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興業(yè)裕華債券A(興業(yè)裕華債券) - 基金主頁(代碼:003672)

今天最新凈值 1.0681 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.29% -0.07% 0.12% 0.26% 2.65% 5.10% 4.88% 30.42%
同類排名 2047/3286 1832/3399 2052/3377 2016/3314 2168/2961 2151/2438 2036/2070 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 分紅 每份派現金0.0200元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 分紅 每份派現金0.0100元
2021-11-26 2021-11-26 2021-11-29 分紅 每份派現金0.0400元
2021-05-27 2021-05-27 2021-05-28 分紅 每份派現金0.0200元
2019-10-23 2019-10-23 2019-10-24 分紅 每份派現金0.0350元
興業(yè)裕華債券A基金動態(tài)
興業(yè)裕華債券A(003672)基金檔案
基金代碼 003672 基金簡稱 興業(yè)裕華債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-09~2016-11-11 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經理 蔡艷菲 莫華寅 徐青 伍方方 基金托管人 基金公司 興業(yè)基金
最近資產 30.07億 最近份額 28.2533億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%