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申萬(wàn)菱信安鑫回報(bào)混合C(申萬(wàn)安鑫C) - 基金主頁(yè)(代碼:001727)

今天最新凈值 1.3740 -0.0010 -0.0700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4750
  • 成立日期：2015-07-23
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：--
  • 最近份額：0.1308億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：申萬(wàn)菱信基金
  • 基金經(jīng)理：唐俊杰
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-03-08 2022-03-08 2022-03-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0451元
2018-05-29 2018-05-29 2018-05-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0560元
申萬(wàn)菱信安鑫回報(bào)混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0100 0.93% -0.47%
000733 振華科技 0.1700 0.89% -2.87%
300750 寧德時(shí)代 0.0500 0.65% -1.25%
601689 拓普集團(tuán) 0.1400 0.62% 0.94%
688016 心脈醫(yī)療 0.0600 0.62% -0.24%
688308 歐科億 0.2800 0.61% 1.02%
300595 歐普康視 0.3600 0.60% -0.73%
301031 中熔電氣 0.0800 0.60% -2.66%
300450 先導(dǎo)智能 0.2000 0.40% -1.33%
600438 通威股份 0.1900 0.36% -0.88%
申萬(wàn)菱信安鑫回報(bào)混合C(001727)基金檔案
基金代碼 001727 基金簡(jiǎn)稱 申萬(wàn)菱信安鑫回報(bào)混合C 基金全稱 申萬(wàn)菱信安鑫回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金
發(fā)行日期 成立日期 2015-07-23 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 唐俊杰 基金托管人 華夏銀行 基金公司 申萬(wàn)菱信基金
最近資產(chǎn) 0.18億 最近份額 0.1308億 成立份額 --
管理費(fèi)率 1.50% 申購(gòu)費(fèi)率 0.00% 贖回費(fèi)率 0.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%