搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

山證資管超短債C基金凈值查詢(006627)

今天最新凈值 1.1437 0.0001 0.0100% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2057
  • 成立日期：2019-01-21
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：97.4885億
  • 最近資產(chǎn)：110.24億
  • 基金公司：山西證券
  • 基金經(jīng)理：華志貴 劉凌云 繆佳
近一季山證資管超短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,山證資管超短債C(006627)基金累計收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 006627 山證資管超短債C 1.1438 1.2058 1.1437 1.2057 0.0001 0.01%
2025-05-19 006627 山證資管超短債C 1.1437 1.2057 1.1436 1.2056 0.0001 0.01%
2025-05-16 006627 山證資管超短債C 1.1436 1.2056 1.1436 1.2056 0.0000 0.00%
2025-05-15 006627 山證資管超短債C 1.1436 1.2056 1.1435 1.2055 0.0001 0.01%
2025-05-14 006627 山證資管超短債C 1.1435 1.2055 1.1434 1.2054 0.0001 0.01%
2025-05-13 006627 山證資管超短債C 1.1434 1.2054 1.1433 1.2053 0.0001 0.01%
2025-05-12 006627 山證資管超短債C 1.1433 1.2053 1.1432 1.2052 0.0001 0.01%
2025-05-09 006627 山證資管超短債C 1.1432 1.2052 1.1431 1.2051 0.0001 0.01%
2025-05-08 006627 山證資管超短債C 1.1431 1.2051 1.1428 1.2048 0.0003 0.03%
2025-05-07 006627 山證資管超短債C 1.1428 1.2048 1.1428 1.2048 0.0000 0.00%
2025-05-06 006627 山證資管超短債C 1.1428 1.2048 1.1426 1.2046 0.0002 0.02%
2025-04-30 006627 山證資管超短債C 1.1426 1.2046 1.1426 1.2046 0.0000 0.00%
2025-04-29 006627 山證資管超短債C 1.1426 1.2046 1.1424 1.2044 0.0002 0.02%
2025-04-28 006627 山證資管超短債C 1.1424 1.2044 1.1422 1.2042 0.0002 0.02%
2025-04-25 006627 山證資管超短債C 1.1422 1.2042 1.1422 1.2042 0.0000 0.00%
2025-04-24 006627 山證資管超短債C 1.1422 1.2042 1.1422 1.2042 0.0000 0.00%
2025-04-23 006627 山證資管超短債C 1.1422 1.2042 1.1423 1.2043 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 006627 山證資管超短債C 1.1423 1.2043 1.1422 1.2042 0.0001 0.01%
2025-04-21 006627 山證資管超短債C 1.1422 1.2042 1.1421 1.2041 0.0001 0.01%
2025-04-18 006627 山證資管超短債C 1.1421 1.2041 1.1421 1.2041 0.0000 0.00%
2025-04-17 006627 山證資管超短債C 1.1421 1.2041 1.1420 1.2040 0.0001 0.01%
2025-04-16 006627 山證資管超短債C 1.1420 1.2040 1.1420 1.2040 0.0000 0.00%
2025-04-15 006627 山證資管超短債C 1.1420 1.2040 1.1420 1.2040 0.0000 0.00%
2025-04-14 006627 山證資管超短債C 1.1420 1.2040 1.1418 1.2038 0.0002 0.02%
2025-04-11 006627 山證資管超短債C 1.1418 1.2038 1.1417 1.2037 0.0001 0.01%
2025-04-10 006627 山證資管超短債C 1.1417 1.2037 1.1417 1.2037 0.0000 0.00%
2025-04-09 006627 山證資管超短債C 1.1417 1.2037 1.1416 1.2036 0.0001 0.01%
2025-04-08 006627 山證資管超短債C 1.1416 1.2036 1.1418 1.2038 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 006627 山證資管超短債C 1.1418 1.2038 1.1412 1.2032 0.0006 0.05%
2025-04-03 006627 山證資管超短債C 1.1412 1.2032 1.1407 1.2027 0.0005 0.04%
2025-04-02 006627 山證資管超短債C 1.1407 1.2027 1.1406 1.2026 0.0001 0.01%
2025-04-01 006627 山證資管超短債C 1.1406 1.2026 1.1405 1.2025 0.0001 0.01%
2025-03-31 006627 山證資管超短債C 1.1405 1.2025 1.1404 1.2024 0.0001 0.01%
2025-03-28 006627 山證資管超短債C 1.1404 1.2024 1.1404 1.2024 0.0000 0.00%
2025-03-27 006627 山證資管超短債C 1.1404 1.2024 1.1403 1.2023 0.0001 0.01%
2025-03-26 006627 山證資管超短債C 1.1403 1.2023 1.1402 1.2022 0.0001 0.01%
2025-03-25 006627 山證資管超短債C 1.1402 1.2022 1.1400 1.2020 0.0002 0.02%
2025-03-24 006627 山證資管超短債C 1.1400 1.2020 1.1398 1.2018 0.0002 0.02%
2025-03-21 006627 山證資管超短債C 1.1398 1.2018 1.1398 1.2018 0.0000 0.00%
2025-03-20 006627 山證資管超短債C 1.1398 1.2018 1.1396 1.2016 0.0002 0.02%
2025-03-19 006627 山證資管超短債C 1.1396 1.2016 1.1395 1.2015 0.0001 0.01%
2025-03-18 006627 山證資管超短債C 1.1395 1.2015 1.1394 1.2014 0.0001 0.01%
2025-03-17 006627 山證資管超短債C 1.1394 1.2014 1.1394 1.2014 0.0000 0.00%
2025-03-14 006627 山證資管超短債C 1.1394 1.2014 1.1392 1.2012 0.0002 0.02%
2025-03-13 006627 山證資管超短債C 1.1392 1.2012 1.1390 1.2010 0.0002 0.02%
2025-03-12 006627 山證資管超短債C 1.1390 1.2010 1.1390 1.2010 0.0000 0.00%
2025-03-11 006627 山證資管超短債C 1.1390 1.2010 1.1390 1.2010 0.0000 0.00%
2025-03-10 006627 山證資管超短債C 1.1390 1.2010 1.1389 1.2009 0.0001 0.01%
2025-03-07 006627 山證資管超短債C 1.1389 1.2009 1.1390 1.2010 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 006627 山證資管超短債C 1.1390 1.2010 1.1390 1.2010 0.0000 0.00%
2025-03-05 006627 山證資管超短債C 1.1390 1.2010 1.1389 1.2009 0.0001 0.01%
2025-03-04 006627 山證資管超短債C 1.1389 1.2009 1.1387 1.2007 0.0002 0.02%
2025-03-03 006627 山證資管超短債C 1.1387 1.2007 1.1384 1.2004 0.0003 0.03%
2025-02-28 006627 山證資管超短債C 1.1384 1.2004 1.1384 1.2004 0.0000 0.00%
2025-02-27 006627 山證資管超短債C 1.1384 1.2004 1.1385 1.2005 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 006627 山證資管超短債C 1.1385 1.2005 1.1384 1.2004 0.0001 0.01%
2025-02-25 006627 山證資管超短債C 1.1384 1.2004 1.1385 1.2005 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 006627 山證資管超短債C 1.1385 1.2005 1.1386 1.2006 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 006627 山證資管超短債C 1.1386 1.2006 1.1388 1.2008 -0.0002 -0.02%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方紅30天滾動持有純債A 1.0564 0.07%
東方紅30天滾動持有純債C 1.0524 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1045 0.05%
添富理財14天債A 1.0597 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1123 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1080 0.04%
金鷹添祥中短債A 1.1129 0.03%
平安中短債E 1.1969 0.03%
恒生前海短債債券A 1.0770 0.03%
恒生前海短債債券C 1.1189 0.03%