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博時(shí)恒利6個(gè)月持有期債券A(博時(shí)恒利持有期債券A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(009925)

今天最新凈值 0.9930 -0.0004 -0.0400%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9930
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4732億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：卓若偉
博時(shí)恒利6個(gè)月持有期債券A基金009925重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600750 江中藥業(yè) 5.4000 2.49% -0.39% -0.0097%
600129 太極集團(tuán) 1.9700 2.47% -1.56% -0.0385%
002555 三七互娛 2.6000 1.91% -1.50% -0.0287%
002558 巨人網(wǎng)絡(luò) 4.2800 1.62% -3.33% -0.0539%
002737 葵花藥業(yè) 2.8900 1.48% -0.75% -0.0111%
600422 昆藥集團(tuán) 3.3000 1.44% 0.63% 0.0091%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 4.2800 1.42% -2.71% -0.0385%
002215 諾 普 信 8.5800 1.36% -1.36% -0.0185%
002605 姚記科技 1.1300 1.10% -4.24% -0.0466%
600329 達(dá)仁堂 0.7300 0.69% 2.01% 0.0139%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
15.98% -0.2225% 18.64%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
博時(shí)恒利6個(gè)月持有期債券A基金009925實(shí)時(shí)估值圖
博時(shí)恒利6個(gè)月持有期債券A基金009925實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率