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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年12月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003887 匯安豐利混合C 0.9030 1.0281 0.8929 1.0180 0.0101 1.13% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003886 匯安豐利混合A 0.9208 1.0459 0.9106 1.0357 0.0102 1.12% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8026 0.8026 0.7945 0.7945 0.0081 1.02% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8036 0.8036 0.7955 0.7955 0.0081 1.02% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.8200 0.8280 0.8120 0.8200 0.0080 0.99% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.0260 1.1250 1.0160 1.1150 0.0100 0.98% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001298 金鷹民族新興混合A 0.8820 0.8820 0.8740 0.8740 0.0080 0.92% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.6960 0.6960 0.6900 0.6900 0.0060 0.87% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.8030 0.8030 0.7964 0.7964 0.0066 0.83% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.8065 0.8065 0.7999 0.7999 0.0066 0.83% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.7520 1.0930 0.7460 1.0870 0.0060 0.80% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.8439 1.3031 0.8373 1.2965 0.0066 0.79% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 0.7690 0.7690 0.7630 0.7630 0.0060 0.79% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 320013 諾安全球黃金 0.7900 0.8750 0.7840 0.8690 0.0060 0.77% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003854 匯安豐華混合A 1.6668 1.6668 1.6547 1.6547 0.0121 0.73% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160719 嘉實(shí)黃金 0.7000 0.7000 0.6950 0.6950 0.0050 0.72% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 210002 金鷹紅利價值混合A 1.0618 2.2598 1.0542 2.2522 0.0076 0.72% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 0.9677 1.4304 0.9612 1.4239 0.0065 0.68% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003855 匯安豐華混合C 1.1107 1.1107 1.1032 1.1032 0.0075 0.68% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5980 0.5980 0.5940 0.5940 0.0040 0.67% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7610 0.8320 0.7560 0.8270 0.0050 0.66% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 501029 華寶標(biāo)普中國A股紅利機(jī)會ETF聯(lián)接A(LOF) 0.8632 0.8932 0.8576 0.8876 0.0056 0.65% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005125 華寶標(biāo)普中國A股紅利機(jī)會ETF聯(lián)接C 0.8585 0.8885 0.8530 0.8830 0.0055 0.64% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002778 新疆前海聯(lián)合新思路混合A 0.9440 0.9440 0.9380 0.9380 0.0060 0.64% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002779 新疆前海聯(lián)合新思路混合C 1.0290 1.5290 1.0230 1.5230 0.0060 0.59% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 0.8151 0.8151 0.8104 0.8104 0.0047 0.58% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.8168 0.8168 0.8121 0.8121 0.0047 0.58% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005279 華泰紫金紅利低波指數(shù)發(fā)起 0.8442 0.8442 0.8394 0.8394 0.0048 0.57% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 1.0510 0.4360 1.0450 0.4300 0.0060 0.57% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162202 宏利周期混合 1.0964 3.1414 1.0904 3.1354 0.0060 0.55% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9220 0.3830 0.9170 0.3780 0.0050 0.55% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 0.8445 0.8445 0.8400 0.8400 0.0045 0.54% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.9831 2.7756 1.9724 2.7649 0.0107 0.54% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6038 0.6038 0.6006 0.6006 0.0032 0.53% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002771 安信新回報混合C 1.0910 1.1410 1.0853 1.1353 0.0057 0.53% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002770 安信新回報混合A 1.0979 1.1479 1.0921 1.1421 0.0058 0.53% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 0.8278 0.8278 0.8234 0.8234 0.0044 0.53% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.9500 0.9500 0.9450 0.9450 0.0050 0.53% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.3774 2.1523 0.3754 2.1503 0.0020 0.53% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6007 0.6007 0.5976 0.5976 0.0031 0.52% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8306 0.5470 0.8264 0.5428 0.0042 0.51% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.1770 0.5310 1.1710 0.5250 0.0060 0.51% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001273 民生加銀新動力混合A 0.9780 0.9780 0.9730 0.9730 0.0050 0.51% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7561 0.7561 0.7523 0.7523 0.0038 0.51% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.7505 0.7505 0.7468 0.7468 0.0037 0.50% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 690003 民生加銀精選混合 1.0180 1.0180 1.0130 1.0130 0.0050 0.49% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7597 0.7597 0.7560 0.7560 0.0037 0.49% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.7589 0.7589 0.7552 0.7552 0.0037 0.49% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001583 安信新常態(tài)股票A 1.0350 1.1300 1.0300 1.1250 0.0050 0.49% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 1.0440 1.0440 1.0390 1.0390 0.0050 0.48% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0700 1.3700 1.0650 1.3650 0.0050 0.47% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0790 0.7340 1.0740 0.7290 0.0050 0.47% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7867 0.7867 0.7831 0.7831 0.0036 0.46% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001757 嘉實(shí)主題增強(qiáng)混合 1.0930 1.0930 1.0880 1.0880 0.0050 0.46% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 0.7186 0.7186 0.7153 0.7153 0.0033 0.46% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7827 0.7827 0.7791 0.7791 0.0036 0.46% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.1230 1.1230 1.1180 1.1180 0.0050 0.45% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160630 鵬華國防A 0.6780 1.0880 0.6750 1.0850 0.0030 0.44% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9580 1.7721 0.9538 1.7679 0.0042 0.44% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004116 嘉實(shí)新添瑞混合 1.1612 1.1612 1.1561 1.1561 0.0051 0.44% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1750 0.4500 1.1700 0.4450 0.0050 0.43% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003194 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A 0.8000 0.8000 0.7966 0.7966 0.0034 0.43% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7779 0.7779 0.7746 0.7746 0.0033 0.43% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050010 博時特許價值混合A 1.1640 1.6040 1.1590 1.5990 0.0050 0.43% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7293 0.5285 0.7262 0.5254 0.0031 0.43% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 501000 國金鑫新靈活配置(LOF) 0.9640 0.9640 0.9600 0.9600 0.0040 0.42% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.9520 1.0690 0.9480 1.0650 0.0040 0.42% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000916 前海開源股息率100強(qiáng)股票A 0.9770 1.2780 0.9730 1.2740 0.0040 0.41% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動力混合 0.8279 0.8279 0.8245 0.8245 0.0034 0.41% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 167503 安信一帶一路指數(shù)A 0.9800 0.3150 0.9760 0.3110 0.0040 0.41% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.9980 0.4510 0.9940 0.4470 0.0040 0.40% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.7780 1.0710 0.7750 1.0680 0.0030 0.39% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.4248 1.4248 1.4193 1.4193 0.0055 0.39% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1918 1.5705 1.1872 1.5659 0.0046 0.39% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.7810 0.7810 0.7780 0.7780 0.0030 0.39% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160633 鵬華券商A 1.0470 0.4440 1.0430 0.4400 0.0040 0.38% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002518 民生加銀鑫?；旌螦 1.0640 1.0640 1.0600 1.0600 0.0040 0.38% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003751 萬家瑞隆混合A 0.8690 0.8690 0.8657 0.8657 0.0033 0.38% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.7950 0.8940 0.7920 0.8910 0.0030 0.38% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.5290 1.4890 0.5270 1.4870 0.0020 0.38% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001721 工銀新增益混合 1.0570 1.0570 1.0530 1.0530 0.0040 0.38% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001706 諾安積極回報混合A 1.0790 1.0790 1.0750 1.0750 0.0040 0.37% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003120 博時鑫源混合C 1.0810 1.0810 1.0770 1.0770 0.0040 0.37% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 004065 中融量化多因子混合A 0.6579 0.6579 0.6555 0.6555 0.0024 0.37% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001688 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合A 1.0790 1.0790 1.0750 1.0750 0.0040 0.37% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004785 中融量化多因子混合C 0.7418 0.7418 0.7391 0.7391 0.0027 0.37% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.0740 1.3785 1.0700 1.3745 0.0040 0.37% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003119 博時鑫源混合A 1.0830 1.0830 1.0790 1.0790 0.0040 0.37% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.4200 1.4700 1.4150 1.4650 0.0050 0.35% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160631 鵬華銀行A 0.8520 0.9340 0.8490 0.9310 0.0030 0.35% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002079 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C 0.8540 0.8540 0.8510 0.8510 0.0030 0.35% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.5990 0.5990 0.5970 0.5970 0.0020 0.34% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8790 0.6120 0.8760 0.6090 0.0030 0.34% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 0.8800 0.5850 0.8770 0.5820 0.0030 0.34% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.5830 0.5830 0.5810 0.5810 0.0020 0.34% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.3703 2.0103 1.3657 2.0057 0.0046 0.34% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 0.8406 0.8406 0.8378 0.8378 0.0028 0.33% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 168201 中融一帶一路分級 0.9000 0.4090 0.8970 0.4060 0.0030 0.33% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0494 1.0994 1.0459 1.0959 0.0035 0.33% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 0.8515 0.8515 0.8488 0.8488 0.0027 0.32% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9310 1.6660 0.9280 1.6630 0.0030 0.32% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000972 新華萬銀策略靈活配置混合 0.9430 0.9430 0.9400 0.9400 0.0030 0.32% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9380 1.0230 0.9350 1.0200 0.0030 0.32% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.8973 0.8973 0.8944 0.8944 0.0029 0.32% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.4848 0.4848 0.4833 0.4833 0.0015 0.31% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.6150 1.6450 1.6100 1.6400 0.0050 0.31% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 0.8562 0.8562 0.8536 0.8536 0.0026 0.30% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8770 0.9540 0.8744 0.9514 0.0026 0.30% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9960 1.5170 0.9930 1.5140 0.0030 0.30% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9124 1.0032 0.9097 1.0005 0.0027 0.30% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.0351 0.6866 1.0321 0.6836 0.0030 0.29% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003464 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)C 0.9421 0.9421 0.9394 0.9394 0.0027 0.29% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.1056 1.1056 1.1024 1.1024 0.0032 0.29% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0338 1.0338 1.0308 1.0308 0.0030 0.29% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0247 1.0247 1.0217 1.0217 0.0030 0.29% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.0905 1.0905 1.0874 1.0874 0.0031 0.29% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 1.0256 1.0256 1.0226 1.0226 0.0030 0.29% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002849 金信智能中國2025混合A 1.0540 1.0540 1.0510 1.0510 0.0030 0.29% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.0330 1.0330 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001664 平安鑫安混合A 1.0330 1.0330 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001665 平安鑫安混合C 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000743 紅塔紅土盛世普益混合發(fā)起式 0.9210 1.0810 0.9183 1.0783 0.0027 0.29% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002000 工銀新生利混合 1.0660 1.0660 1.0630 1.0630 0.0030 0.28% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.0415 1.0415 1.0386 1.0386 0.0029 0.28% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0146 1.0146 1.0118 1.0118 0.0028 0.28% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 1.0830 1.0830 1.0800 1.0800 0.0030 0.28% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9776 1.5424 0.9749 1.5397 0.0027 0.28% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9541 0.9541 0.9514 0.9514 0.0027 0.28% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 0.8863 0.8863 0.8838 0.8838 0.0025 0.28% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001743 諾安優(yōu)選回報混合 1.0650 1.0650 1.0620 1.0620 0.0030 0.28% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.7210 0.5340 0.7190 0.5320 0.0020 0.28% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003463 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)A 0.9506 0.9506 0.9479 0.9479 0.0027 0.28% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003387 工銀全球美元債C 1.0107 1.0107 1.0079 1.0079 0.0028 0.28% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.0810 1.0810 1.0780 1.0780 0.0030 0.28% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.4420 1.4420 1.4380 1.4380 0.0040 0.28% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001426 南方大數(shù)據(jù)300C 0.8759 0.8759 0.8735 0.8735 0.0024 0.27% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001553 天弘中證證券保險C 0.6696 0.6696 0.6678 0.6678 0.0018 0.27% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9485 0.9485 0.9459 0.9459 0.0026 0.27% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001418 宏利創(chuàng)益混合A 1.1350 1.1350 1.1320 1.1320 0.0030 0.27% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.3130 1.4555 1.3094 1.4519 0.0036 0.27% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.1160 1.1160 1.1130 1.1130 0.0030 0.27% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002273 宏利創(chuàng)益混合B 1.1350 1.1350 1.1320 1.1320 0.0030 0.27% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.7336 0.7336 0.7316 0.7316 0.0020 0.27% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.0980 1.0980 1.0950 1.0950 0.0030 0.27% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001552 天弘中證證券保險A 0.6754 0.6754 0.6736 0.6736 0.0018 0.27% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.8970 1.2613 0.8946 1.2589 0.0024 0.27% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001142 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合B 1.1780 1.1780 1.1750 1.1750 0.0030 0.26% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001215 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.7690 0.7690 0.7670 0.7670 0.0020 0.26% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0069 1.0069 1.0044 1.0044 0.0025 0.25% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004789 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 0.7296 0.7296 0.7278 0.7278 0.0018 0.25% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000458 英大領(lǐng)先回報A 0.7867 1.4467 0.7847 1.4447 0.0020 0.25% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.0969 1.1169 1.0942 1.1142 0.0027 0.25% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.2180 1.3270 1.2150 1.3240 0.0030 0.25% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0091 1.0091 1.0066 1.0066 0.0025 0.25% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.2200 1.3840 1.2170 1.3810 0.0030 0.25% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.8030 0.8030 0.8010 0.8010 0.0020 0.25% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004496 前海開源多元策略混合A 0.9352 0.9352 0.9329 0.9329 0.0023 0.25% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001679 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A 0.8140 0.8140 0.8120 0.8120 0.0020 0.25% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519185 萬家精選混合A 1.1172 2.2052 1.1144 2.2024 0.0028 0.25% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160516 博時證券公司指數(shù)A 0.9252 0.6261 0.9229 0.6238 0.0023 0.25% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 620002 金元順安成長動力混合 0.7890 1.0090 0.7870 1.0070 0.0020 0.25% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.8160 0.8160 0.8140 0.8140 0.0020 0.25% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.0900 1.1100 1.0873 1.1073 0.0027 0.25% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004497 前海開源多元策略混合C 0.9227 0.9227 0.9205 0.9205 0.0022 0.24% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 0.9700 0.9700 0.9677 0.9677 0.0023 0.24% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005324 前海開源澤鑫混合C 1.1944 1.1944 1.1915 1.1915 0.0029 0.24% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.4186 1.4186 1.4152 1.4152 0.0034 0.24% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.9327 0.9327 0.9305 0.9305 0.0022 0.24% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.2530 1.4170 1.2500 1.4140 0.0030 0.24% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002527 南方安享絕對收益 0.9418 0.9418 0.9395 0.9395 0.0023 0.24% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004593 廣發(fā)全指工業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7142 0.7142 0.7125 0.7125 0.0017 0.24% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8480 0.5530 0.8460 0.5510 0.0020 0.24% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.2430 1.3130 1.2400 1.3100 0.0030 0.24% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005323 前海開源澤鑫混合A 1.1939 1.1939 1.1910 1.1910 0.0029 0.24% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003411 鵬華弘康靈活配置混合A 1.2011 1.2011 1.1983 1.1983 0.0028 0.23% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.9226 0.9226 0.9205 0.9205 0.0021 0.23% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9979 0.9979 0.9956 0.9956 0.0023 0.23% 2018-12-17 凈值查詢 盤中估值
178 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.4089 1.4089 1.4056 1.4056 0.0033 0.23% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8760 0.3660 0.8740 0.3640 0.0020 0.23% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002303 金鷹智慧生活混合A 0.8710 0.8710 0.8690 0.8690 0.0020 0.23% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004788 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7303 0.7303 0.7286 0.7286 0.0017 0.23% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519191 萬家新利靈活配置混合 0.9834 1.2650 0.9812 1.2628 0.0022 0.22% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000753 華寶量化對沖混合A 1.0566 1.2366 1.0543 1.2343 0.0023 0.22% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.8913 0.9190 0.8893 0.9170 0.0020 0.22% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 004209 大成智惠量化多策略混合A 0.8985 0.8985 0.8965 0.8965 0.0020 0.22% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.3610 1.3610 1.3580 1.3580 0.0030 0.22% 2018-12-17 凈值查詢 盤中估值
187 004998 長信全球債券人民幣 1.0278 1.0278 1.0255 1.0255 0.0023 0.22% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.6395 0.6395 0.6381 0.6381 0.0014 0.22% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.4675 1.4675 1.4643 1.4643 0.0032 0.22% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005692 廣發(fā)全指工業(yè)ETF聯(lián)接C 0.7132 0.7132 0.7116 0.7116 0.0016 0.22% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004009 國聯(lián)鑫思路混合C 1.2846 1.6676 1.2819 1.6649 0.0027 0.21% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519181 萬家和諧增長混合A 0.6647 1.9535 0.6633 1.9521 0.0014 0.21% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.5824 0.5824 0.5812 0.5812 0.0012 0.21% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 004008 國聯(lián)鑫思路混合A 1.3061 1.6891 1.3034 1.6864 0.0027 0.21% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002614 中銀頤利混合A 0.9550 1.0600 0.9530 1.0580 0.0020 0.21% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002615 中銀頤利混合C 0.9540 1.0590 0.9520 1.0570 0.0020 0.21% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.6267 0.6267 0.6254 0.6254 0.0013 0.21% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004481 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合A 0.8746 0.8746 0.8728 0.8728 0.0018 0.21% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000584 新華鑫益靈活配置混合C 1.8700 1.8700 1.8660 1.8660 0.0040 0.21% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003412 鵬華弘康靈活配置混合C 1.1767 1.1767 1.1742 1.1742 0.0025 0.21% 2018-12-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值