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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年09月20日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000501 華富恒富18個(gè)月定開(kāi)債C 1.4853 2.0743 1.0464 1.6354 0.4389 41.94% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000904 銀華回報(bào)定開(kāi)混合 0.8870 1.2070 0.8680 1.1880 0.0190 2.19% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000934 國(guó)富大中華精選混合 1.2690 1.2690 1.2430 1.2430 0.0260 2.09% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.9320 1.0170 0.9160 1.0010 0.0160 1.75% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002380 工銀香港中小盤美元 0.1786 0.1786 0.1757 0.1757 0.0029 1.65% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2113 0.2113 0.2080 0.2080 0.0033 1.59% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.2240 1.2240 1.2050 1.2050 0.0190 1.58% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.2580 1.3080 1.2390 1.2890 0.0190 1.53% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.4479 1.4479 1.4265 1.4265 0.0214 1.50% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1604 0.1604 0.1582 0.1582 0.0022 1.39% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0990 1.0990 1.0850 1.0850 0.0140 1.29% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2760 1.2760 1.2600 1.2600 0.0160 1.27% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160216 國(guó)泰大宗商品 0.5760 0.5760 0.5690 0.5690 0.0070 1.23% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4980 0.4980 0.4920 0.4920 0.0060 1.22% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003623 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長(zhǎng)股票C 0.8695 0.8695 0.8593 0.8593 0.0102 1.19% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003622 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長(zhǎng)股票A 0.8726 0.8726 0.8624 0.8624 0.0102 1.18% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3444 0.3843 0.3405 0.3804 0.0039 1.15% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.7310 0.7310 0.7230 0.7230 0.0080 1.11% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2160 0.2160 0.2137 0.2137 0.0023 1.08% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.3600 2.6300 2.3350 2.6050 0.0250 1.07% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.4805 1.4805 1.4653 1.4653 0.0152 1.04% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.1560 2.1560 2.1340 2.1340 0.0220 1.03% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1864 0.1864 0.1845 0.1845 0.0019 1.03% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 2.1590 2.1590 2.1380 2.1380 0.0210 0.98% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002924 華商瑞鑫定開(kāi)債 1.0310 1.0310 1.0210 1.0210 0.0100 0.98% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3369 0.3369 0.3337 0.3337 0.0032 0.96% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3369 0.3369 0.3337 0.3337 0.0032 0.96% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2254 0.2872 0.2233 0.2851 0.0021 0.94% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2772 1.2772 1.2654 1.2654 0.0118 0.93% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001541 匯添富民營(yíng)新動(dòng)力股票 0.7630 0.7630 0.7560 0.7560 0.0070 0.93% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.8470 1.8470 1.8300 1.8300 0.0170 0.93% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.3090 2.3090 2.2880 2.2880 0.0210 0.92% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.5450 1.9840 1.5310 1.9700 0.0140 0.91% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1904 0.1904 0.1887 0.1887 0.0017 0.90% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1709 0.2213 0.1695 0.2199 0.0014 0.83% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7360 0.7360 0.7300 0.7300 0.0060 0.82% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2819 0.2819 0.2796 0.2796 0.0023 0.82% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 0.9980 0.9980 0.9900 0.9900 0.0080 0.81% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.1350 1.1350 1.1260 1.1260 0.0090 0.80% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.3045 1.3045 1.2941 1.2941 0.0104 0.80% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 0.9501 0.9501 0.9427 0.9427 0.0074 0.79% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.9320 1.9320 1.9170 1.9170 0.0150 0.78% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 1.9360 1.9360 1.9210 1.9210 0.0150 0.78% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1710 1.4990 1.1620 1.4900 0.0090 0.77% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1920 1.1920 1.1830 1.1830 0.0090 0.76% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1860 0.1860 0.1846 0.1846 0.0014 0.76% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.5034 1.5034 1.4921 1.4921 0.0113 0.76% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2193 0.2362 0.2177 0.2346 0.0016 0.74% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.0528 1.0528 1.0451 1.0451 0.0077 0.74% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9560 0.9880 0.9490 0.9810 0.0070 0.74% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.9300 2.3900 1.9160 2.3760 0.0140 0.73% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.0563 1.0563 1.0486 1.0486 0.0077 0.73% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.8370 0.8370 0.8310 0.8310 0.0060 0.72% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.1200 1.4440 1.1120 1.4360 0.0080 0.72% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.0463 1.0463 1.0388 1.0388 0.0075 0.72% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.4786 1.4786 1.4682 1.4682 0.0104 0.71% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.2750 1.2750 1.2660 1.2660 0.0090 0.71% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1842 0.1842 0.1829 0.1829 0.0013 0.71% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1510 1.3820 1.1430 1.3740 0.0080 0.70% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.8650 1.1100 0.8590 1.1060 0.0060 0.70% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.2625 1.2625 1.2539 1.2539 0.0086 0.69% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.2584 2.3174 2.2429 2.3019 0.0155 0.69% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.4700 1.4700 1.4600 1.4600 0.0100 0.68% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7420 0.7420 0.7370 0.7370 0.0050 0.68% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000965 匯豐晉信新動(dòng)力混合A 0.6766 0.6766 0.6720 0.6720 0.0046 0.68% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 0.8880 0.8880 0.8820 0.8820 0.0060 0.68% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 0.8987 4.9507 0.8927 4.9447 0.0060 0.67% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.3460 1.8070 1.3370 1.7980 0.0090 0.67% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.6961 1.4478 0.6915 1.4432 0.0046 0.67% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.5030 1.6130 1.4930 1.6030 0.0100 0.67% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 370027 摩根智選30混合A 1.4200 1.4200 1.4110 1.4110 0.0090 0.64% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.7630 2.0330 1.7520 2.0220 0.0110 0.63% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.3170 1.3170 1.3090 1.3090 0.0080 0.61% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4960 1.4960 1.4870 1.4870 0.0090 0.61% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3170 1.3170 1.3090 1.3090 0.0080 0.61% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7873 0.5669 0.7826 0.5637 0.0047 0.60% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5320 1.5320 1.5230 1.5230 0.0090 0.59% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005558 廣發(fā)海外多元配置美元 0.1522 0.1522 0.1513 0.1513 0.0009 0.59% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.2227 0.2227 0.2214 0.2214 0.0013 0.59% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.3550 1.7510 1.3470 1.7430 0.0080 0.59% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.1940 1.1940 1.1870 1.1870 0.0070 0.59% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 217015 招商全球資源股票(QDII) 1.0470 1.0470 1.0410 1.0410 0.0060 0.58% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002849 金信智能中國(guó)2025混合A 1.0540 1.0540 1.0480 1.0480 0.0060 0.57% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.5509 1.5509 1.5421 1.5421 0.0088 0.57% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1770 0.1770 0.1760 0.1760 0.0010 0.57% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 0.8286 0.8286 0.8239 0.8239 0.0047 0.57% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 1.0600 1.0600 1.0540 1.0540 0.0060 0.57% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 0.8303 0.8303 0.8256 0.8256 0.0047 0.57% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1770 0.1770 0.1760 0.1760 0.0010 0.57% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.8070 1.8070 1.7970 1.7970 0.0100 0.56% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 1.0720 1.0920 1.0660 1.0860 0.0060 0.56% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.6280 1.6280 1.6190 1.6190 0.0090 0.56% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9260 0.9260 0.9210 0.9210 0.0050 0.54% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.4780 1.4780 1.4700 1.4700 0.0080 0.54% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002333 匯豐晉信滬港深C 0.9791 1.0341 0.9738 1.0288 0.0053 0.54% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 0.9919 1.0469 0.9866 1.0416 0.0053 0.54% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.2540 2.2540 2.2420 2.2420 0.0120 0.54% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005557 廣發(fā)海外多元配置人民幣 1.0431 1.0431 1.0375 1.0375 0.0056 0.54% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.9410 0.9410 0.9360 0.9360 0.0050 0.53% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.3240 1.4940 1.3170 1.4870 0.0070 0.53% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9546 0.9546 0.9496 0.9496 0.0050 0.53% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.8970 2.0550 1.8870 2.0450 0.0100 0.53% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.7650 0.7650 0.7610 0.7610 0.0040 0.53% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.5260 1.5260 1.5180 1.5180 0.0080 0.53% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004532 民生加銀港股通高股息A 0.9578 0.9578 0.9528 0.9528 0.0050 0.52% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 0.9700 1.1070 0.9650 1.1020 0.0050 0.52% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9800 0.9800 0.9750 0.9750 0.0050 0.51% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 0.9254 0.9254 0.9207 0.9207 0.0047 0.51% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.0254 1.0254 1.0203 1.0203 0.0051 0.50% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 2.0240 2.0240 2.0140 2.0140 0.0100 0.50% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004404 平安股息精選滬港深C 1.0087 1.0087 1.0037 1.0037 0.0050 0.50% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 1.0040 1.0040 0.9990 0.9990 0.0050 0.50% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 183001 銀華全球優(yōu)選 1.2090 1.2090 1.2030 1.2030 0.0060 0.50% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 1.2030 1.2660 1.1970 1.2600 0.0060 0.50% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 0.7977 0.7977 0.7938 0.7938 0.0039 0.49% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002860 前海開(kāi)源滬港深新機(jī)遇混合A 1.0290 1.1290 1.0240 1.1240 0.0050 0.49% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004098 前海開(kāi)源港股通股息率50強(qiáng) 0.9585 0.9585 0.9539 0.9539 0.0046 0.48% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8450 0.9160 0.8410 0.9120 0.0040 0.48% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004432 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6528 0.6528 0.6497 0.6497 0.0031 0.48% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003834 華夏能源革新股票A 0.8460 0.8460 0.8420 0.8420 0.0040 0.48% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.2850 1.2850 1.2790 1.2790 0.0060 0.47% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1724 0.1724 0.1716 0.1716 0.0008 0.47% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6470 0.6470 0.6440 0.6440 0.0030 0.47% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1724 0.1724 0.1716 0.1716 0.0008 0.47% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 0.9298 0.9298 0.9255 0.9255 0.0043 0.46% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160631 鵬華銀行A 0.8770 0.9370 0.8730 0.9330 0.0040 0.46% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004433 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6501 0.6501 0.6471 0.6471 0.0030 0.46% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001535 景順長(zhǎng)城改革機(jī)遇靈活配置A 0.8660 0.8660 0.8620 0.8620 0.0040 0.46% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 0.9124 0.9124 0.9082 0.9082 0.0042 0.46% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.1240 1.1240 1.1190 1.1190 0.0050 0.45% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.4440 4.7210 0.4420 4.7150 0.0020 0.45% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1649 0.1659 0.1642 0.1652 0.0007 0.43% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.4010 1.4010 1.3950 1.3950 0.0060 0.43% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519949 長(zhǎng)信利信混合A 0.9650 1.0250 0.9610 1.0210 0.0040 0.42% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9610 1.0230 0.9570 1.0190 0.0040 0.42% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 501301 華寶香港大盤A 1.1622 1.1622 1.1573 1.1573 0.0049 0.42% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 1.4490 1.4490 1.4430 1.4430 0.0060 0.42% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0334 1.0334 1.0292 1.0292 0.0042 0.41% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9616 0.9616 0.9577 0.9577 0.0039 0.41% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8179 0.8179 0.8146 0.8146 0.0033 0.41% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 750001 安信靈活配置混合A 0.9810 1.5710 0.9770 1.5670 0.0040 0.41% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.0278 1.0278 1.0236 1.0236 0.0042 0.41% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.4900 0.4900 0.4880 0.4880 0.0020 0.41% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.8426 2.4616 0.8392 2.4582 0.0034 0.41% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9393 1.0058 0.9355 1.0017 0.0038 0.41% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005554 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9639 0.9639 0.9600 0.9600 0.0039 0.41% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9515 0.9515 0.9477 0.9477 0.0038 0.40% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0090 0.4400 1.0050 0.4390 0.0040 0.40% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002732 長(zhǎng)盛滬港深混合 1.0110 1.0110 1.0070 1.0070 0.0040 0.40% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8078 0.8792 0.8046 0.8760 0.0032 0.40% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.8096 2.8835 0.8064 2.8803 0.0032 0.40% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.0090 1.6570 1.0050 1.6530 0.0040 0.40% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0421 1.0421 1.0380 1.0380 0.0041 0.40% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.9966 1.0987 0.9926 1.0947 0.0040 0.40% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9561 0.9561 0.9523 0.9523 0.0038 0.40% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8776 0.0000 0.8742 0.0000 0.0034 0.39% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002653 泰康滬港深精選混合 1.1242 1.2502 1.1198 1.2458 0.0044 0.39% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 0.9330 0.9330 0.9294 0.9294 0.0036 0.39% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.9410 1.0012 0.9373 0.9975 0.0037 0.39% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1730 1.1730 1.1685 1.1685 0.0045 0.39% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005291 華富星玉衡混合A 0.9807 0.9807 0.9769 0.9769 0.0038 0.39% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002844 金鷹多元策略混合A 0.8856 0.8856 0.8822 0.8822 0.0034 0.39% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519779 交銀滬港深價(jià)值精選混合 1.0520 1.1470 1.0480 1.1430 0.0040 0.38% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.3556 1.3556 1.3505 1.3505 0.0051 0.38% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0570 1.0570 1.0530 1.0530 0.0040 0.38% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005292 華富星玉衡混合C 0.9762 0.9762 0.9725 0.9725 0.0037 0.38% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 1.3310 1.3990 1.3260 1.3940 0.0050 0.38% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519935 長(zhǎng)信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票 1.0440 1.0440 1.0400 1.0400 0.0040 0.38% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.3130 1.3130 1.3080 1.3080 0.0050 0.38% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.1812 1.1812 1.1767 1.1767 0.0045 0.38% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 0.9213 0.9213 0.9178 0.9178 0.0035 0.38% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001170 宏利復(fù)興混合A 0.8000 0.8000 0.7970 0.7970 0.0030 0.38% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.3080 1.4280 1.3030 1.4230 0.0050 0.38% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000772 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合A 1.0550 1.0550 1.0510 1.0510 0.0040 0.38% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001192 摩根整合驅(qū)動(dòng)混合A 0.5490 0.5490 0.5470 0.5470 0.0020 0.37% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 400015 東方新能源汽車混合 1.1080 1.5680 1.1039 1.5639 0.0041 0.37% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005521 華安紅利精選混合A 0.8384 0.8384 0.8353 0.8353 0.0031 0.37% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.8435 1.3027 0.8404 1.2996 0.0031 0.37% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 673060 西部利得景瑞靈活配置混合A 0.8150 0.8150 0.8120 0.8120 0.0030 0.37% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 0.8140 0.8140 0.8110 0.8110 0.0030 0.37% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005438 易方達(dá)易百智能量化策略C 0.8172 0.8172 0.8142 0.8142 0.0030 0.37% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005437 易方達(dá)易百智能量化策略A 0.8189 0.8189 0.8160 0.8160 0.0029 0.36% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 673010 西部利得新動(dòng)向混合A 0.8280 1.3630 0.8250 1.3600 0.0030 0.36% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 470098 匯添富逆向投資混合A 1.6920 2.2610 1.6860 2.2550 0.0060 0.36% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.1300 1.2120 1.1260 1.2080 0.0040 0.36% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8260 0.8980 0.8230 0.8950 0.0030 0.36% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 0.8430 2.8290 0.8400 2.8260 0.0030 0.36% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001222 鵬華外延成長(zhǎng)混合 0.8350 0.8350 0.8320 0.8320 0.0030 0.36% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 0.9999 0.9999 0.9963 0.9963 0.0036 0.36% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.0511 1.1511 1.0473 1.1473 0.0038 0.36% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001676 江信同福C 0.8288 0.8623 0.8259 0.8594 0.0029 0.35% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.8864 0.8864 0.8833 0.8833 0.0031 0.35% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160139 南方恒生中國(guó)企業(yè)精明指數(shù)C 1.0600 1.0600 1.0563 1.0563 0.0037 0.35% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 0.9785 0.9785 0.9751 0.9751 0.0034 0.35% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 150968 銀河研究精選混合A 0.9266 3.6235 0.9234 3.6203 0.0032 0.35% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160138 南方恒生中國(guó)企業(yè)精明指數(shù)A 1.0658 1.0658 1.0621 1.0621 0.0037 0.35% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 0.9817 0.9817 0.9783 0.9783 0.0034 0.35% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 0.9699 0.9699 0.9665 0.9665 0.0034 0.35% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001253 建信回報(bào)靈活配置混合 1.1350 1.1350 1.1310 1.1310 0.0040 0.35% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001675 江信同福A 0.8416 0.8801 0.8387 0.8772 0.0029 0.35% 2018-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值