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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年03月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003955 國泰民豐回報定開混合 1.3242 1.3242 1.2637 1.2637 0.0605 4.79% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.1428 1.1428 1.0949 1.0949 0.0479 4.37% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000970 東方紅睿元混合 2.2950 2.2950 2.2040 2.2040 0.0910 4.13% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006593 博道中證500增強(qiáng)A 1.2163 1.2163 1.1712 1.1712 0.0451 3.85% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006594 博道中證500增強(qiáng)C 1.2156 1.2156 1.1706 1.1706 0.0450 3.84% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.2654 1.3841 1.2193 1.3553 0.0461 3.78% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005794 銀華心怡靈活配置混合A 1.2758 1.2758 1.2306 1.2306 0.0452 3.67% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 1.2150 1.2150 1.1730 1.1730 0.0420 3.58% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005596 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A 0.9916 0.9916 0.9576 0.9576 0.0340 3.55% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005597 建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合C 0.9865 0.9865 0.9527 0.9527 0.0338 3.55% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 0.9429 0.9429 0.9106 0.9106 0.0323 3.55% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 0.9410 0.9410 0.9088 0.9088 0.0322 3.54% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001473 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 1.3339 1.3339 1.2886 1.2886 0.0453 3.52% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.5290 2.4240 1.4770 2.3720 0.0520 3.52% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 1.7760 1.7760 1.7160 1.7160 0.0600 3.50% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003715 寶盈消費(fèi)主題混合 0.9606 0.9606 0.9283 0.9283 0.0323 3.48% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 530006 建信核心精選混合 1.5300 2.4340 1.4790 2.3830 0.0510 3.45% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001543 寶盈新銳混合A 1.4050 1.4050 1.3590 1.3590 0.0460 3.38% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000904 銀華回報定開混合 0.9800 1.3000 0.9480 1.2680 0.0320 3.38% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 501065 匯添富經(jīng)典成長定開混合 1.1103 1.1103 1.0746 1.0746 0.0357 3.32% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.1681 1.1681 1.1311 1.1311 0.0370 3.27% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.2364 1.2364 1.1977 1.1977 0.0387 3.23% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 501066 東方紅恒元五年持有混合 1.1538 1.1538 1.1177 1.1177 0.0361 3.23% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.1542 1.7131 1.1182 1.6771 0.0360 3.22% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 0.7466 0.0000 0.7234 0.0000 0.0232 3.21% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 5.4330 7.2890 5.2640 7.1200 0.1690 3.21% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.4210 4.1490 1.3770 4.1050 0.0440 3.20% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.6167 2.2567 1.5677 2.2077 0.0490 3.13% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160632 鵬華酒A 1.3820 1.4450 1.3400 1.4170 0.0420 3.13% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 0.9910 0.9910 0.9610 0.9610 0.0300 3.12% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0942 1.9224 1.0617 1.8899 0.0325 3.06% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.0230 3.0090 0.9930 2.9790 0.0300 3.02% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0620 1.7630 1.0310 1.7430 0.0310 3.01% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9303 0.9303 0.9034 0.9034 0.0269 2.98% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9360 0.9360 0.9089 0.9089 0.0271 2.98% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004357 南方智慧混合 1.1088 1.1088 1.0768 1.0768 0.0320 2.97% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 180031 銀華中小盤混合 2.1960 3.7160 2.1330 3.6530 0.0630 2.95% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 260108 景順長城新興成長混合A 1.4020 2.9390 1.3620 2.8990 0.0400 2.94% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.2660 1.3410 1.2300 1.3050 0.0360 2.93% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.1676 1.1676 1.1345 1.1345 0.0331 2.92% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.2340 1.4440 1.1990 1.4090 0.0350 2.92% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.2680 1.3430 1.2320 1.3070 0.0360 2.92% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 750001 安信靈活配置混合A 1.0950 1.6850 1.0640 1.6540 0.0310 2.91% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.1670 1.3170 1.1340 1.2840 0.0330 2.91% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 2.3020 2.3020 2.2370 2.2370 0.0650 2.91% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 2.5220 2.5220 2.4530 2.4530 0.0690 2.81% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000574 寶盈新價值混合A 1.3210 2.0090 1.2850 1.9730 0.0360 2.80% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003494 富國天惠成長混合(LOF)C 1.9587 2.0037 1.9055 1.9505 0.0532 2.79% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 0.9580 0.9580 0.9320 0.9320 0.0260 2.79% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.9284 4.7164 1.8760 4.6640 0.0524 2.79% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 0.9600 0.9600 0.9340 0.9340 0.0260 2.78% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519915 富國消費(fèi)主題混合A 1.3350 1.3350 1.2990 1.2990 0.0360 2.77% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.2571 1.2571 1.2233 1.2233 0.0338 2.76% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 1.3880 1.3880 1.3510 1.3510 0.0370 2.74% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.3950 1.3950 1.3580 1.3580 0.0370 2.72% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006111 泰康弘實(shí)3月定開混合 1.1457 1.1457 1.1155 1.1155 0.0302 2.71% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004848 中歐睿泓定開混合 1.0167 1.0167 0.9899 0.9899 0.0268 2.71% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004868 交銀股息優(yōu)化混合 1.0931 1.0931 1.0643 1.0643 0.0288 2.71% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001252 中海進(jìn)取收益混合 1.0640 1.0640 1.0360 1.0360 0.0280 2.70% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519191 萬家新利靈活配置混合 1.1495 1.4311 1.1196 1.4012 0.0299 2.67% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.5740 1.5740 1.5330 1.5330 0.0410 2.67% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002844 金鷹多元策略混合A 1.1475 1.1475 1.1177 1.1177 0.0298 2.67% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 1.1100 1.1100 1.0813 1.0813 0.0287 2.65% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001216 易方達(dá)新收益混合A 1.6260 1.6260 1.5840 1.5840 0.0420 2.65% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001217 易方達(dá)新收益混合C 1.5970 1.5970 1.5560 1.5560 0.0410 2.64% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2440 3.1840 1.2120 3.1520 0.0320 2.64% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9010 1.4410 0.8780 1.4180 0.0230 2.62% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.1370 1.5010 1.1080 1.4720 0.0290 2.62% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.4560 1.4560 1.4190 1.4190 0.0370 2.61% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.1143 1.1143 1.0860 1.0860 0.0283 2.61% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.0879 1.0879 1.0603 1.0603 0.0276 2.60% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 1.0176 1.0176 0.9918 0.9918 0.0258 2.60% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.1276 2.1436 1.0990 2.1150 0.0286 2.60% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002547 民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 1.1850 1.1850 1.1550 1.1550 0.0300 2.60% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 2.2850 2.2850 2.2270 2.2270 0.0580 2.60% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 1.1270 1.1270 1.0985 1.0985 0.0285 2.59% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002861 工銀智能制造股票A 0.7920 0.7920 0.7720 0.7720 0.0200 2.59% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 1.0844 1.1509 1.0571 1.1236 0.0273 2.58% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.2052 1.3963 1.1749 1.3660 0.0303 2.58% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000577 安信價值精選股票A 2.6070 2.6070 2.5420 2.5420 0.0650 2.56% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005889 華夏新興消費(fèi)混合C 1.1872 1.1872 1.1577 1.1577 0.0295 2.55% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005888 華夏新興消費(fèi)混合A 1.1893 1.1893 1.1598 1.1598 0.0295 2.54% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.1520 1.1520 1.1236 1.1236 0.0284 2.53% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 1.0780 1.0780 1.0514 1.0514 0.0266 2.53% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001040 新華策略精選股票 1.0580 1.0580 1.0320 1.0320 0.0260 2.52% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.8540 0.8540 0.8330 0.8330 0.0210 2.52% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5596 2.5904 1.5214 2.5522 0.0382 2.51% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 1.7467 2.6666 1.7040 2.6239 0.0427 2.51% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.5705 2.6076 1.5321 2.5692 0.0384 2.51% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005004 交銀品質(zhì)升級混合A 0.9426 0.9426 0.9196 0.9196 0.0230 2.50% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000974 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票A 1.2720 1.3320 1.2410 1.3010 0.0310 2.50% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.1530 1.2520 1.1250 1.2240 0.0280 2.49% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.7280 2.8380 1.6860 2.7960 0.0420 2.49% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003145 國聯(lián)競爭優(yōu)勢 0.7785 0.7785 0.7596 0.7596 0.0189 2.49% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.3990 2.0940 1.3650 2.0600 0.0340 2.49% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.6480 1.6480 1.6080 1.6080 0.0400 2.49% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2410 1.2410 1.2110 1.2110 0.0300 2.48% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動股票 1.0750 2.5750 1.0490 2.5240 0.0260 2.48% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9530 4.6080 0.9300 4.5170 0.0230 2.47% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006397 長信內(nèi)需成長混合E 1.4080 1.4080 1.3740 1.3740 0.0340 2.47% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.4760 4.6404 1.4406 4.5456 0.0354 2.46% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.2476 1.3076 1.2176 1.2776 0.0300 2.46% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001104 華安新絲路主題股票A 1.0820 1.0820 1.0560 1.0560 0.0260 2.46% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.0790 2.0790 2.0290 2.0290 0.0500 2.46% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.4600 1.4600 1.4250 1.4250 0.0350 2.46% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.4210 2.2740 1.3870 2.2400 0.0340 2.45% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7769 3.4467 0.7584 3.4170 0.0185 2.44% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.1987 1.1987 1.1701 1.1701 0.0286 2.44% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004112 創(chuàng)金合信國企活力混合 1.0120 1.0120 0.9880 0.9880 0.0240 2.43% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.5620 1.5620 1.5250 1.5250 0.0370 2.43% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519702 交銀趨勢混合A 1.3550 1.8550 1.3230 1.8230 0.0320 2.42% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 1.0921 1.1198 1.0663 1.0940 0.0258 2.42% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001874 前海開源滬港深價值精選混合 1.2730 1.4430 1.2430 1.4130 0.0300 2.41% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005764 中歐潛力價值靈活配置混合C 1.2330 1.4150 1.2040 1.3860 0.0290 2.41% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.9960 2.0260 1.9490 1.9790 0.0470 2.41% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 1.2380 1.2380 1.2090 1.2090 0.0290 2.40% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003194 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A 0.9503 0.9503 0.9280 0.9280 0.0223 2.40% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.8816 0.8816 0.8610 0.8610 0.0206 2.39% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.2410 1.2410 1.2120 1.2120 0.0290 2.39% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001810 中歐潛力價值靈活配置混合A 1.2430 1.4250 1.2140 1.3960 0.0290 2.39% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519959 長信多利混合A 1.2060 1.2060 1.1780 1.1780 0.0280 2.38% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002291 諾安安鑫靈活配置混合 0.9928 0.9928 0.9698 0.9698 0.0230 2.37% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000339 長城醫(yī)療保健混合A 1.6609 1.6609 1.6228 1.6228 0.0381 2.35% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.8280 0.8280 0.8090 0.8090 0.0190 2.35% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 0.9229 1.0015 0.9018 0.9786 0.0211 2.34% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 1.3140 1.3790 1.2840 1.3490 0.0300 2.34% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9392 3.0131 0.9178 2.9917 0.0214 2.33% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.0980 1.1920 1.0730 1.1670 0.0250 2.33% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 0.9208 1.0087 0.8998 0.9857 0.0210 2.33% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.0022 1.0022 0.9795 0.9795 0.0227 2.32% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005840 富國產(chǎn)業(yè)驅(qū)動混合A 1.1554 1.1554 1.1292 1.1292 0.0262 2.32% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.5030 1.5030 1.4690 1.4690 0.0340 2.31% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002376 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 0.9750 1.0750 0.9530 1.0530 0.0220 2.31% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.0046 1.0046 0.9819 0.9819 0.0227 2.31% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.1701 1.0687 1.1438 1.0447 0.0263 2.30% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.2920 1.5930 1.2630 1.5640 0.0290 2.30% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 1.4680 1.5330 1.4350 1.5000 0.0330 2.30% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000940 富國中小盤精選混合A 1.2450 1.2450 1.2170 1.2170 0.0280 2.30% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.1713 1.1338 1.1451 1.1084 0.0262 2.29% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.9820 0.9820 0.9600 0.9600 0.0220 2.29% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001891 中歐成長優(yōu)選混合E 1.1589 1.5389 1.1331 1.5131 0.0258 2.28% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 200010 長城雙動力混合A 1.1811 1.8861 1.1548 1.8598 0.0263 2.28% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006007 諾安積極配置混合A 1.1359 1.1359 1.1106 1.1106 0.0253 2.28% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.9574 1.1224 0.9361 1.1011 0.0213 2.28% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.5380 0.5380 0.5260 0.5260 0.0120 2.28% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 0.8510 0.8510 0.8320 0.8320 0.0190 2.28% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.2755 1.2755 1.2471 1.2471 0.0284 2.28% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 166020 中歐成長優(yōu)選混合A 1.1154 1.4494 1.0906 1.4246 0.0248 2.27% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 2.1660 2.1660 2.1180 2.1180 0.0480 2.27% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.6660 1.6660 1.6290 1.6290 0.0370 2.27% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.1047 1.1047 1.0802 1.0802 0.0245 2.27% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.9819 1.4411 0.9601 1.4193 0.0218 2.27% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 398021 中海能源策略混合 0.6631 0.9731 0.6484 0.9584 0.0147 2.27% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006008 諾安積極配置混合C 1.1439 1.1439 1.1185 1.1185 0.0254 2.27% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 0.8825 0.8825 0.8630 0.8630 0.0195 2.26% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.6760 1.6760 1.6390 1.6390 0.0370 2.26% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.7170 1.7170 1.6790 1.6790 0.0380 2.26% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5971 2.2319 0.5839 2.2090 0.0132 2.26% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 0.8806 0.8806 0.8612 0.8612 0.0194 2.25% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005543 銀華心誠靈活配置混合A 0.9119 0.9119 0.8918 0.8918 0.0201 2.25% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 1.9521 1.9521 1.9091 1.9091 0.0430 2.25% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.8580 3.0680 2.7950 3.0050 0.0630 2.25% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519185 萬家精選混合A 1.2291 2.3651 1.2021 2.3381 0.0270 2.25% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005969 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票C 1.0059 1.0059 0.9838 0.9838 0.0221 2.25% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005968 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票A 1.0108 1.0108 0.9887 0.9887 0.0221 2.24% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 398061 中海消費(fèi)混合A 2.1920 2.4020 2.1440 2.3540 0.0480 2.24% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0013 0.0000 0.9794 0.0000 0.0219 2.24% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519670 銀河行業(yè)混合A 1.2780 2.8030 1.2500 2.7750 0.0280 2.24% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.0053 1.0053 0.9834 0.9834 0.0219 2.23% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.5490 0.5490 0.5370 0.5370 0.0120 2.23% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.0620 2.0620 2.0170 2.0170 0.0450 2.23% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 1.1850 1.1278 1.1592 1.1032 0.0258 2.23% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.0064 1.0064 0.9845 0.9845 0.0219 2.22% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005250 銀華估值優(yōu)勢混合 0.9114 0.9114 0.8916 0.8916 0.0198 2.22% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000880 富國研究精選靈活配置混合A 1.3820 1.3820 1.3520 1.3520 0.0300 2.22% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 168108 九泰銳誠混合(LOF)A 1.0734 1.0808 1.0502 1.0576 0.0232 2.21% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 100020 富國天益價值混合A 1.3522 4.7335 1.3230 4.7043 0.0292 2.21% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.3420 2.5540 1.3130 2.5250 0.0290 2.21% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 1.1820 1.1160 1.1565 1.0919 0.0255 2.20% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.7210 1.7210 1.6840 1.6840 0.0370 2.20% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004390 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A 1.0337 1.1237 1.0114 1.1014 0.0223 2.20% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004391 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C 1.0259 1.1109 1.0038 1.0888 0.0221 2.20% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 260103 景順長城動力平衡混合 1.1108 3.4108 1.0870 3.3870 0.0238 2.19% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001703 銀華滬港深增長股票A 1.4000 1.4700 1.3700 1.4400 0.0300 2.19% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005175 國壽安保消費(fèi)新藍(lán)海混合 0.9290 0.9290 0.9091 0.9091 0.0199 2.19% 2019-03-15 凈值查詢 盤中估值
186 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7717 0.7917 0.7552 0.7752 0.0165 2.18% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001827 富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A 1.2660 1.2660 1.2390 1.2390 0.0270 2.18% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 040016 華安行業(yè)輪動混合 1.5126 2.2486 1.4804 2.2164 0.0322 2.18% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.5630 0.5630 0.5510 0.5510 0.0120 2.18% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005875 易方達(dá)中盤成長混合 1.2258 1.2258 1.1997 1.1997 0.0261 2.18% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003751 萬家瑞隆混合A 1.1138 1.1138 1.0900 1.0900 0.0238 2.18% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.8518 0.8518 0.8337 0.8337 0.0181 2.17% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8490 0.8490 0.8310 0.8310 0.0180 2.17% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.8614 0.8614 0.8431 0.8431 0.0183 2.17% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 3.5790 3.5790 3.5030 3.5030 0.0760 2.17% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.1055 1.1055 1.0820 1.0820 0.0235 2.17% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.3898 1.5680 1.3603 1.5385 0.0295 2.17% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.9870 2.9150 0.9660 2.8610 0.0210 2.17% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.4680 2.1810 1.4370 2.1500 0.0310 2.16% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006138 國聯(lián)安價值優(yōu)選股票 1.2466 1.2466 1.2203 1.2203 0.0263 2.16% 2019-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值