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財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A(財(cái)通多策略福瑞)基金凈值查詢(501028)

今天最新凈值 1.3520 -0.0012 -0.0900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3434 -0.0063 -0.4639%
  • 累計(jì)凈值：1.3520
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2010億
  • 最近資產(chǎn)：1.55億
  • 基金公司：財(cái)通基金
  • 基金經(jīng)理：夏欽 顧弘原 陳曦
近一季財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A|財(cái)通多策略福瑞基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A(501028)基金累計(jì)收益率1.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3497 1.3497 1.3520 1.3520 -0.0023 -0.17%
2025-05-21 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3520 1.3520 1.3532 1.3532 -0.0012 -0.09%
2025-05-20 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3532 1.3532 1.3473 1.3473 0.0059 0.44%
2025-05-19 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3473 1.3473 1.3401 1.3401 0.0072 0.54%
2025-05-16 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3401 1.3401 1.3404 1.3404 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3404 1.3404 1.3463 1.3463 -0.0059 -0.44%
2025-05-14 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3463 1.3463 1.3438 1.3438 0.0025 0.19%
2025-05-13 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3438 1.3438 1.3429 1.3429 0.0009 0.07%
2025-05-12 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3429 1.3429 1.3352 1.3352 0.0077 0.58%
2025-05-09 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3352 1.3352 1.3380 1.3380 -0.0028 -0.21%
2025-05-08 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3380 1.3380 1.3384 1.3384 -0.0004 -0.03%
2025-05-07 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3384 1.3384 1.3362 1.3362 0.0022 0.16%
2025-05-06 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3362 1.3362 1.3293 1.3293 0.0069 0.52%
2025-04-30 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3293 1.3293 1.3298 1.3298 -0.0005 -0.04%
2025-04-29 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3298 1.3298 1.3301 1.3301 -0.0003 -0.02%
2025-04-28 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3301 1.3301 1.3316 1.3316 -0.0015 -0.11%
2025-04-25 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3316 1.3316 1.3308 1.3308 0.0008 0.06%
2025-04-24 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3308 1.3308 1.3318 1.3318 -0.0010 -0.08%
2025-04-23 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3318 1.3318 1.3309 1.3309 0.0009 0.07%
2025-04-22 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3309 1.3309 1.3287 1.3287 0.0022 0.17%
2025-04-21 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3287 1.3287 1.3219 1.3219 0.0068 0.51%
2025-04-18 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3219 1.3219 1.3235 1.3235 -0.0016 -0.12%
2025-04-17 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3235 1.3235 1.3244 1.3244 -0.0009 -0.07%
2025-04-16 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3244 1.3244 1.3237 1.3237 0.0007 0.05%
2025-04-15 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3237 1.3237 1.3238 1.3238 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3238 1.3238 1.3191 1.3191 0.0047 0.36%
2025-04-11 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3191 1.3191 1.3154 1.3154 0.0037 0.28%
2025-04-10 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3154 1.3154 1.3044 1.3044 0.0110 0.84%
2025-04-09 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3044 1.3044 1.2933 1.2933 0.0111 0.86%
2025-04-08 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.2933 1.2933 1.2787 1.2787 0.0146 1.14%
2025-04-07 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.2787 1.2787 1.3433 1.3433 -0.0646 -4.81%
2025-04-03 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3433 1.3433 1.3471 1.3471 -0.0038 -0.28%
2025-04-02 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3471 1.3471 1.3455 1.3455 0.0016 0.12%
2025-04-01 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3455 1.3455 1.3400 1.3400 0.0055 0.41%
2025-03-31 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3400 1.3400 1.3414 1.3414 -0.0014 -0.10%
2025-03-28 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3414 1.3414 1.3481 1.3481 -0.0067 -0.50%
2025-03-27 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3481 1.3481 1.3447 1.3447 0.0034 0.25%
2025-03-26 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3447 1.3447 1.3436 1.3436 0.0011 0.08%
2025-03-25 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3436 1.3436 1.3412 1.3412 0.0024 0.18%
2025-03-24 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3412 1.3412 1.3351 1.3351 0.0061 0.46%
2025-03-21 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3351 1.3351 1.3425 1.3425 -0.0074 -0.55%
2025-03-20 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3425 1.3425 1.3459 1.3459 -0.0034 -0.25%
2025-03-19 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3459 1.3459 1.3455 1.3455 0.0004 0.03%
2025-03-18 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3455 1.3455 1.3449 1.3449 0.0006 0.04%
2025-03-17 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3449 1.3449 1.3461 1.3461 -0.0012 -0.09%
2025-03-14 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3461 1.3461 1.3290 1.3290 0.0171 1.29%
2025-03-13 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3290 1.3290 1.3298 1.3298 -0.0008 -0.06%
2025-03-12 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3298 1.3298 1.3315 1.3315 -0.0017 -0.13%
2025-03-11 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3315 1.3315 1.3323 1.3323 -0.0008 -0.06%
2025-03-10 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3323 1.3323 1.3374 1.3374 -0.0051 -0.38%
2025-03-07 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3374 1.3374 1.3372 1.3372 0.0002 0.01%
2025-03-06 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3372 1.3372 1.3300 1.3300 0.0072 0.54%
2025-03-05 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3300 1.3300 1.3296 1.3296 0.0004 0.03%
2025-03-04 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3296 1.3296 1.3250 1.3250 0.0046 0.35%
2025-03-03 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3250 1.3250 1.3266 1.3266 -0.0016 -0.12%
2025-02-28 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3266 1.3266 1.3423 1.3423 -0.0157 -1.17%
2025-02-27 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3423 1.3423 1.3407 1.3407 0.0016 0.12%
2025-02-26 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3407 1.3407 1.3335 1.3335 0.0072 0.54%
2025-02-25 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3335 1.3335 1.3401 1.3401 -0.0066 -0.49%
2025-02-24 501028 財(cái)通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 1.3401 1.3401 1.3338 1.3338 0.0063 0.47%