諾安穩(wěn)健回報混合A(諾安回報)基金凈值查詢(000714)
今天最新凈值
1.3420
0.0010 0.0700%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.3337
-0.0093 -0.6898%
- 累計凈值：1.5100
- 成立日期：2014-09-15
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：6.372億份
- 最近份額：0.7164億
- 最近資產(chǎn)：0.63億元
- 基金公司：諾安基金
- 基金經(jīng)理：吳博俊 李玉良 郭曉暉 鄧心怡
近一季諾安穩(wěn)健回報混合A|諾安回報基金凈值查詢
近一季,諾安穩(wěn)健回報混合A(000714)基金累計收益率-5.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.3430 |
1.5110 |
1.3420 |
1.5100 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.3420 |
1.5100 |
1.3410 |
1.5090 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.3410 |
1.5090 |
1.3340 |
1.5020 |
0.0070 |
0.52% |
| 2025-05-15 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.3340 |
1.5020 |
1.3810 |
1.5490 |
-0.0470 |
-3.40% |
| 2025-05-14 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.3810 |
1.5490 |
1.3860 |
1.5540 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-05-13 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.3860 |
1.5540 |
1.3940 |
1.5620 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2025-05-12 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.3940 |
1.5620 |
1.3620 |
1.5300 |
0.0320 |
2.35% |
| 2025-05-09 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.3620 |
1.5300 |
1.4010 |
1.5690 |
-0.0390 |
-2.78% |
| 2025-05-08 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.4010 |
1.5690 |
1.4010 |
1.5690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.4010 |
1.5690 |
1.4120 |
1.5800 |
-0.0110 |
-0.78% |
|
|
| 2025-05-06 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.4120 |
1.5800 |
1.3660 |
1.5340 |
0.0460 |
3.37% |
| 2025-04-30 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.3660 |
1.5340 |
1.3380 |
1.5060 |
0.0280 |
2.09% |
| 2025-04-29 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.3380 |
1.5060 |
1.3170 |
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0.0210 |
1.59% |
| 2025-04-28 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.3170 |
1.4850 |
1.3270 |
1.4950 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2025-04-25 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.3270 |
1.4950 |
1.3180 |
1.4860 |
0.0090 |
0.68% |
| 2025-04-24 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.3180 |
1.4860 |
1.3430 |
1.5110 |
-0.0250 |
-1.86% |
| 2025-04-23 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.3430 |
1.5110 |
1.3100 |
1.4780 |
0.0330 |
2.52% |
| 2025-04-22 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.3100 |
1.4780 |
1.3380 |
1.5060 |
-0.0280 |
-2.09% |
| 2025-04-21 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.3380 |
1.5060 |
1.3060 |
1.4740 |
0.0320 |
2.45% |
| 2025-04-18 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.3060 |
1.4740 |
1.3270 |
1.4950 |
-0.0210 |
-1.58% |
| 2025-04-17 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.3270 |
1.4950 |
1.3170 |
1.4850 |
0.0100 |
0.76% |
| 2025-04-16 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.3170 |
1.4850 |
1.3320 |
1.5000 |
-0.0150 |
-1.13% |
| 2025-04-15 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.3320 |
1.5000 |
1.3400 |
1.5080 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2025-04-14 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.3400 |
1.5080 |
1.3210 |
1.4890 |
0.0190 |
1.44% |
| 2025-04-11 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.3210 |
1.4890 |
1.2930 |
1.4610 |
0.0280 |
2.17% |
|
|
| 2025-04-10 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.2930 |
1.4610 |
1.2660 |
1.4340 |
0.0270 |
2.13% |
| 2025-04-09 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.2660 |
1.4340 |
1.2170 |
1.3850 |
0.0490 |
4.03% |
| 2025-04-08 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.2170 |
1.3850 |
1.2060 |
1.3740 |
0.0110 |
0.91% |
| 2025-04-07 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.2060 |
1.3740 |
1.3790 |
1.5470 |
-0.1730 |
-12.55% |
| 2025-04-03 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.3790 |
1.5470 |
1.3940 |
1.5620 |
-0.0150 |
-1.08% |
| 2025-04-02 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.3940 |
1.5620 |
1.3790 |
1.5470 |
0.0150 |
1.09% |
| 2025-04-01 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.3790 |
1.5470 |
1.4080 |
1.5760 |
-0.0290 |
-2.06% |
| 2025-03-31 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.4080 |
1.5760 |
1.4060 |
1.5740 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-03-28 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.4060 |
1.5740 |
1.4290 |
1.5970 |
-0.0230 |
-1.61% |
| 2025-03-27 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.4290 |
1.5970 |
1.4020 |
1.5700 |
0.0270 |
1.93% |
| 2025-03-26 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.4020 |
1.5700 |
1.3840 |
1.5520 |
0.0180 |
1.30% |
| 2025-03-25 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.3840 |
1.5520 |
1.4280 |
1.5960 |
-0.0440 |
-3.08% |
| 2025-03-24 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.4280 |
1.5960 |
1.4180 |
1.5860 |
0.0100 |
0.71% |
| 2025-03-21 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.4180 |
1.5860 |
1.4740 |
1.6420 |
-0.0560 |
-3.80% |
| 2025-03-20 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.4740 |
1.6420 |
1.4800 |
1.6480 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-03-19 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.4800 |
1.6480 |
1.4980 |
1.6660 |
-0.0180 |
-1.20% |
| 2025-03-18 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.4980 |
1.6660 |
1.4830 |
1.6510 |
0.0150 |
1.01% |
| 2025-03-17 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.4830 |
1.6510 |
1.4620 |
1.6300 |
0.0210 |
1.44% |
| 2025-03-14 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.4620 |
1.6300 |
1.4470 |
1.6150 |
0.0150 |
1.04% |
| 2025-03-13 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.4470 |
1.6150 |
1.4860 |
1.6540 |
-0.0390 |
-2.62% |
| 2025-03-12 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.4860 |
1.6540 |
1.4860 |
1.6540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.4860 |
1.6540 |
1.4900 |
1.6580 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-03-10 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.4900 |
1.6580 |
1.4830 |
1.6510 |
0.0070 |
0.47% |
| 2025-03-07 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.4830 |
1.6510 |
1.4970 |
1.6650 |
-0.0140 |
-0.94% |
| 2025-03-06 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.4970 |
1.6650 |
1.4750 |
1.6430 |
0.0220 |
1.49% |
| 2025-03-05 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.4750 |
1.6430 |
1.4790 |
1.6470 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-03-04 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.4790 |
1.6470 |
1.4320 |
1.6000 |
0.0470 |
3.28% |
| 2025-03-03 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.4320 |
1.6000 |
1.4320 |
1.6000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.4320 |
1.6000 |
1.4990 |
1.6670 |
-0.0670 |
-4.47% |
| 2025-02-27 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.4990 |
1.6670 |
1.4940 |
1.6620 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-02-26 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.4940 |
1.6620 |
1.4580 |
1.6260 |
0.0360 |
2.47% |
| 2025-02-25 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.4580 |
1.6260 |
1.4550 |
1.6230 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-02-24 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.4550 |
1.6230 |
1.4560 |
1.6240 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-21 |
000714 |
諾安穩(wěn)健回報混合A |
1.4560 |
1.6240 |
1.4130 |
1.5810 |
0.0430 |
3.04% |
