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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年06月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161825 銀華中證800分級(jí) 0.8830 1.6720 0.8660 1.6620 0.0170 1.96% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001713 華潤元大中創(chuàng)100 0.7015 0.7015 0.6995 0.6995 0.0020 0.29% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006235 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 1.0044 1.0044 1.0030 1.0030 0.0014 0.14% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.7770 3.2790 0.7760 3.2780 0.0010 0.13% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 0.8140 1.2140 0.8130 1.2130 0.0010 0.12% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519059 海富通可轉(zhuǎn)債優(yōu)選 0.8160 1.1570 0.8150 1.1560 0.0010 0.12% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163907 中海惠裕純債發(fā)起式 0.8830 1.3890 0.8820 1.3880 0.0010 0.11% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000958 東吳鼎元A 0.9340 0.9340 0.9330 0.9330 0.0010 0.11% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020012 國泰金龍債券C 1.0360 1.7930 1.0350 1.7920 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002486 上銀慧添利債券 1.0180 1.1570 1.0170 1.1560 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003417 中加豐澤純債債券A 1.0430 1.1470 1.0420 1.1460 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001960 興銀瑞益 1.0190 1.1140 1.0180 1.1130 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000839 摩根純債豐利債券A 1.0200 1.1370 1.0190 1.1360 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 164810 工銀純債定開債 1.0290 1.3100 1.0280 1.3090 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160128 南方金利定開債券A 1.0450 1.4930 1.0440 1.4920 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0140 1.1320 1.0130 1.1310 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003040 廣發(fā)集富純債C 1.0430 1.0890 1.0420 1.0880 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002074 圓信永豐興融C 1.0090 1.1300 1.0080 1.1290 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 007072 民生加銀鑫?；旌螩 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001729 銀華逆向投資定開混合 0.9810 1.0160 0.9800 1.0150 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0460 1.4550 1.0450 1.4540 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 007509 華商潤豐靈活配置混合C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002870 興業(yè)增益五年定開債 1.0290 1.0770 1.0280 1.0760 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000092 信誠新雙盈分級(jí)債券A 1.0040 1.2410 1.0030 1.2400 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002519 博時(shí)裕景純債債券B 1.0090 1.1160 1.0080 1.1150 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160523 博時(shí)安豐18個(gè)月定開債C 1.0320 1.0970 1.0310 1.0960 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0420 1.4290 1.0410 1.4280 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 163210 諾安純債定開債A 1.0130 1.5680 1.0120 1.5670 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002741 泓德裕澤一年定開債券C 1.0420 1.1420 1.0410 1.1410 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000183 嘉實(shí)豐益策略定期債券 1.0130 1.3020 1.0120 1.3010 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519325 浦銀安盛盛鑫定開債C 1.0500 1.1240 1.0490 1.1230 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002057 中銀新機(jī)遇混合A 1.0300 1.2080 1.0290 1.2070 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000465 景順長城鑫月薪定期支付債券 1.0450 1.3000 1.0440 1.2990 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 1.0130 1.0830 1.0120 1.0820 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002139 泓德裕泰債券C 1.0470 1.1370 1.0460 1.1360 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004555 南方和元A 1.0300 1.1160 1.0290 1.1150 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519762 交銀裕通純債債券A 1.0110 1.1060 1.0100 1.1050 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002156 長盛盛世混合A 0.9800 1.1270 0.9790 1.1260 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006331 中銀國有企業(yè)債C 1.0070 1.0660 1.0060 1.0650 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001246 興銀長樂定開債 1.0300 1.2160 1.0290 1.2150 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001235 中銀國有企業(yè)債A 1.0080 1.1390 1.0070 1.1380 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001299 興業(yè)添利債券 1.0080 1.1990 1.0070 1.1980 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002477 博時(shí)安瑞18個(gè)月定開債C 1.0480 1.0950 1.0470 1.0940 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000265 易方達(dá)恒久添利1年定開債A 1.0350 1.2440 1.0340 1.2430 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000266 易方達(dá)恒久添利1年定開債C 1.0320 1.2220 1.0310 1.2210 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002431 中銀豐利混合C 1.0440 1.1670 1.0430 1.1660 0.0010 0.10% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000998 南方雙元C 1.0890 1.1150 1.0880 1.1140 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002617 中銀益利混合C 1.1390 1.1920 1.1380 1.1910 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001836 易方達(dá)瑞祥靈活配置混合E 1.0890 1.0890 1.0880 1.0880 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1560 1.3360 1.1550 1.3350 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 582002 東吳增利債券A 1.1410 1.4810 1.1400 1.4800 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002548 嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券 1.0640 1.1460 1.0630 1.1450 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000810 富國收益增強(qiáng)債券A 1.1640 1.2840 1.1630 1.2830 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001013 華夏希望債券C 1.1250 1.6250 1.1240 1.6240 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002342 融通增益?zhèn)疉/B 1.0750 1.1750 1.0740 1.1740 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.1340 1.1340 1.1330 1.1330 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002507 興業(yè)定開債C 1.1270 1.2240 1.1260 1.2230 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001615 中歐睿尚定期開放混合A 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003324 東方永興18個(gè)月定開債A 1.1268 1.1668 1.1258 1.1658 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0950 1.4080 1.0940 1.4070 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 206008 鵬華豐盛債券B 1.1500 1.4340 1.1490 1.4330 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002908 富國睿利定開混合發(fā)起A 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000561 南方啟元債券A 1.1220 1.1970 1.1210 1.1960 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002277 中郵純債恒利債券C 1.0930 1.1130 1.0920 1.1120 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004196 泓德裕鑫一年定開債券A 1.1550 1.1550 1.1540 1.1540 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002344 融通增益?zhèn)疌 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.1600 1.1600 1.1590 1.1590 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002275 中郵純債聚利債券C 1.0840 1.1130 1.0830 1.1120 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000122 匯添富實(shí)業(yè)債債券A 1.1370 1.4110 1.1360 1.4100 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.1730 1.4170 1.1720 1.4160 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002625 博時(shí)安怡6個(gè)月定開債A 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000142 融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0560 1.3240 1.0550 1.3230 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001727 申萬菱信安鑫回報(bào)混合C 1.0900 1.1460 1.0890 1.1450 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001816 匯添富新睿精選混合A 1.1580 1.1580 1.1570 1.1570 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001946 東方紅信用債債券C 1.1040 1.1640 1.1030 1.1630 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519652 銀河鑫利混合A 1.0770 1.1090 1.0760 1.1080 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 380006 中銀純債債券C 1.0620 1.3160 1.0610 1.3150 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519222 海富通欣益混合A 1.1470 1.2010 1.1460 1.2000 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0750 1.2540 1.0740 1.2530 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 530017 建信雙息紅利債券A 1.1470 1.6930 1.1460 1.6920 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003332 南方榮發(fā)混合 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003046 招商信用定開債人民幣 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000801 中金純債A 1.0990 1.2110 1.0980 1.2100 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002880 華夏大中華信用債C 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 673040 西部利得行業(yè)主題優(yōu)選混合A 1.1740 1.1740 1.1730 1.1730 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000744 北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.0730 1.3400 1.0720 1.3390 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000271 中郵定開債券A 1.1110 1.3960 1.1100 1.3950 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002616 中銀益利混合A 1.1390 1.1920 1.1380 1.1910 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161618 融通歲歲添利定開債A 1.1070 1.4440 1.1060 1.4430 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000295 鵬華豐實(shí)定期開放債券A 1.0900 1.3560 1.0890 1.3550 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000299 中海純債債券C 1.0620 1.2020 1.0610 1.2010 0.0010 0.09% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000015 華夏純債債券A 1.2240 1.3100 1.2230 1.3090 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001189 廣發(fā)聚寶混合A 1.1980 1.1980 1.1970 1.1970 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001761 廣發(fā)安宏回報(bào)混合A 1.2810 1.2810 1.2800 1.2800 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000415 大摩添利18個(gè)月定開債A 1.2730 1.3730 1.2720 1.3720 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1890 1.7140 1.1880 1.7130 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.3010 2.1410 1.3000 2.1400 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 380009 中銀添利債券發(fā)起A 1.2850 1.5870 1.2840 1.5860 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519124 浦銀安盛季季添利債券C 1.3240 1.3240 1.3230 1.3230 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000105 建信安心回報(bào)債券A 1.2970 1.3070 1.2960 1.3060 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000106 建信安心回報(bào)債券C 1.2660 1.2760 1.2650 1.2750 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000973 新華增盈回報(bào)債券 1.2090 1.2950 1.2080 1.2940 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001254 宏利新起點(diǎn)混合A 1.2210 1.2210 1.2200 1.2200 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000147 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A 1.1810 1.3490 1.1800 1.3480 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002668 興業(yè)聚豐混合A 1.1850 1.1850 1.1840 1.1840 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.2060 1.6260 1.2050 1.6250 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 003325 東方永興18個(gè)月定開債C 1.1145 1.1545 1.1136 1.1536 0.0009 0.08% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000714 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.3330 1.4410 1.3320 1.4400 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 004333 金鷹元盛債券(LOF)E 1.2900 1.2900 1.2890 1.2890 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.2630 1.3130 1.2620 1.3120 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2330 1.2830 1.2320 1.2820 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001031 華夏安康債券A 1.3080 1.4680 1.3070 1.4670 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002339 海富通安頤收益混合C 1.3240 1.6040 1.3230 1.6030 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160608 鵬華普天債券B 1.2650 1.8880 1.2640 1.8870 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001504 南方利淘C 1.1960 1.1960 1.1950 1.1950 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002592 中歐純債債券(LOF)E 1.2040 1.4280 1.2030 1.4270 0.0010 0.08% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 100073 富國強(qiáng)回報(bào)定開債C 1.4800 1.5100 1.4790 1.5090 0.0010 0.07% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000065 國富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 1.5180 1.6830 1.5170 1.6820 0.0010 0.07% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 020020 國泰雙利債券C 1.3990 1.6510 1.3980 1.6500 0.0010 0.07% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.4560 2.0400 1.4550 2.0390 0.0010 0.07% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.4250 1.4250 1.4240 1.4240 0.0010 0.07% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.4330 1.4330 1.4320 1.4320 0.0010 0.07% 2019-06-30 凈值查詢 盤中估值
126 000616 上投摩根優(yōu)信增利債券A 1.4560 1.4560 1.4550 1.4550 0.0010 0.07% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1452 0.1452 0.1451 0.1451 0.0001 0.07% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 164105 華富強(qiáng)化回報(bào)債券(LOF) 1.3600 1.8110 1.3590 1.8100 0.0010 0.07% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000174 匯添富高息債債券A 1.5040 1.5390 1.5030 1.5380 0.0010 0.07% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.4570 1.4570 1.4560 1.4560 0.0010 0.07% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1531 0.1531 0.1530 0.1530 0.0001 0.07% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000314 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 1.3830 1.5960 1.3820 1.5950 0.0010 0.07% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000511 國泰國策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.3600 1.3600 1.3590 1.3590 0.0010 0.07% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001379 景順長城領(lǐng)先回報(bào)混合C 1.3890 1.4560 1.3880 1.4550 0.0010 0.07% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 006950 廣發(fā)全球收益(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.1519 0.1519 0.1518 0.1518 0.0001 0.07% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006951 廣發(fā)全球收益(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1514 0.1514 0.1513 0.1513 0.0001 0.07% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 420009 天弘安康頤養(yǎng)混合A 1.5810 1.5810 1.5800 1.5800 0.0010 0.06% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004162 國泰企業(yè)信用精選A美元現(xiàn)匯 0.1627 0.1627 0.1626 0.1626 0.0001 0.06% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 006715 東方永泰純債1年A 1.0131 1.0131 1.0125 1.0125 0.0006 0.06% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 1.7680 1.7680 1.7670 1.7670 0.0010 0.06% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.1724 0.2131 0.1723 0.2130 0.0001 0.06% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.7350 2.0080 1.7340 2.0070 0.0010 0.06% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 673090 西部利得個(gè)股精選股票A 1.0432 1.1652 1.0426 1.1646 0.0006 0.06% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001976 海富通一年定開債C 1.7790 1.9420 1.7780 1.9410 0.0010 0.06% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519051 海富通一年定開債A 1.7450 1.9080 1.7440 1.9070 0.0010 0.06% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.6730 2.0860 1.6720 2.0850 0.0010 0.06% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1687 0.1687 0.1686 0.1686 0.0001 0.06% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004960 平安合泰定開債 1.0059 1.0089 1.0054 1.0084 0.0005 0.05% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519746 交銀豐享收益?zhèn)疉 2.0400 2.1310 2.0390 2.1300 0.0010 0.05% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006716 東方永泰純債1年C 1.0113 1.0113 1.0108 1.0108 0.0005 0.05% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)A 1.0541 1.4730 1.0537 1.4726 0.0004 0.04% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003426 江信添福C 1.0557 1.0657 1.0554 1.0654 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0245 1.4375 1.0242 1.4372 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004164 國泰企業(yè)信用精選C人民幣 1.1090 1.1090 1.1087 1.1087 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 217003 招商安泰債券A 1.1776 2.0441 1.1773 2.0438 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002147 長安鑫益增強(qiáng)混合C 1.1629 1.1629 1.1626 1.1626 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002146 長安鑫益增強(qiáng)混合A 1.1856 1.1856 1.1853 1.1853 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003770 中銀豐慶定期開放債券 1.0972 1.1122 1.0969 1.1119 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519136 海富通瑞豐債券型 1.0421 1.0827 1.0418 1.0824 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004998 長信全球債券人民幣 1.1116 1.1116 1.1113 1.1113 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005846 寶盈盈泰純債債券A 1.0970 1.0970 1.0967 1.0967 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003673 中加豐裕純債債券A 1.0257 1.1393 1.0254 1.1390 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 1.0498 1.0498 1.0495 1.0495 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004464 萬家玖盛A 1.0288 1.0808 1.0285 1.0805 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005592 長安裕騰混合C 0.9540 0.9540 0.9537 0.9537 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005367 摩根豐瑞債券C 1.0173 1.0819 1.0170 1.0816 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006455 人保福睿18個(gè)月定開債 0.9999 0.9999 0.9996 0.9996 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006626 山證資管超短債A 1.0170 1.0170 1.0167 1.0167 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005913 廣發(fā)全球收益(QDII)人民幣C 1.0405 1.0405 1.0402 1.0402 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005588 長安裕騰混合A 0.9625 0.9625 0.9622 0.9622 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 007018 平安如意中短債C 1.0134 1.0134 1.0131 1.0131 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 007095 建信中債國開行債C 1.0084 1.0084 1.0081 1.0081 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.1485 1.3975 1.1482 1.3972 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001776 中歐興利債券A 1.0383 1.1983 1.0380 1.1980 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 1.0455 1.0455 1.0452 1.0452 0.0003 0.03% 2019-06-30 凈值查詢 盤中估值
176 519137 海富通瑞福債券A 0.9877 1.0227 0.9874 1.0224 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004161 國泰企業(yè)信用精選A人民幣 1.1182 1.1182 1.1179 1.1179 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002143 博時(shí)裕坤3個(gè)月定開債 1.1239 1.1364 1.1236 1.1361 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004859 泰康年年紅純債一年債券 1.1093 1.1410 1.1090 1.1407 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000497 財(cái)通純債債券A 1.0584 1.1339 1.0581 1.1336 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005327 景順長城景泰穩(wěn)利定開債A 1.0501 1.0718 1.0498 1.0715 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004386 廣發(fā)匯安18個(gè)月定開債A 1.0891 1.1221 1.0888 1.1218 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0781 1.0781 1.0778 1.0778 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005548 諾安鑫享定開債發(fā)起式 1.0502 1.0728 1.0499 1.0725 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005712 興全祥泰定期開放債券 1.1082 1.1082 1.1079 1.1079 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006358 前海聯(lián)合泳盛純債A 1.0223 1.0223 1.0220 1.0220 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006627 山證資管超短債C 1.0167 1.0167 1.0164 1.0164 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005685 財(cái)通資管鴻睿12個(gè)月定開債C 1.0598 1.0598 1.0595 1.0595 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006150 招商添利兩年債券 1.0751 1.0751 1.0748 1.0748 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006421 中銀弘享債券A 1.0144 1.0144 1.0141 1.0141 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.1846 1.1846 1.1843 1.1843 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006367 交銀裕祥純債債券A 1.0199 1.0319 1.0196 1.0316 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006917 上銀慧祥利債券C 1.0093 1.0093 1.0090 1.0090 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.1653 1.1653 1.1650 1.1650 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006901 上銀慧祥利債券A 1.0106 1.0106 1.0103 1.0103 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006559 永贏通益?zhèn)疌 1.0156 1.0275 1.0153 1.0272 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001993 博時(shí)裕泰純債債券 1.0635 1.1803 1.0632 1.1800 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005547 諾安圓鼎定開債 1.0857 1.0857 1.0854 1.0854 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.4129 1.5554 1.4125 1.5550 0.0004 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.1851 1.4896 1.1848 1.4893 0.0003 0.03% 2019-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值