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工銀雙債增強(qiáng)債券(工銀雙債)基金盤中實(shí)時估值(164814)

今天最新凈值 1.0060 -0.0040 -0.4000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.7330
  • 成立日期:2013-09-25
  • 基金類型:債券型-混合二級
  • 成立份額:4.121億份
  • 最近份額:0.5386億
  • 最近資產(chǎn):0.53億
  • 基金公司:工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理:張洋 李昱
工銀雙債增強(qiáng)債券基金164814重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600150 中國船舶 2.5000 1.97% -0.70% -0.0138%
600690 海爾智家 3.0000 1.82% -1.64% -0.0298%
601668 中國建筑 15.0000 1.75% -1.38% -0.0242%
002475 立訊精密 2.0000 1.64% -1.48% -0.0243%
002415 ??低?/a> 2.0000 1.22% -0.46% -0.0056%
601211 國泰君安 3.5000 1.22% -1.02% -0.0124%
000858 五糧液 0.3900 1.19% -0.73% -0.0087%
601688 華泰證券 3.2000 1.06% -1.30% -0.0138%
002851 麥格米特 1.3000 0.69% -4.00% -0.0276%
600160 巨化股份 1.3000 0.55% 0.61% 0.0034%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
13.11% -0.1568% 13.58%
工銀雙債增強(qiáng)債券基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.30% -0.16%
2025-05-22 -0.40% -0.05%
2025-05-21 0.00% -0.02%
2025-05-20 0.30% 0.09%
2025-05-19 0.10% -0.05%
2025-05-16 0.00% -0.10%
2025-05-15 -0.49% -0.15%
2025-05-14 0.00% 0.15%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。
工銀雙債增強(qiáng)債券基金164814實(shí)時估值圖
工銀雙債增強(qiáng)債券基金164814實(shí)時估值圖
工銀雙債增強(qiáng)債券基金動態(tài)
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%