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鵬華弘康靈活配置混合C(鵬華弘康混合C)基金盤中實時估值(003412)

今天最新凈值 1.4132 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4132
  • 成立日期：2016-09-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.2938億
  • 最近資產(chǎn)：61.75億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：葉朝明 王康佳
鵬華弘康靈活配置混合C基金003412重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601398 工商銀行 173.0000 2.11% -0.28% -0.0059%
601318 中國平安 8.0000 1.16% -0.02% -0.0002%
600887 伊利股份 18.4600 1.00% 0.53% 0.0053%
600138 中青旅 24.9900 0.84% -0.93% -0.0078%
601607 上海醫(yī)藥 15.0000 0.65% -0.59% -0.0038%
600383 金地集團(tuán) 30.0000 0.58% -2.46% -0.0143%
600674 川投能源 30.0000 0.53% 0.34% 0.0018%
600519 貴州茅臺 0.3400 0.52% -0.06% -0.0003%
600419 天潤乳業(yè) 15.0000 0.49% -2.75% -0.0135%
600885 宏發(fā)股份 9.8000 0.47% -0.21% -0.0010%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
8.35% -0.0397% 0.00%
鵬華弘康靈活配置混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.01% -0.02%
2025-05-21 0.01% -0.02%
2025-05-20 0.02% 0.01%
2025-05-19 0.01% 0.01%
2025-05-16 -0.01% -0.01%
2025-05-15 0.00% 0.04%
2025-05-14 0.01% -0.02%
2025-05-13 0.04% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華弘康靈活配置混合C基金003412實時估值圖
鵬華弘康靈活配置混合C基金003412實時估值圖
鵬華弘康靈活配置混合C基金動態(tài)