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山證資管超短債A - 基金主頁(yè)(代碼:006626)

今天最新凈值 1.1453 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2313
  • 成立日期：2019-01-21
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：97.6180億
  • 最近資產(chǎn)：30.29億元
  • 基金公司：山西證券
  • 基金經(jīng)理：華志貴 劉凌云 繆佳
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.67% 0.03% 0.17% 0.56% 1.95% 5.09% 8.46% 24.03%
同類排名 336/921 478/926 678/924 631/920 636/858 491/743 211/568 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-10-31 2023-10-31 2023-11-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.0220元
2020-11-27 2020-11-27 2020-11-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0420元
山證資管超短債A(006626)基金檔案
基金代碼 006626 基金簡(jiǎn)稱 山西證券超短債A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-12-17~2019-01-16 成立日期 2019-01-21 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 華志貴 劉凌云 繆佳 基金托管人 基金公司 山西證券
最近資產(chǎn) 30.29億元 最近份額 97.6180億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率