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招商瑞慶混合C基金盤中實(shí)時估值(007085)

今天最新凈值 1.0098 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2898
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.0501億
  • 最近資產(chǎn)：8.86億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余芽芳 吳德瑄 王垠
招商瑞慶混合C基金007085重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000651 格力電器 0.0000 2.27% -1.10% -0.0250%
000404 長虹華意 0.0000 0.96% -0.28% -0.0027%
002327 富安娜 0.0000 0.95% -0.85% -0.0081%
603338 浙江鼎力 0.0000 0.86% -0.76% -0.0065%
002615 哈爾斯 0.0000 0.69% -0.81% -0.0056%
000543 皖能電力 0.0000 0.64% -0.27% -0.0017%
000534 萬澤股份 0.0000 0.59% -1.33% -0.0078%
605133 嶸泰股份 0.0000 0.57% -1.06% -0.0060%
300969 恒帥股份 0.0000 0.54% -0.69% -0.0037%
600886 國投電力 0.0000 0.53% 0.13% 0.0007%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
8.6% -0.0664% 15.22%
招商瑞慶混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.14% -0.10%
2025-05-21 -0.04% -0.03%
2025-05-20 0.17% 0.19%
2025-05-19 0.05% -0.06%
2025-05-16 0.05% 0.04%
2025-05-15 -0.13% -0.02%
2025-05-14 -0.04% -0.04%
2025-05-13 0.02% 0.01%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商瑞慶混合C基金007085實(shí)時估值圖
招商瑞慶混合C基金007085實(shí)時估值圖
招商瑞慶混合C基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5621 2.3188%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4968 2.2453%
北信瑞豐健康生活 1.0866 2.0304%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2467 1.8312%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2117 1.8312%
前海開源金銀珠寶混合A 1.7849 1.7608%
前海開源金銀珠寶混合C 1.7452 1.7608%
平安鑫利混合C 1.2951 1.6557%