合C 1.6363 2.3715 1.6345 2.3697 0.0018 0.11% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007827 華潤元大量化優(yōu)選混合C 1.6438 1.6438 1.6420 1.6420 0.0018 0.11% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004448 博時(shí)匯智回報(bào)靈活配置混合 2.5515 2.5515 2.5488 2.5488 0.0027 0.11% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001791 大成絕對收益策略混合A 0.9060 0.9060 0.9050 0.9050 0.0010 0.11% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 501307 銀河中證滬港深高股息A 1.0922 1.0922 1.0910 1.0910 0.0012 0.11% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007113 永贏高端制造混合A 1.6090 1.6090 1.6073 1.6073 0.0017 0.11% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.7178 1.7178 1.7159 1.7159 0.0019 0.11% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002559 博時(shí)鑫瑞混合C 2.0640 2.0640 2.0620 2.0620 0.0020 0.10% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 008512 寶盈鴻盛債券C 0.9969 0.9969 0.9959 0.9959 0.0010 0.10% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0280 1.5220 1.0270 1.5210 0.0010 0.10% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 164814 工銀雙債增強(qiáng)債券 1.0400 1.6510 1.0390 1.6500 0.0010 0.10% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002899 富國兩年期理財(cái)債券C 1.0140 1.1590 1.0130 1.1580 0.0010 0.10% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001960 興銀瑞益 1.0260 1.1750 1.0250 1.1740 0.0010 0.10% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003780 鵬華興悅定期開放混合 1.4305 1.4305 1.4290 1.4290 0.0015 0.10% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002898 富國兩年期理財(cái)債券A 1.0110 1.1760 1.0100 1.1750 0.0010 0.10% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002073 圓信永豐興融A 1.0250 1.2470 1.0240 1.2460 0.0010 0.10% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 008511 寶盈鴻盛債券A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005125 華寶標(biāo)普中國A股紅利機(jī)會ETF聯(lián)接C 1.1773 1.2073 1.1761 1.2061 0.0012 0.10% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002486 上銀慧添利債券 1.0210 1.2540 1.0200 1.2530 0.0010 0.10% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000266 易方達(dá)恒久添利1年定開債C 1.0390 1.3070 1.0380 1.3060 0.0010 0.10% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002558 博時(shí)鑫瑞混合A 2.0920 2.0920 2.0900 2.0900 0.0020 0.10% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007114 永贏高端制造混合C 1.6038 1.6038 1.6022 1.6022 0.0016 0.10% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002970 博時(shí)裕昂純債債券A 1.0120 1.1700 1.0110 1.1690 0.0010 0.10% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160128 南方金利定開債券A 1.0270 1.5940 1.0260 1.5930 0.0010 0.10% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.1190 2.7530 1.1180 2.7520 0.0010 0.09% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 008469 朱雀安鑫回報(bào)債券A 1.1299 1.1299 1.1289 1.1289 0.0010 0.09% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 012042 鵬華銀行C 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.09% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 009925 博時(shí)恒利6個(gè)月持有期債券A 1.0418 1.0418 1.0409 1.0409 0.0009 0.09% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.3782 1.5510 1.3769 1.5496 0.0013 0.09% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161824 銀華永興純債債券(LOF)C 1.1540 1.1540 1.1530 1.1530 0.0010 0.09% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 008470 朱雀安鑫回報(bào)債券C 1.1269 1.1269 1.1259 1.1259 0.0010 0.09% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9558 0.9558 0.9549 0.9549 0.0009 0.09% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9836 0.9836 0.9827 0.9827 0.0009 0.09% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160631 鵬華銀行A 1.0790 1.2060 1.0780 1.2050 0.0010 0.09% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9600 0.9600 0.9591 0.9591 0.0009 0.09% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002825 融通通和債券A 1.0770 1.1700 1.0760 1.1690 0.0010 0.09% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002507 興業(yè)定開債C 1.1120 1.3140 1.1110 1.3130 0.0010 0.09% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000305 中銀中高等級債券A 1.0600 1.4370 1.0590 1.4360 0.0010 0.09% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9707 0.9707 0.9698 0.9698 0.0009 0.09% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002754 博時(shí)裕創(chuàng)純債債券A 1.0610 1.2180 1.0600 1.2170 0.0010 0.09% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001710 安信新趨勢混合A 1.0960 1.3140 1.0950 1.3130 0.0010 0.09% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001711 安信新趨勢混合C 1.0930 1.3030 1.0920 1.3020 0.0010 0.09% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.09% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 009926 博時(shí)恒利6個(gè)月持有期債券C 1.0393 1.0393 1.0384 1.0384 0.0009 0.09% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0590 1.5860 1.0580 1.5850 0.0010 0.09% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 008188 前海開源穩(wěn)健增長三年混合 1.1007 1.1007 1.0998 1.0998 0.0009 0.08% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002483 富國泰利定開債發(fā)起式 1.2100 1.2700 1.2090 1.2690 0.0010 0.08% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005907 招商豐茂靈活混合發(fā)起式C 1.1579 1.1579 1.1570 1.1570 0.0009 0.08% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001945 東方紅信用債債券A 1.1868 1.3268 1.1859 1.3259 0.0009 0.08% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000181 景順長城四季金利債券A 1.2180 1.4000 1.2170 1.3990 0.0010 0.08% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000182 景順長城四季金利債券C 1.1870 1.3630 1.1860 1.3620 0.0010 0.08% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 550018 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券A 1.2220 1.5780 1.2210 1.5770 0.0010 0.08% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000310 安信永利信用債券A 1.2380 1.5880 1.2370 1.5870 0.0010 0.08% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001946 東方紅信用債債券C 1.1618 1.3018 1.1609 1.3009 0.0009 0.08% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.3230 1.3230 1.3220 1.3220 0.0010 0.08% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000335 安信永利信用債券C 1.2260 1.5510 1.2250 1.5500 0.0010 0.08% 2021-06-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值