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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年08月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 457001 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A 1.0170 1.1020 0.9950 1.0800 0.0220 2.21% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000934 國富大中華精選混合 1.3960 1.3960 1.3670 1.3670 0.0290 2.12% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002373 大成景源靈活配置混合C 1.1660 1.1660 1.1450 1.1450 0.0210 1.83% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001295 大成景源靈活配置混合A 1.1660 1.1660 1.1460 1.1460 0.0200 1.75% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.3510 1.4010 1.3290 1.3790 0.0220 1.66% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.0540 1.0540 1.0380 1.0380 0.0160 1.54% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004453 前海開源盈鑫A 0.9840 1.0380 0.9700 1.0240 0.0140 1.44% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004454 前海開源盈鑫C 0.9900 1.0440 0.9780 1.0320 0.0120 1.23% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 968014 東方匯理亞太股息M人民幣累算 0.9709 0.0000 0.9605 0.0000 0.0104 1.08% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3660 1.3660 1.3570 1.3570 0.0090 0.66% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7930 0.7930 0.7880 0.7880 0.0050 0.63% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.5140 1.5140 1.5050 1.5050 0.0090 0.60% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.2040 1.2040 1.1970 1.1970 0.0070 0.58% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.0733 1.0733 1.0673 1.0673 0.0060 0.56% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 968011 摩根太平洋證券美元 15.4700 0.0000 15.3900 0.0000 0.0800 0.52% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004482 泰達(dá)宏利港股通股票A 1.1591 1.1591 1.1532 1.1532 0.0059 0.51% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004483 泰達(dá)宏利港股通股票C 1.1482 1.1482 1.1424 1.1424 0.0058 0.51% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8200 0.5230 0.8160 0.5210 0.0040 0.49% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 968010 摩根太平洋證券人民幣 16.3300 0.0000 16.2500 0.0000 0.0800 0.49% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9570 1.0060 0.9530 1.0020 0.0040 0.42% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.4260 1.4260 1.4200 1.4200 0.0060 0.42% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.9690 0.9690 0.9650 0.9650 0.0040 0.41% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002448 江信匯福 0.9204 0.9469 0.9166 0.9431 0.0038 0.41% 2018-08-08 凈值查詢 盤中估值
24 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7550 0.7550 0.7520 0.7520 0.0030 0.40% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161210 國投瑞銀新興市場股票 1.0640 1.0640 1.0600 1.0600 0.0040 0.38% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003279 融通滬港深智慧生活靈活配置混合 1.0131 1.0131 1.0093 1.0093 0.0038 0.38% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0900 1.4140 1.0860 1.4100 0.0040 0.37% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 582202 東吳增利債券C 1.0970 1.4070 1.0930 1.4030 0.0040 0.37% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160216 國泰大宗商品 0.5560 0.5560 0.5540 0.5540 0.0020 0.36% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 968015 東方匯理亞太股息M人民幣分派 0.9362 0.0000 0.9328 0.0000 0.0034 0.36% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002380 工銀香港中小盤美元 0.2000 0.2000 0.1993 0.1993 0.0007 0.35% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001340 華泰柏瑞惠利靈活混合A 0.8530 0.8530 0.8500 0.8500 0.0030 0.35% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160923 大成海外中國機(jī)會混合 1.1710 1.1710 1.1670 1.1670 0.0040 0.34% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2216 0.2216 0.2209 0.2209 0.0007 0.32% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2216 0.2216 0.2209 0.2209 0.0007 0.32% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002144 華安新優(yōu)選靈活配置混合C 0.9310 0.9310 0.9280 0.9280 0.0030 0.32% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.0180 1.1550 1.0150 1.1520 0.0030 0.30% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.7580 1.7580 1.7530 1.7530 0.0050 0.29% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001571 嘉合磐石A 1.1134 1.2134 1.1102 1.2102 0.0032 0.29% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1736 0.1736 0.1731 0.1731 0.0005 0.29% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003040 廣發(fā)集富純債C 1.0350 1.0550 1.0320 1.0520 0.0030 0.29% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1736 0.1736 0.1731 0.1731 0.0005 0.29% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2127 0.2127 0.2121 0.2121 0.0006 0.28% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001572 嘉合磐石C 1.1045 1.2045 1.1014 1.2014 0.0031 0.28% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 003325 東方永興18個月定開債C 1.0561 1.0961 1.0532 1.0932 0.0029 0.28% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003531 東方永熙18個月定開債C 1.0336 1.0336 1.0307 1.0307 0.0029 0.28% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003530 東方永熙18個月定開債A 1.0405 1.0405 1.0376 1.0376 0.0029 0.28% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003324 東方永興18個月定開債A 1.0639 1.1039 1.0610 1.1010 0.0029 0.27% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.5606 1.5606 1.5564 1.5564 0.0042 0.27% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.8050 0.8050 0.8030 0.8030 0.0020 0.25% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.2060 1.2060 1.2030 1.2030 0.0030 0.25% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519931 長信港股通指數(shù) 1.2410 1.2410 1.2380 1.2380 0.0030 0.24% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161620 融通核心價值混合A 0.8420 0.8420 0.8400 0.8400 0.0020 0.24% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.2400 1.3050 1.2370 1.3020 0.0030 0.24% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 1.2850 1.3480 1.2820 1.3450 0.0030 0.23% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8169 0.8169 0.8151 0.8151 0.0018 0.22% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.4150 1.5350 1.4120 1.5320 0.0030 0.21% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000676 中海惠祥分級債券B 0.9590 1.1630 0.9570 1.1610 0.0020 0.21% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000674 中海中短債債券A 0.9590 1.0690 0.9570 1.0670 0.0020 0.21% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001874 前海開源滬港深價值精選混合 1.0250 1.1950 1.0230 1.1930 0.0020 0.20% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 3.4540 3.5540 3.4470 3.5470 0.0070 0.20% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002275 中郵純債聚利債券C 1.0510 1.0680 1.0490 1.0660 0.0020 0.19% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2654 1.2654 1.2630 1.2630 0.0024 0.19% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.0600 1.2420 1.0580 1.2400 0.0020 0.19% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9975 1.0996 0.9956 1.0977 0.0019 0.19% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3326 0.3326 0.3320 0.3320 0.0006 0.18% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.1040 1.1040 1.1020 1.1020 0.0020 0.18% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3326 0.3326 0.3320 0.3320 0.0006 0.18% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.6720 1.6950 1.6690 1.6920 0.0030 0.18% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002274 中郵純債聚利債券A 1.1060 1.1230 1.1040 1.1210 0.0020 0.18% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0770 1.0770 1.0751 1.0751 0.0019 0.18% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001757 嘉實主題增強(qiáng)混合 1.1030 1.1030 1.1010 1.1010 0.0020 0.18% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.2140 1.3140 1.2120 1.3120 0.0020 0.17% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.5139 1.5139 1.5114 1.5114 0.0025 0.17% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002146 長安鑫益增強(qiáng)混合A 1.0019 1.0019 1.0002 1.0002 0.0017 0.17% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1764 0.1871 0.1761 0.1868 0.0003 0.17% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動混合 1.1184 1.1184 1.1166 1.1166 0.0018 0.16% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9680 0.9680 0.9665 0.9665 0.0015 0.16% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002147 長安鑫益增強(qiáng)混合C 0.9905 0.9905 0.9889 0.9889 0.0016 0.16% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9661 0.9661 0.9646 0.9646 0.0015 0.16% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.3560 1.8170 1.3540 1.8150 0.0020 0.15% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.3660 1.3660 1.3640 1.3640 0.0020 0.15% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002423 華寶標(biāo)普美國消費美元 0.2156 0.2156 0.2153 0.2153 0.0003 0.14% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 0.9814 0.9814 0.9800 0.9800 0.0014 0.14% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 0.9285 0.9285 0.9273 0.9273 0.0012 0.13% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004162 國泰企業(yè)信用精選A美元現(xiàn)匯 0.1490 0.1490 0.1488 0.1488 0.0002 0.13% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005675 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1787 1.1787 1.1772 1.1772 0.0015 0.13% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.7920 0.7920 0.7910 0.7910 0.0010 0.13% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9040 0.9040 0.9028 0.9028 0.0012 0.13% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005198 工銀滬港深精選混合C 0.9464 0.9464 0.9452 0.9452 0.0012 0.13% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.9074 0.9074 0.9062 0.9062 0.0012 0.13% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005197 工銀滬港深精選混合A 0.9502 0.9502 0.9490 0.9490 0.0012 0.13% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004736 富國鼎利純債三個月定開債 1.0606 1.0799 1.0593 1.0786 0.0013 0.12% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002882 中加豐潤純債債券C 1.0831 1.0831 1.0818 1.0818 0.0013 0.12% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005313 萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0111 1.0111 1.0099 1.0099 0.0012 0.12% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.1862 1.1862 1.1848 1.1848 0.0014 0.12% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0425 1.0865 1.0413 1.0853 0.0012 0.12% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519059 海富通可轉(zhuǎn)債優(yōu)選 0.8240 0.8240 0.8230 0.8230 0.0010 0.12% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004498 鵬華豐源債券 1.0611 1.0611 1.0598 1.0598 0.0013 0.12% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004559 匯安豐裕靈活配置混合C 0.9164 0.9164 0.9154 0.9154 0.0010 0.11% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003748 萬家鑫享純債C 1.0184 1.0408 1.0173 1.0397 0.0011 0.11% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1843 0.1843 0.1841 0.1841 0.0002 0.11% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1760 0.1770 0.1758 0.1768 0.0002 0.11% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002881 中加豐潤純債債券A 1.9102 1.9102 1.9081 1.9081 0.0021 0.11% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003747 萬家鑫享純債A 1.0237 1.0491 1.0226 1.0480 0.0011 0.11% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005314 萬家中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.0006 1.0006 0.9995 0.9995 0.0011 0.11% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001743 諾安優(yōu)選回報混合 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 968004 摩根亞洲債券美元現(xiàn)金 9.6200 0.0000 9.6100 0.0000 0.0100 0.10% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002398 華安安禧混合A 1.0460 1.0860 1.0450 1.0850 0.0010 0.10% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003064 南方榮歡混合 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.9620 1.9620 1.9600 1.9600 0.0020 0.10% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160128 南方金利定開債券A 1.0360 1.4070 1.0350 1.4060 0.0010 0.10% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.1447 1.1447 1.1436 1.1436 0.0011 0.10% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 1.0330 1.1330 1.0320 1.1320 0.0010 0.10% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002832 工銀恒享純債債券A 1.0321 1.0762 1.0311 1.0752 0.0010 0.10% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002971 前海開源鼎安債券A 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001299 興業(yè)添利債券 1.0260 1.1500 1.0250 1.1490 0.0010 0.10% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000111 易方達(dá)純債1年定開債A 1.0340 1.2990 1.0330 1.2980 0.0010 0.10% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002399 華安安禧混合C 1.0330 1.0730 1.0320 1.0720 0.0010 0.10% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002481 銀華雙動力債券 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 968012 中銀香港全天候中國高息債券A1 10.2300 11.2800 10.2200 11.2700 0.0100 0.10% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004441 富榮富興純債A 1.0368 1.0598 1.0358 1.0588 0.0010 0.10% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004558 匯安豐裕靈活配置混合A 0.9184 0.9184 0.9175 0.9175 0.0009 0.10% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002382 東海祥瑞C 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161015 富國天盈債券(LOF)C 0.9660 1.6140 0.9650 1.6120 0.0010 0.10% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003999 富榮富祥純債A 1.0390 1.0620 1.0380 1.0610 0.0010 0.10% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002438 創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0210 1.0990 1.0200 1.0980 0.0010 0.10% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 1.0240 1.0320 1.0230 1.0310 0.0010 0.10% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.9714 0.9714 0.9704 0.9704 0.0010 0.10% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002650 東方紅穩(wěn)添利純債A 1.0460 1.0690 1.0450 1.0680 0.0010 0.10% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 968001 摩根亞洲債券人民幣派息 9.6100 0.0000 9.6000 0.0000 0.0100 0.10% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001739 中融融安混合二號 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002387 工銀滬港深股票A 1.1300 1.1820 1.1290 1.1810 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161824 銀華永興純債債券(LOF)C 1.0610 1.0610 1.0600 1.0600 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 163210 諾安純債定開債A 1.1150 1.4710 1.1140 1.4700 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3408 0.3807 0.3405 0.3804 0.0003 0.09% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0400 1.3430 1.0391 1.3421 0.0009 0.09% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005025 交銀豐盈收益?zhèn)疌 1.1030 1.1030 1.1020 1.1020 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519723 交銀雙輪動債券A/B 1.0730 1.2830 1.0720 1.2820 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001904 光大欣鑫混合C 1.1190 1.1560 1.1180 1.1550 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002811 博時裕順純債債券A 1.0580 1.0580 1.0570 1.0570 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519766 交銀榮鑫靈活配置混合A 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519765 交銀卓越回報靈活配置混合C 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003173 民生加銀鑫安純債C 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004266 招商滬港深科技創(chuàng)新混合A 0.9418 1.0308 0.9410 1.0300 0.0008 0.09% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002483 富國泰利定開債發(fā)起式 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 485019 工銀信用純債債券B 1.1730 1.2090 1.1720 1.2080 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0700 1.0970 1.0690 1.0960 0.0010 0.09% 2018-08-08 凈值查詢 盤中估值
150 000206 易方達(dá)投資級信用債債券C 1.1270 1.3250 1.1260 1.3240 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519740 交銀豐盈收益?zhèn)疉 1.0570 1.2390 1.0560 1.2380 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0074 1.0074 1.0065 1.0065 0.0009 0.09% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000244 天弘穩(wěn)利定期開放A 1.1380 1.3570 1.1370 1.3560 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.1170 1.3330 1.1160 1.3320 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.1060 1.3980 1.1050 1.3970 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.1150 1.5400 1.1140 1.5390 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.1005 1.1005 1.0995 1.0995 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002719 融通增祥三個月定開債 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 003187 嘉實安益混合C 1.1120 1.1120 1.1110 1.1110 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 164206 天弘添利債券(LOF)C 1.1000 1.5930 1.0990 1.5920 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0550 1.4110 1.0540 1.4100 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000341 嘉實新興市場C2(QDII) 1.1010 1.1560 1.1000 1.1550 0.0010 0.09% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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166 003289 創(chuàng)金合信尊泰純債債券A 1.0157 1.0496 1.0149 1.0488 0.0008 0.08% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001761 廣發(fā)安宏回報混合A 1.3000 1.3000 1.2990 1.2990 0.0010 0.08% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.0020 1.0020 1.0012 1.0012 0.0008 0.08% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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170 000131 大成景興信用債債券C 1.1920 1.4920 1.1910 1.4910 0.0010 0.08% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 530021 建信純債債券A 1.2970 1.2970 1.2960 1.2960 0.0010 0.08% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001868 招商產(chǎn)業(yè)債券C 1.3090 1.5490 1.3080 1.5480 0.0010 0.08% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 485119 工銀信用純債債券A 1.1980 1.2390 1.1970 1.2380 0.0010 0.08% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000639 寶盈祥瑞混合A 1.2540 1.4740 1.2530 1.4730 0.0010 0.08% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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177 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.4528 1.4528 1.4516 1.4516 0.0012 0.08% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.2110 1.2110 1.2100 1.2100 0.0010 0.08% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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180 400030 東方添益?zhèn)?/a> 1.0609 1.1939 1.0601 1.1931 0.0008 0.08% 2018-08-08 凈值查詢 盤中估值
181 000395 匯添富安心中國債券A 1.2030 1.2030 1.2020 1.2020 0.0010 0.08% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002372 大成景穗靈活配置混合C 1.2170 1.2170 1.2160 1.2160 0.0010 0.08% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0289 1.3059 1.0281 1.3051 0.0008 0.08% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005228 匯添富港股通專注成長 0.8755 0.8755 0.8749 0.8749 0.0006 0.07% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161911 萬家強(qiáng)化收益定開債 1.0388 1.3588 1.0381 1.3581 0.0007 0.07% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002878 華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A 0.1484 0.1484 0.1483 0.1483 0.0001 0.07% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004999 長信全球債券美元 0.1478 0.1478 0.1477 0.1477 0.0001 0.07% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001903 光大欣鑫混合A 1.5060 1.6830 1.5050 1.6820 0.0010 0.07% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004163 國泰企業(yè)信用精選A美元現(xiàn)鈔 0.1491 0.1491 0.1490 0.1490 0.0001 0.07% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001578 博時裕瑞純債債券 1.0606 1.1071 1.0599 1.1064 0.0007 0.07% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 700005 平安添利債券A 1.3960 1.4660 1.3950 1.4650 0.0010 0.07% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.3360 1.5760 1.3350 1.5750 0.0010 0.07% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004910 中加頤享純債債券A 1.0220 1.0569 1.0213 1.0562 0.0007 0.07% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 1.1019 1.1019 1.1011 1.1011 0.0008 0.07% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002447 博時裕安純債定開債發(fā)起式 1.0563 1.0829 1.0556 1.0822 0.0007 0.07% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003606 海富通全球收益?zhèn)涝?/a> 0.1435 0.1435 0.1434 0.1434 0.0001 0.07% 2018-08-08 凈值查詢 盤中估值
197 162712 廣發(fā)聚利債券(LOF)A 1.4970 1.7610 1.4960 1.7600 0.0010 0.07% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002879 華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A 0.1484 0.1484 0.1483 0.1483 0.0001 0.07% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003549 浙商惠裕純債A 1.0272 1.0272 1.0266 1.0266 0.0006 0.06% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.5510 1.7910 1.5500 1.7900 0.0010 0.06% 2018-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值