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匯添富年年利定期開放債券C(匯添富年年利C)基金凈值查詢(000222)

今天最新凈值 1.2747 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4647
  • 成立日期：2013-09-06
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：5.406億份
  • 最近份額：15.3673億
  • 最近資產(chǎn)：19.77億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：徐光
近一季匯添富年年利定期開放債券C|匯添富年年利C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富年年利定期開放債券C(000222)基金累計收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2749 1.4649 1.2747 1.4647 0.0002 0.02%
2025-05-21 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2747 1.4647 1.2747 1.4647 0.0000 0.00%
2025-05-20 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2747 1.4647 1.2746 1.4646 0.0001 0.01%
2025-05-19 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2746 1.4646 1.2738 1.4638 0.0008 0.06%
2025-05-16 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2738 1.4638 1.2743 1.4643 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2743 1.4643 1.2748 1.4648 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2748 1.4648 1.2752 1.4652 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2752 1.4652 1.2739 1.4639 0.0013 0.10%
2025-05-12 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2739 1.4639 1.2763 1.4663 -0.0024 -0.19%
2025-05-09 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2763 1.4663 1.2757 1.4657 0.0006 0.05%
2025-05-08 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2757 1.4657 1.2738 1.4638 0.0019 0.15%
2025-05-07 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2738 1.4638 1.2740 1.4640 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2740 1.4640 1.2736 1.4636 0.0004 0.03%
2025-04-30 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2736 1.4636 1.2728 1.4628 0.0008 0.06%
2025-04-29 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2728 1.4628 1.2710 1.4610 0.0018 0.14%
2025-04-28 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2710 1.4610 1.2705 1.4605 0.0005 0.04%
2025-04-25 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2705 1.4605 1.2703 1.4603 0.0002 0.02%
2025-04-24 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2703 1.4603 1.2707 1.4607 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2707 1.4607 1.2717 1.4617 -0.0010 -0.08%
2025-04-22 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2717 1.4617 1.2708 1.4608 0.0009 0.07%
2025-04-21 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2708 1.4608 1.2717 1.4617 -0.0009 -0.07%
2025-04-18 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2717 1.4617 1.2716 1.4616 0.0001 0.01%
2025-04-17 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2716 1.4616 1.2721 1.4621 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2721 1.4621 1.2713 1.4613 0.0008 0.06%
2025-04-15 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2713 1.4613 1.2713 1.4613 0.0000 0.00%
2025-04-14 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2713 1.4613 1.2714 1.4614 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2714 1.4614 1.2708 1.4608 0.0006 0.05%
2025-04-10 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2708 1.4608 1.2705 1.4605 0.0003 0.02%
2025-04-09 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2705 1.4605 1.2700 1.4600 0.0005 0.04%
2025-04-08 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2700 1.4600 1.2734 1.4634 -0.0034 -0.27%
2025-04-07 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2734 1.4634 1.2683 1.4583 0.0051 0.40%
2025-04-03 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2683 1.4583 1.2635 1.4535 0.0048 0.38%
2025-04-02 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2635 1.4535 1.2616 1.4516 0.0019 0.15%
2025-04-01 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2616 1.4516 1.2613 1.4513 0.0003 0.02%
2025-03-31 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2613 1.4513 1.2606 1.4506 0.0007 0.06%
2025-03-28 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2606 1.4506 1.2604 1.4504 0.0002 0.02%
2025-03-27 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2604 1.4504 1.2602 1.4502 0.0002 0.02%
2025-03-26 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2602 1.4502 1.2589 1.4489 0.0013 0.10%
2025-03-25 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2589 1.4489 1.2583 1.4483 0.0006 0.05%
2025-03-24 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2583 1.4483 1.2577 1.4477 0.0006 0.05%
2025-03-21 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2577 1.4477 1.2576 1.4476 0.0001 0.01%
2025-03-20 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2576 1.4476 1.2554 1.4454 0.0022 0.18%
2025-03-19 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2554 1.4454 1.2546 1.4446 0.0008 0.06%
2025-03-18 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2546 1.4446 1.2541 1.4441 0.0005 0.04%
2025-03-17 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2541 1.4441 1.2569 1.4469 -0.0028 -0.22%
2025-03-14 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2569 1.4469 1.2556 1.4456 0.0013 0.10%
2025-03-13 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2556 1.4456 1.2558 1.4458 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2558 1.4458 1.2533 1.4433 0.0025 0.20%
2025-03-11 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2533 1.4433 1.2572 1.4472 -0.0039 -0.31%
2025-03-10 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2572 1.4472 1.2581 1.4481 -0.0009 -0.07%
2025-03-07 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2581 1.4481 1.2621 1.4521 -0.0040 -0.32%
2025-03-06 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2621 1.4521 1.2642 1.4542 -0.0021 -0.17%
2025-03-05 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2642 1.4542 1.2639 1.4539 0.0003 0.02%
2025-03-04 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2639 1.4539 1.2638 1.4538 0.0001 0.01%
2025-03-03 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2638 1.4538 1.2627 1.4527 0.0011 0.09%
2025-02-28 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2627 1.4527 1.2623 1.4523 0.0004 0.03%
2025-02-27 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2623 1.4523 1.2633 1.4533 -0.0010 -0.08%
2025-02-26 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2633 1.4533 1.2632 1.4532 0.0001 0.01%
2025-02-25 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2632 1.4532 1.2628 1.4528 0.0004 0.03%
2025-02-24 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2628 1.4528 1.2650 1.4550 -0.0022 -0.17%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%