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鵬華弘康靈活配置混合A(鵬華弘康混合A) - 基金主頁(yè)(代碼:003411)

今天最新凈值 1.4772 0.0003 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4771 -0.0002 -0.0133%
  • 累計(jì)凈值：1.4772
  • 成立日期：2016-09-29
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.3991億
  • 最近資產(chǎn)：61.75億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：葉朝明 王康佳
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.48% - 0.17% 0.42% 1.83% 4.75% 8.18% 47.66%
同類(lèi)排名 1182/2318 1427/2345 1924/2340 777/2329 1314/2256 563/2151 457/2032 -
鵬華弘康靈活配置混合A基金動(dòng)態(tài)
鵬華弘康靈活配置混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601398 工商銀行 173.0000 2.11% -0.28%
601318 中國(guó)平安 8.0000 1.16% -0.06%
600887 伊利股份 18.4600 1.00% 0.49%
600138 中青旅 24.9900 0.84% -0.93%
601607 上海醫(yī)藥 15.0000 0.65% -0.81%
600383 金地集團(tuán) 30.0000 0.58% -2.22%
600674 川投能源 30.0000 0.53% 0.11%
600519 貴州茅臺(tái) 0.3400 0.52% -0.05%
600419 天潤(rùn)乳業(yè) 15.0000 0.49% -2.75%
600885 宏發(fā)股份 9.8000 0.47% -0.15%
鵬華弘康靈活配置混合A(003411)基金檔案
基金代碼 003411 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 鵬華弘康靈活配置混合A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2016-09-26~2016-09-27 成立日期 2016-09-29 基金類(lèi)型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 葉朝明 王康佳 基金托管人 基金公司 鵬華基金
最近資產(chǎn) 61.75億 最近份額 42.3991億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%