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財通純債債券A(財通純債債券)基金凈值查詢(000497)

今天最新凈值 1.0366 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2818
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7568億
  • 最近資產(chǎn)：10.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林洪鈞 張婉玉 吳偉
近一季財通純債債券A|財通純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,財通純債債券A(000497)基金累計收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 000497 財通純債債券A 1.0367 1.2819 1.0366 1.2818 0.0001 0.01%
2025-05-19 000497 財通純債債券A 1.0366 1.2818 1.0363 1.2815 0.0003 0.03%
2025-05-16 000497 財通純債債券A 1.0363 1.2815 1.0364 1.2816 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 000497 財通純債債券A 1.0364 1.2816 1.0364 1.2816 0.0000 0.00%
2025-05-14 000497 財通純債債券A 1.0364 1.2816 1.0365 1.2817 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 000497 財通純債債券A 1.0365 1.2817 1.0363 1.2815 0.0002 0.02%
2025-05-12 000497 財通純債債券A 1.0363 1.2815 1.0363 1.2815 0.0000 0.00%
2025-05-09 000497 財通純債債券A 1.0363 1.2815 1.0361 1.2813 0.0002 0.02%
2025-05-08 000497 財通純債債券A 1.0361 1.2813 1.0357 1.2809 0.0004 0.04%
2025-05-07 000497 財通純債債券A 1.0357 1.2809 1.0356 1.2808 0.0001 0.01%
2025-05-06 000497 財通純債債券A 1.0356 1.2808 1.0353 1.2805 0.0003 0.03%
2025-04-30 000497 財通純債債券A 1.0353 1.2805 1.0352 1.2804 0.0001 0.01%
2025-04-29 000497 財通純債債券A 1.0352 1.2804 1.0350 1.2802 0.0002 0.02%
2025-04-28 000497 財通純債債券A 1.0350 1.2802 1.0348 1.2800 0.0002 0.02%
2025-04-25 000497 財通純債債券A 1.0348 1.2800 1.0347 1.2799 0.0001 0.01%
2025-04-24 000497 財通純債債券A 1.0347 1.2799 1.0348 1.2800 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 000497 財通純債債券A 1.0348 1.2800 1.0348 1.2800 0.0000 0.00%
2025-04-22 000497 財通純債債券A 1.0348 1.2800 1.0347 1.2799 0.0001 0.01%
2025-04-21 000497 財通純債債券A 1.0347 1.2799 1.0346 1.2798 0.0001 0.01%
2025-04-18 000497 財通純債債券A 1.0346 1.2798 1.0345 1.2797 0.0001 0.01%
2025-04-17 000497 財通純債債券A 1.0345 1.2797 1.0344 1.2796 0.0001 0.01%
2025-04-16 000497 財通純債債券A 1.0344 1.2796 1.0343 1.2795 0.0001 0.01%
2025-04-15 000497 財通純債債券A 1.0343 1.2795 1.0343 1.2795 0.0000 0.00%
2025-04-14 000497 財通純債債券A 1.0343 1.2795 1.0342 1.2794 0.0001 0.01%
2025-04-11 000497 財通純債債券A 1.0342 1.2794 1.0340 1.2792 0.0002 0.02%
2025-04-10 000497 財通純債債券A 1.0340 1.2792 1.0339 1.2791 0.0001 0.01%
2025-04-09 000497 財通純債債券A 1.0339 1.2791 1.0338 1.2790 0.0001 0.01%
2025-04-08 000497 財通純債債券A 1.0338 1.2790 1.0340 1.2792 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 000497 財通純債債券A 1.0340 1.2792 1.0332 1.2784 0.0008 0.08%
2025-04-03 000497 財通純債債券A 1.0332 1.2784 1.0326 1.2778 0.0006 0.06%
2025-04-02 000497 財通純債債券A 1.0326 1.2778 1.0324 1.2776 0.0002 0.02%
2025-04-01 000497 財通純債債券A 1.0324 1.2776 1.0323 1.2775 0.0001 0.01%
2025-03-31 000497 財通純債債券A 1.0323 1.2775 1.0320 1.2772 0.0003 0.03%
2025-03-28 000497 財通純債債券A 1.0320 1.2772 1.0319 1.2771 0.0001 0.01%
2025-03-27 000497 財通純債債券A 1.0319 1.2771 1.0317 1.2769 0.0002 0.02%
2025-03-26 000497 財通純債債券A 1.0317 1.2769 1.0315 1.2767 0.0002 0.02%
2025-03-25 000497 財通純債債券A 1.0315 1.2767 1.0313 1.2765 0.0002 0.02%
2025-03-24 000497 財通純債債券A 1.0313 1.2765 1.0311 1.2763 0.0002 0.02%
2025-03-21 000497 財通純債債券A 1.0311 1.2763 1.0309 1.2761 0.0002 0.02%
2025-03-20 000497 財通純債債券A 1.0309 1.2761 1.0305 1.2757 0.0004 0.04%
2025-03-19 000497 財通純債債券A 1.0305 1.2757 1.0304 1.2756 0.0001 0.01%
2025-03-18 000497 財通純債債券A 1.0304 1.2756 1.0302 1.2754 0.0002 0.02%
2025-03-17 000497 財通純債債券A 1.0302 1.2754 1.0303 1.2755 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 000497 財通純債債券A 1.0303 1.2755 1.0302 1.2754 0.0001 0.01%
2025-03-13 000497 財通純債債券A 1.0302 1.2754 1.0299 1.2751 0.0003 0.03%
2025-03-12 000497 財通純債債券A 1.0299 1.2751 1.0296 1.2748 0.0003 0.03%
2025-03-11 000497 財通純債債券A 1.0296 1.2748 1.0299 1.2751 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 000497 財通純債債券A 1.0299 1.2751 1.0300 1.2752 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 000497 財通純債債券A 1.0300 1.2752 1.0305 1.2757 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 000497 財通純債債券A 1.0305 1.2757 1.0306 1.2758 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 000497 財通純債債券A 1.0306 1.2758 1.0305 1.2757 0.0001 0.01%
2025-03-04 000497 財通純債債券A 1.0305 1.2757 1.0303 1.2755 0.0002 0.02%
2025-03-03 000497 財通純債債券A 1.0303 1.2755 1.0300 1.2752 0.0003 0.03%
2025-02-28 000497 財通純債債券A 1.0300 1.2752 1.0299 1.2751 0.0001 0.01%
2025-02-27 000497 財通純債債券A 1.0299 1.2751 1.0301 1.2753 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 000497 財通純債債券A 1.0301 1.2753 1.0299 1.2751 0.0002 0.02%
2025-02-25 000497 財通純債債券A 1.0299 1.2751 1.0300 1.2752 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 000497 財通純債債券A 1.0300 1.2752 1.0303 1.2755 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 000497 財通純債債券A 1.0303 1.2755 1.0306 1.2758 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞A 1.1890 8.71%
東海祥瑞C 1.0730 1.38%
招商金鴻債券A 1.1664 0.23%
招商金鴻債券C 1.1523 0.23%
招商金鴻債券D 1.1603 0.22%
南方金利C 1.0170 0.10%
易基永旭添利定開 1.0450 0.10%
易方達(dá)純債A 1.0280 0.10%
易方達(dá)純債C 1.0270 0.10%
景順鑫月薪 1.0060 0.10%