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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

萬家中證1000指數(shù)增強C(萬家家裕C) - 基金主頁(代碼:005314)

今天最新凈值 1.1458 -0.0120 -1.0400%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1322 -0.0136 -1.1829%
  • 累計凈值：1.8004
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.8314億
  • 最近資產(chǎn)：16.19億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：喬亮
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 4.73% 0.54% 3.45% -1.96% 10.96% -8.17% 6.02% 101.20%
同類排名 723/3435 1032/3844 1513/3782 1691/3551 1262/2805 1627/2174 645/1762 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-10 2025-01-10 2025-01-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0106元
2024-01-12 2024-01-12 2024-01-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2021-01-13 2021-01-13 2021-01-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.3200元
2020-12-21 2020-12-21 2020-12-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0384元
2019-12-13 2019-12-13 2019-12-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.2513元
萬家中證1000指數(shù)增強C基金動態(tài)
萬家中證1000指數(shù)增強C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002405 四維圖新 0.0000 0.68% -2.26%
603005 晶方科技 0.0000 0.67% -1.80%
001696 宗申動力 0.0000 0.61% -2.25%
688343 云天勵飛-U 0.0000 0.61% -3.51%
600114 東睦股份 0.0000 0.58% -0.59%
688322 奧比中光- 0.0000 0.57% 1.54%
000686 東北證券 0.0000 0.56% -1.09%
300035 中科電氣 0.0000 0.56% -2.63%
601528 瑞豐銀行 0.0000 0.56% -1.28%
002906 華陽集團 0.0000 0.55% -3.42%
萬家中證1000指數(shù)增強C(005314)基金檔案
基金代碼 005314 基金簡稱 萬家中證1000指數(shù)增強C 基金全稱
發(fā)行日期 2017-11-22~2018-02-14 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 喬亮 基金托管人 基金公司 萬家基金
最近資產(chǎn) 16.19億元 最近份額 23.8314億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率