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萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A(萬(wàn)家家裕A)基金凈值查詢(xún)(005313)

今天最新凈值 1.1745 0.0103 0.8800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1720 -0.0025 -0.2159%
  • 累計(jì)凈值：1.8582
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.5556億
  • 最近資產(chǎn)：11.29億元
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：喬亮
近一季萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A|萬(wàn)家家裕A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A(005313)基金累計(jì)收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1719 1.8556 1.1745 1.8582 -0.0026 -0.22%
2025-05-20 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1745 1.8582 1.1642 1.8479 0.0103 0.88%
2025-05-19 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1642 1.8479 1.1578 1.8415 0.0064 0.55%
2025-05-16 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1578 1.8415 1.1534 1.8371 0.0044 0.38%
2025-05-15 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1534 1.8371 1.1701 1.8538 -0.0167 -1.43%
2025-05-14 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1701 1.8538 1.1702 1.8539 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1702 1.8539 1.1724 1.8561 -0.0022 -0.19%
2025-05-12 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1724 1.8561 1.1567 1.8404 0.0157 1.36%
2025-05-09 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1567 1.8404 1.1701 1.8538 -0.0134 -1.15%
2025-05-08 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1701 1.8538 1.1598 1.8435 0.0103 0.89%
2025-05-07 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1598 1.8435 1.1560 1.8397 0.0038 0.33%
2025-05-06 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1560 1.8397 1.1271 1.8108 0.0289 2.56%
2025-04-30 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1271 1.8108 1.1190 1.8027 0.0081 0.72%
2025-04-29 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1190 1.8027 1.1146 1.7983 0.0044 0.39%
2025-04-28 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1146 1.7983 1.1269 1.8106 -0.0123 -1.09%
2025-04-25 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1269 1.8106 1.1203 1.8040 0.0066 0.59%
2025-04-24 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1203 1.8040 1.1301 1.8138 -0.0098 -0.87%
2025-04-23 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1301 1.8138 1.1207 1.8044 0.0094 0.84%
2025-04-22 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1207 1.8044 1.1203 1.8040 0.0004 0.04%
2025-04-21 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1203 1.8040 1.0972 1.7809 0.0231 2.11%
2025-04-18 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0972 1.7809 1.0932 1.7769 0.0040 0.37%
2025-04-17 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0932 1.7769 1.0919 1.7756 0.0013 0.12%
2025-04-16 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0919 1.7756 1.1060 1.7897 -0.0141 -1.27%
2025-04-15 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1060 1.7897 1.1064 1.7901 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1064 1.7901 1.0922 1.7759 0.0142 1.30%
2025-04-11 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0922 1.7759 1.0808 1.7645 0.0114 1.05%
2025-04-10 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0808 1.7645 1.0578 1.7415 0.0230 2.17%
2025-04-09 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0578 1.7415 1.0376 1.7213 0.0202 1.95%
2025-04-08 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0376 1.7213 1.0356 1.7193 0.0020 0.19%
2025-04-07 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.0356 1.7193 1.1659 1.8496 -0.1303 -11.18%
2025-04-03 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1659 1.8496 1.1779 1.8616 -0.0120 -1.02%
2025-04-02 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1779 1.8616 1.1735 1.8572 0.0044 0.37%
2025-04-01 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1735 1.8572 1.1666 1.8503 0.0069 0.59%
2025-03-31 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1666 1.8503 1.1762 1.8599 -0.0096 -0.82%
2025-03-28 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1762 1.8599 1.1864 1.8701 -0.0102 -0.86%
2025-03-27 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1864 1.8701 1.1880 1.8717 -0.0016 -0.13%
2025-03-26 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1880 1.8717 1.1807 1.8644 0.0073 0.62%
2025-03-25 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1807 1.8644 1.1848 1.8685 -0.0041 -0.35%
2025-03-24 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1848 1.8685 1.1940 1.8777 -0.0092 -0.77%
2025-03-21 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1940 1.8777 1.2142 1.8979 -0.0202 -1.66%
2025-03-20 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2142 1.8979 1.2154 1.8991 -0.0012 -0.10%
2025-03-19 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2154 1.8991 1.2221 1.9058 -0.0067 -0.55%
2025-03-18 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2221 1.9058 1.2150 1.8987 0.0071 0.58%
2025-03-17 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2150 1.8987 1.2109 1.8946 0.0041 0.34%
2025-03-14 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2109 1.8946 1.1917 1.8754 0.0192 1.61%
2025-03-13 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1917 1.8754 1.2079 1.8916 -0.0162 -1.34%
2025-03-12 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2079 1.8916 1.2020 1.8857 0.0059 0.49%
2025-03-11 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.2020 1.8857 1.1978 1.8815 0.0042 0.35%
2025-03-10 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1978 1.8815 1.1937 1.8774 0.0041 0.34%
2025-03-07 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1937 1.8774 1.1985 1.8822 -0.0048 -0.40%
2025-03-06 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1985 1.8822 1.1795 1.8632 0.0190 1.61%
2025-03-05 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1795 1.8632 1.1733 1.8570 0.0062 0.53%
2025-03-04 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1733 1.8570 1.1589 1.8426 0.0144 1.24%
2025-03-03 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1589 1.8426 1.1540 1.8377 0.0049 0.42%
2025-02-28 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1540 1.8377 1.1926 1.8763 -0.0386 -3.24%
2025-02-27 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1926 1.8763 1.1992 1.8829 -0.0066 -0.55%
2025-02-26 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1992 1.8829 1.1828 1.8665 0.0164 1.39%
2025-02-25 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1828 1.8665 1.1841 1.8678 -0.0013 -0.11%
2025-02-24 005313 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.1841 1.8678 1.1818 1.8655 0.0023 0.19%