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南方榮歡混合(南方榮歡)基金盤中實(shí)時(shí)估值(003064)

今天最新凈值 1.5620 0.0080 0.5100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5620
  • 成立日期：2016-08-03
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0805億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉文良 王嘯
南方榮歡混合基金003064重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688083 中望軟件 0.1100 4.00% -4.91% -0.1964%
688608 恒玄科技 0.1900 3.58% -8.96% -0.3208%
300999 金龍魚 0.3700 2.39% -1.00% -0.0239%
300122 智飛生物 0.1000 1.48% -1.18% -0.0175%
600346 恒力石化 0.5000 1.26% -0.77% -0.0097%
688667 菱電電控 0.1200 1.15% -2.75% -0.0316%
688510 航亞科技 0.6000 1.12% 3.65% 0.0409%
300750 寧德時(shí)代 0.0400 1.11% -1.25% -0.0139%
688111 金山辦公 0.0400 1.08% -0.94% -0.0102%
002415 海康威視 0.2200 1.05% -0.46% -0.0048%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
18.22% -0.5879% 26.63%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方榮歡混合基金003064實(shí)時(shí)估值圖
南方榮歡混合基金003064實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%