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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年11月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 005939 工銀新能源汽車混合A 2.3630 2.3630 2.2173 2.2173 0.1457 6.57% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005940 工銀新能源汽車混合C 2.3233 2.3233 2.1800 2.1800 0.1433 6.57% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002083 新華鑫動力靈活配置混合A 1.8530 1.8530 1.7400 1.7400 0.1130 6.49% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002084 新華鑫動力靈活配置混合C 1.8440 1.8440 1.7320 1.7320 0.1120 6.47% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001951 金鷹改革紅利混合 1.8380 1.8380 1.7340 1.7340 0.1040 6.00% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 007690 國投瑞銀新能源混合C 1.8448 1.9148 1.7435 1.8135 0.1013 5.81% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 007689 國投瑞銀新能源混合A 1.8519 1.9219 1.7503 1.8203 0.1016 5.80% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 2.9728 2.9908 2.8102 2.8282 0.1626 5.79% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 2.9769 2.9769 2.8142 2.8142 0.1627 5.78% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001790 國泰智能汽車股票A 2.0300 2.0300 1.9210 1.9210 0.1090 5.67% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 2.4561 2.4561 2.3247 2.3247 0.1314 5.65% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003834 華夏能源革新股票A 2.0410 2.0410 1.9320 1.9320 0.1090 5.64% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 400015 東方新能源汽車混合 2.3125 2.7725 2.1931 2.6531 0.1194 5.44% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005504 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A 1.2851 1.2851 1.2191 1.2191 0.0660 5.41% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 968063 摩根太平洋科技美元累計(jì) 16.0400 16.0400 15.2199 15.2199 0.8201 5.39% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.4987 1.4987 1.4223 1.4223 0.0764 5.37% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 968061 摩根太平洋科技人民幣對沖累計(jì) 16.2000 16.2000 15.3900 15.3900 0.8100 5.26% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 1.3680 1.2120 1.3000 1.1700 0.0680 5.23% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.9680 0.9680 0.9200 0.9200 0.0480 5.22% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002190 農(nóng)銀新能源主題A 2.3088 2.3088 2.1948 2.1948 0.1140 5.19% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢定開 1.5881 1.5881 1.5098 1.5098 0.0783 5.19% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001704 國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 2.4850 2.5100 2.3624 2.3874 0.1226 5.19% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.4760 1.5580 1.4040 1.4860 0.0720 5.13% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005669 前海開源公用事業(yè)股票 1.3613 1.3613 1.2950 1.2950 0.0663 5.12% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.9670 0.9670 0.9200 0.9200 0.0470 5.11% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.0630 3.5020 2.9140 3.3530 0.1490 5.11% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.3257 1.3257 1.2614 1.2614 0.0643 5.10% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.3234 1.3234 1.2592 1.2592 0.0642 5.10% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1450 0.1450 0.1380 0.1380 0.0070 5.07% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1450 0.1450 0.1380 0.1380 0.0070 5.07% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 009067 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.6864 1.6864 1.6052 1.6052 0.0812 5.06% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.6837 1.6837 1.6027 1.6027 0.0810 5.05% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 006250 摩根動力精選混合A 2.1798 2.1798 2.0755 2.0755 0.1043 5.03% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000689 前海開源新經(jīng)濟(jì)混合A 1.4380 1.5480 1.3700 1.4800 0.0680 4.96% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 501057 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.8022 1.8022 1.7172 1.7172 0.0850 4.95% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 501058 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.7891 1.7891 1.7047 1.7047 0.0844 4.95% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.4579 0.5197 0.4364 0.4982 0.0215 4.93% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.8150 1.8150 1.7300 1.7300 0.0850 4.91% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.2206 0.2216 0.2103 0.2113 0.0103 4.90% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.4542 1.4542 1.3863 1.3863 0.0679 4.90% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002168 嘉實(shí)智能汽車股票 3.0300 3.0300 2.8890 2.8890 0.1410 4.88% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 2.8963 2.8963 2.7627 2.7627 0.1336 4.84% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.5092 1.5092 1.4402 1.4402 0.0690 4.79% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 968062 摩根太平洋科技人民幣累計(jì) 15.1300 15.1300 14.4401 14.4401 0.6899 4.78% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.3010 1.3010 1.2420 1.2420 0.0590 4.75% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002380 工銀香港中小盤美元 0.2713 0.2713 0.2591 0.2591 0.0122 4.71% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.5474 1.5974 1.4783 1.5283 0.0691 4.67% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 398051 中海環(huán)保新能源混合 1.7970 1.7970 1.7170 1.7170 0.0800 4.66% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.4264 1.4264 1.3639 1.3639 0.0625 4.58% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 1.0413 1.0413 0.9957 0.9957 0.0456 4.58% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 1.4160 1.4160 1.3540 1.3540 0.0620 4.58% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 1.0479 1.0479 1.0021 1.0021 0.0458 4.57% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 1.6802 1.6802 1.6069 1.6069 0.0733 4.56% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 1.7112 1.7112 1.6366 1.6366 0.0746 4.56% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.4272 1.4272 1.3655 1.3655 0.0617 4.52% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 1.8330 2.0530 1.7540 1.9740 0.0790 4.50% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004745 長盛創(chuàng)新驅(qū)動混合A 1.6658 1.6658 1.5946 1.5946 0.0712 4.47% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 0.9611 0.9611 0.9201 0.9201 0.0410 4.46% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 1.4550 1.4550 1.3930 1.3930 0.0620 4.45% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 0.9559 0.9559 0.9152 0.9152 0.0407 4.45% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 007368 浙商滬港深精選混合A 1.5749 1.5749 1.5079 1.5079 0.0670 4.44% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 007369 浙商滬港深精選混合C 1.5622 1.5622 1.4958 1.4958 0.0664 4.44% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 457001 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A 1.6080 1.6930 1.5400 1.6250 0.0680 4.42% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 004925 長信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票A 1.6052 1.6052 1.5372 1.5372 0.0680 4.42% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.4579 1.4579 1.3962 1.3962 0.0617 4.42% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.4671 1.4671 1.4051 1.4051 0.0620 4.41% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 3.6950 3.6950 3.5400 3.5400 0.1550 4.38% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.3370 1.4870 1.2810 1.4310 0.0560 4.37% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 3.3440 4.2440 3.2040 4.1040 0.1400 4.37% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000934 國富大中華精選混合 2.4660 2.4660 2.3630 2.3630 0.1030 4.36% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 1.5110 1.5110 1.4480 1.4480 0.0630 4.35% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 007817 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 1.1115 1.1115 1.0656 1.0656 0.0459 4.31% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 007818 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 1.1065 1.1065 1.0609 1.0609 0.0456 4.30% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006923 前海開源滬港深非周期股票A 1.4356 1.4356 1.3765 1.3765 0.0591 4.29% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.4297 1.4297 1.3709 1.3709 0.0588 4.29% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002333 匯豐晉信滬港深C 1.6903 1.7453 1.6207 1.6757 0.0696 4.29% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.7317 1.7867 1.6604 1.7154 0.0713 4.29% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006752 天弘港股通精選A 1.3856 1.3856 1.3288 1.3288 0.0568 4.27% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006753 天弘港股通精選C 1.3793 1.3793 1.3228 1.3228 0.0565 4.27% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.4778 1.4778 1.4173 1.4173 0.0605 4.27% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 1.4749 1.4749 1.4146 1.4146 0.0603 4.26% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000336 農(nóng)銀研究精選混合 3.1081 3.1081 2.9812 2.9812 0.1269 4.26% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161912 萬家社會責(zé)任18個(gè)月定開A 1.6328 2.0308 1.5663 1.9643 0.0665 4.25% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161913 萬家社會責(zé)任18個(gè)月定開C 1.6219 2.0164 1.5558 1.9503 0.0661 4.25% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 2.2086 2.2086 2.1191 2.1191 0.0895 4.22% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160923 大成海外中國機(jī)會混合 1.4090 1.4090 1.3520 1.3520 0.0570 4.22% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002681 金鷹元和靈活配置混合A 1.6110 1.6360 1.5457 1.5707 0.0653 4.22% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002682 金鷹元和靈活配置混合C 1.5816 1.5966 1.5175 1.5325 0.0641 4.22% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 040018 華安香港精選股票(QDII) 2.0240 2.0240 1.9420 1.9420 0.0820 4.22% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 1.2272 1.2272 1.1777 1.1777 0.0495 4.20% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 2.4058 2.4058 2.3094 2.3094 0.0964 4.17% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 2.3778 2.3778 2.2826 2.2826 0.0952 4.17% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005038 銀華新能源新材料C 1.2903 1.2903 1.2388 1.2388 0.0515 4.16% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005037 銀華新能源新材料A 1.3083 1.3083 1.2561 1.2561 0.0522 4.16% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006370 國富大中華精選混合美元 0.3686 0.3686 0.3539 0.3539 0.0147 4.15% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 481015 工銀主題策略混合A 4.2280 4.2280 4.0600 4.0600 0.1680 4.14% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 210008 金鷹策略配置混合 1.9021 2.5021 1.8266 2.4266 0.0755 4.13% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006537 恒生前海港股通精選混合 1.1771 1.1771 1.1305 1.1305 0.0466 4.12% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004573 新華鑫泰靈活配置混合 1.5240 1.5240 1.4639 1.4639 0.0601 4.11% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001298 金鷹民族新興混合A 2.1060 2.1060 2.0230 2.0230 0.0830 4.10% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001824 博時(shí)滬港深成長企業(yè) 1.7250 1.7250 1.6570 1.6570 0.0680 4.10% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004813 中歐先進(jìn)制造股票C 2.2547 2.2547 2.1667 2.1667 0.0880 4.06% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004812 中歐先進(jìn)制造股票A 2.2581 2.2581 2.1699 2.1699 0.0882 4.06% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 1.0689 1.0689 1.0273 1.0273 0.0416 4.05% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 008326 東財(cái)通信A 1.0872 1.0872 1.0450 1.0450 0.0422 4.04% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.4460 1.4460 1.3900 1.3900 0.0560 4.03% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 008327 東財(cái)通信C 1.0850 1.0850 1.0430 1.0430 0.0420 4.03% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005847 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動混合型A 1.9440 1.9440 1.8689 1.8689 0.0751 4.02% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001476 中銀智能制造股票A 1.4740 1.4740 1.4170 1.4170 0.0570 4.02% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 1.1430 1.1430 1.0990 1.0990 0.0440 4.00% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 900078 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C 1.3044 2.0477 1.2544 1.9977 0.0500 3.99% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 900008 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.3054 2.0487 1.2554 1.9987 0.0500 3.98% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.6300 1.7670 1.5680 1.7050 0.0620 3.95% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 1.1913 1.1913 1.1460 1.1460 0.0453 3.95% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000793 工銀高端制造股票 1.8320 1.8320 1.7630 1.7630 0.0690 3.91% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.9950 1.9950 1.9200 1.9200 0.0750 3.91% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 481010 工銀中小盤混合 3.2140 3.2140 3.0930 3.0930 0.1210 3.91% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 007343 嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 2.1758 2.1758 2.0944 2.0944 0.0814 3.89% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 007139 富國民裕進(jìn)取滬港深成長A 1.8035 1.8035 1.7359 1.7359 0.0676 3.89% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 2.5970 3.1320 2.5000 3.0350 0.0970 3.88% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.5280 1.5280 1.4710 1.4710 0.0570 3.87% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005571 中銀證券新能源混合A 1.7453 1.7453 1.6802 1.6802 0.0651 3.87% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.0247 2.0247 1.9493 1.9493 0.0754 3.87% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005572 中銀證券新能源混合C 1.7320 1.7320 1.6674 1.6674 0.0646 3.87% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.6881 1.6881 1.6254 1.6254 0.0627 3.86% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.8704 2.7057 0.8381 2.6497 0.0323 3.85% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 007164 浦銀安盛環(huán)保新能源C 1.6745 1.6745 1.6124 1.6124 0.0621 3.85% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9549 1.1070 0.9196 1.0717 0.0353 3.84% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 1.7290 1.7290 1.6650 1.6650 0.0640 3.84% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8113 0.8113 0.7813 0.7813 0.0300 3.84% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519601 海富通中國海外混合 2.1960 2.4660 2.1150 2.3850 0.0810 3.83% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 501309 國泰恒生港股通指數(shù)(LOF) 1.1652 1.1652 1.1222 1.1222 0.0430 3.83% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 1.1372 1.1372 1.0956 1.0956 0.0416 3.80% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.3399 1.3399 1.2909 1.2909 0.0490 3.80% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.6172 1.6172 1.5581 1.5581 0.0591 3.79% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002564 新沃通盈靈活配置混合 1.6690 2.0190 1.6080 1.9580 0.0610 3.79% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.9954 2.7214 1.9225 2.6485 0.0729 3.79% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006127 華寶香港中小C 1.6047 1.6047 1.5462 1.5462 0.0585 3.78% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 968074 摩根亞洲增長PRC美元累計(jì) 14.2600 14.2600 13.7399 13.7399 0.5201 3.78% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.3530 1.3530 1.3040 1.3040 0.0490 3.76% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519918 華夏興和混合A 2.7870 5.0120 2.6860 4.9180 0.1010 3.76% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 2.9530 2.9530 2.8460 2.8460 0.1070 3.76% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 968072 摩根亞洲增長PRC人民幣對沖累計(jì) 14.3600 14.3600 13.8400 13.8400 0.5200 3.76% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 2.4070 2.5070 2.3203 2.4203 0.0867 3.74% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004834 先鋒聚利混合C 0.9313 0.9313 0.8978 0.8978 0.0335 3.73% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004833 先鋒聚利混合A 0.9465 0.9465 0.9125 0.9125 0.0340 3.73% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9488 0.9488 0.9147 0.9147 0.0341 3.73% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 2.0580 2.0580 1.9840 1.9840 0.0740 3.73% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 1.5300 1.0620 1.4750 1.0240 0.0550 3.73% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 009108 富國紅利精選混合(QDII)人民幣 1.4196 1.4196 1.3686 1.3686 0.0510 3.73% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9592 0.9592 0.9247 0.9247 0.0345 3.73% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 007455 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.1220 2.1220 2.0461 2.0461 0.0759 3.71% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 070021 嘉實(shí)主題新動力混合 3.1300 3.1300 3.0180 3.0180 0.1120 3.71% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.3230 2.3230 2.2400 2.2400 0.0830 3.71% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.3906 1.4106 1.3409 1.3609 0.0497 3.71% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.5948 2.5948 2.5022 2.5022 0.0926 3.70% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001576 國泰智能裝備股票A 2.3840 2.3840 2.2990 2.2990 0.0850 3.70% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 1.1560 1.1560 1.1149 1.1149 0.0411 3.69% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 007512 工銀滬港深股票C 1.3802 1.3802 1.3311 1.3311 0.0491 3.69% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 968006 行健宏揚(yáng)中國股票 1.7107 1.7107 1.6499 1.6499 0.0608 3.69% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002387 工銀滬港深股票A 1.3826 1.4506 1.3335 1.4015 0.0491 3.68% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1690 1.1690 1.1275 1.1275 0.0415 3.68% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004726 先鋒聚優(yōu)A 1.1373 1.1373 1.0969 1.0969 0.0404 3.68% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.0906 2.0906 2.0165 2.0165 0.0741 3.67% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005675 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1842 1.1842 1.1423 1.1423 0.0419 3.67% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.1671 1.1671 1.1259 1.1259 0.0412 3.66% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 1.0766 1.0766 1.0386 1.0386 0.0380 3.66% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 1.0878 1.0878 1.0494 1.0494 0.0384 3.66% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 610004 信澳中小盤混合 2.4080 2.4080 2.3230 2.3230 0.0850 3.66% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 2.0100 2.4800 1.9390 2.4090 0.0710 3.66% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.5620 1.5620 1.5070 1.5070 0.0550 3.65% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 501301 華寶香港大盤A 1.1472 1.1472 1.1068 1.1068 0.0404 3.65% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001702 東方創(chuàng)新科技混合 1.9833 1.9833 1.9136 1.9136 0.0697 3.64% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006355 華寶香港大盤C 1.1384 1.1384 1.0984 1.0984 0.0400 3.64% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.2003 0.2003 0.1933 0.1933 0.0070 3.62% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005968 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票A 2.3337 2.3337 2.2522 2.2522 0.0815 3.62% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001986 前海開源人工智能主題混合A 2.0360 2.0360 1.9650 1.9650 0.0710 3.61% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005969 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票C 2.2961 2.2961 2.2160 2.2160 0.0801 3.61% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 2.3758 2.3758 2.2933 2.2933 0.0825 3.60% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 2.3182 2.3182 2.2378 2.2378 0.0804 3.59% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007341 南方科技創(chuàng)新混合C 2.3876 2.3876 2.3049 2.3049 0.0827 3.59% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 1.2519 1.2519 1.2085 1.2085 0.0434 3.59% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 007340 南方科技創(chuàng)新混合A 2.4164 2.4164 2.3327 2.3327 0.0837 3.59% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 1.2486 1.2486 1.2054 1.2054 0.0432 3.58% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 004263 華安滬港深機(jī)會靈活配置混合 2.1730 2.3850 2.0980 2.3100 0.0750 3.57% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002653 泰康滬港深精選混合 1.6329 1.7589 1.5768 1.7028 0.0561 3.56% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.6010 1.6510 1.5460 1.5960 0.0550 3.56% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.7163 1.7163 1.6575 1.6575 0.0588 3.55% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 1.7636 1.7636 1.7032 1.7032 0.0604 3.55% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 2.1888 2.1888 2.1140 2.1140 0.0748 3.54% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001716 工銀新趨勢靈活配置混合A 2.7180 2.7180 2.6250 2.6250 0.0930 3.54% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006778 廣發(fā)恒生中國企業(yè)(QDII)A 0.9675 0.9675 0.9344 0.9344 0.0331 3.54% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006779 廣發(fā)恒生中國企業(yè)(QDII)C 0.9707 0.9707 0.9375 0.9375 0.0332 3.54% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 1.7374 1.7374 1.6780 1.6780 0.0594 3.54% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 2.1651 2.1651 2.0912 2.0912 0.0739 3.53% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.1110 3.1110 3.0050 3.0050 0.1060 3.53% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006251 銀華興盛股票 1.7028 1.7028 1.6448 1.6448 0.0580 3.53% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005352 鵬揚(yáng)景泰成長混合A 1.7504 1.7504 1.6911 1.6911 0.0593 3.51% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006781 匯豐晉信港股通精選股票 1.1397 1.1397 1.1010 1.1010 0.0387 3.51% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.9927 0.9927 0.9590 0.9590 0.0337 3.51% 2020-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值