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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年07月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 167301 方正富邦中證保險A 1.1350 1.1900 1.0880 1.1410 0.0470 4.32% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519961 長信利廣混合A 1.2030 1.2030 1.1550 1.1550 0.0480 4.16% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9163 0.9812 0.8797 0.9420 0.0366 4.16% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519960 長信利廣混合C 1.1467 1.1467 1.1010 1.1010 0.0457 4.15% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160631 鵬華銀行A 0.8550 0.9150 0.8210 0.8810 0.0340 4.14% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9251 0.9251 0.8884 0.8884 0.0367 4.13% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9290 0.9290 0.8922 0.8922 0.0368 4.12% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.7881 0.8595 0.7570 0.8284 0.0311 4.11% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.9191 0.9793 0.8829 0.9431 0.0362 4.10% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0083 1.0083 0.9689 0.9689 0.0394 4.07% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0165 1.0165 0.9767 0.9767 0.0398 4.07% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8559 0.0000 0.8225 0.0000 0.0334 4.06% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.8040 0.8040 0.7730 0.7730 0.0310 4.01% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519698 交銀先鋒混合A 1.2551 1.6591 1.2070 1.6110 0.0481 3.99% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8070 0.8790 0.7760 0.8480 0.0310 3.99% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.3614 1.5214 1.3096 1.4696 0.0518 3.96% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9390 1.0010 0.9040 0.9660 0.0350 3.87% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004702 南方金融主題靈活配置混合A 0.8100 0.8100 0.7800 0.7800 0.0300 3.85% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.8890 1.5700 0.8570 1.5380 0.0320 3.73% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.0580 1.0680 1.0200 1.0300 0.0380 3.73% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.0100 1.6630 0.9740 1.6430 0.0360 3.70% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.1770 2.6960 2.1000 2.6190 0.0770 3.67% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160516 博時證券公司指數(shù)A 0.9587 0.6324 0.9249 0.6101 0.0338 3.65% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 398041 中海量化策略混合 0.8840 1.4210 0.8530 1.3900 0.0310 3.63% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.7706 0.7706 0.7441 0.7441 0.0265 3.56% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.0768 1.0768 1.0406 1.0406 0.0362 3.48% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.7170 0.0000 0.6930 0.0000 0.0240 3.46% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001552 天弘中證證券保險A 0.6755 0.6755 0.6530 0.6530 0.0225 3.45% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001553 天弘中證證券保險C 0.6702 0.6702 0.6479 0.6479 0.0223 3.44% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001268 富國國家安全主題混合A 0.6040 0.6040 0.5840 0.5840 0.0200 3.42% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.3757 1.3757 1.3304 1.3304 0.0453 3.41% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.8883 0.8883 0.8592 0.8592 0.0291 3.39% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000755 富安達(dá)新興成長混合A 0.9452 0.9452 0.9143 0.9143 0.0309 3.38% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 0.8844 0.8844 0.8555 0.8555 0.0289 3.38% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.4290 0.4290 0.4150 0.4150 0.0140 3.37% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 320007 諾安成長混合 0.8390 1.2840 0.8120 1.2570 0.0270 3.33% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519005 海富通股票混合 0.7150 2.6640 0.6920 2.6410 0.0230 3.32% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.1230 1.1230 1.0870 1.0870 0.0360 3.31% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 0.9025 0.9025 0.8738 0.8738 0.0287 3.28% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002250 紅土創(chuàng)新改革紅利混合 0.8270 0.8470 0.8010 0.8210 0.0260 3.25% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002863 金信深圳成長混合A 1.1520 1.1520 1.1160 1.1160 0.0360 3.23% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001707 諾安高端制造股票A 0.9120 0.9120 0.8840 0.8840 0.0280 3.17% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 398011 中海分紅增利混合 0.7292 2.1292 0.7071 2.1071 0.0221 3.13% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001574 中?；旄募t利混合A 0.9290 0.9290 0.9010 0.9010 0.0280 3.11% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.7370 0.7370 0.7152 0.7152 0.0218 3.05% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7412 0.7412 0.7193 0.7193 0.0219 3.04% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7534 0.7534 0.7313 0.7313 0.0221 3.02% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.7528 0.7528 0.7308 0.7308 0.0220 3.01% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8560 0.6172 0.8310 0.6086 0.0250 3.01% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7623 0.7623 0.7400 0.7400 0.0223 3.01% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000591 中銀健康生活混合 1.4090 1.4090 1.3680 1.3680 0.0410 3.00% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8201 0.0000 0.7963 0.0000 0.0238 2.99% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7254 0.4658 0.7044 0.4523 0.0210 2.98% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7413 1.4896 0.7199 1.4682 0.0214 2.97% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 1.0300 1.0300 1.0004 1.0004 0.0296 2.96% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 0.7310 0.5230 0.7100 0.5090 0.0210 2.96% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160633 鵬華券商A 0.6650 0.4450 0.6460 0.4330 0.0190 2.94% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003490 長盛盛平靈活配置混合A 1.0264 1.0264 0.9971 0.9971 0.0293 2.94% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002067 諾安精選回報混合 0.9130 1.0730 0.8870 1.0470 0.0260 2.93% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7060 0.4420 0.6860 0.4310 0.0200 2.92% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002779 新疆前海聯(lián)合新思路混合C 1.0670 1.5670 1.0370 1.5370 0.0300 2.89% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002778 新疆前海聯(lián)合新思路混合A 0.9710 0.9710 0.9440 0.9440 0.0270 2.86% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 0.8620 0.0000 0.8380 0.0000 0.0240 2.86% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.6860 0.0000 0.6670 0.0000 0.0190 2.85% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 320016 諾安多策略混合A 1.4690 1.4690 1.4290 1.4290 0.0400 2.80% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002340 富國價值優(yōu)勢混合A 1.3270 1.3270 1.2910 1.2910 0.0360 2.79% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.3698 3.4997 0.3598 3.4743 0.0100 2.78% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.4122 1.4122 1.3741 1.3741 0.0381 2.77% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.3695 0.4315 0.3596 0.4216 0.0099 2.75% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.6180 1.6480 1.5750 1.6050 0.0430 2.73% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003145 國聯(lián)競爭優(yōu)勢 0.8616 0.8616 0.8389 0.8389 0.0227 2.71% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002330 興業(yè)聚寶靈活配置混合 1.0330 1.0330 1.0060 1.0060 0.0270 2.68% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.0000 1.0000 0.9740 0.9740 0.0260 2.67% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001127 中銀宏觀策略混合A 0.6160 0.6160 0.6000 0.6000 0.0160 2.67% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001237 博時上證50ETF聯(lián)接A 0.8883 0.8883 0.8654 0.8654 0.0229 2.65% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.8590 0.8590 0.8370 0.8370 0.0220 2.63% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 0.9852 0.9852 0.9600 0.9600 0.0252 2.63% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 0.9778 0.9778 0.9527 0.9527 0.0251 2.63% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 0.9935 0.9935 0.9681 0.9681 0.0254 2.62% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.1350 1.1350 1.1060 1.1060 0.0290 2.62% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.6599 0.7399 0.6431 0.7231 0.0168 2.61% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 0.8411 0.0000 0.8197 0.0000 0.0214 2.61% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 580002 東吳雙動力混合A 0.6917 1.7545 0.6744 1.7372 0.0173 2.57% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001252 中海進(jìn)取收益混合 1.0360 1.0360 1.0100 1.0100 0.0260 2.57% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002849 金信智能中國2025混合A 1.0430 1.0430 1.0170 1.0170 0.0260 2.56% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 240004 華寶動力組合混合A 1.2238 3.7338 1.1932 3.7032 0.0306 2.56% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 2.1670 2.1670 2.1130 2.1130 0.0540 2.56% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.4040 4.7780 1.3690 4.6960 0.0350 2.56% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001630 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.6391 0.6391 0.6233 0.6233 0.0158 2.53% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.6437 0.6437 0.6278 0.6278 0.0159 2.53% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 1.6744 1.6744 1.6333 1.6333 0.0411 2.52% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.5980 1.5980 1.5590 1.5590 0.0390 2.50% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.8230 0.8230 0.8030 0.8030 0.0200 2.49% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004496 前海開源多元策略混合A 0.8896 0.8896 0.8680 0.8680 0.0216 2.49% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 1.0710 0.0000 1.0450 0.0000 0.0260 2.49% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004497 前海開源多元策略混合C 0.8771 0.8771 0.8558 0.8558 0.0213 2.49% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0357 1.0357 1.0106 1.0106 0.0251 2.48% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.0399 1.0399 1.0148 1.0148 0.0251 2.47% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005229 嘉實(shí)富時中國A50ETF聯(lián)接C 0.8856 0.8856 0.8644 0.8644 0.0212 2.45% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.0180 5.5380 4.8980 5.4180 0.1200 2.45% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004488 嘉實(shí)富時中國A50ETF聯(lián)接A 0.9828 0.9828 0.9593 0.9593 0.0235 2.45% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000963 興業(yè)多策略混合 1.1720 1.1720 1.1440 1.1440 0.0280 2.45% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.1750 1.1750 1.1470 1.1470 0.0280 2.44% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003120 博時鑫源混合C 1.1750 1.1750 1.1470 1.1470 0.0280 2.44% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.2493 1.8893 1.2197 1.8597 0.0296 2.43% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.9740 0.9740 0.9510 0.9510 0.0230 2.42% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.8277 0.8277 0.8082 0.8082 0.0195 2.41% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.4941 1.4941 1.4590 1.4590 0.0351 2.41% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.8302 0.8302 0.8107 0.8107 0.0195 2.41% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 003292 嘉實(shí)優(yōu)勢成長混合A 0.8970 0.8970 0.8760 0.8760 0.0210 2.40% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004671 國聯(lián)核心成長 0.8538 0.8538 0.8339 0.8339 0.0199 2.39% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.4620 1.4620 1.4280 1.4280 0.0340 2.38% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.0750 1.3950 1.0500 1.3700 0.0250 2.38% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0750 1.3950 1.0500 1.3700 0.0250 2.38% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 450002 國富彈性市值混合A 1.0947 3.4519 1.0693 3.4265 0.0254 2.38% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004936 中航混改精選混合A 0.9434 0.9434 0.9216 0.9216 0.0218 2.37% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.5174 3.0537 1.4822 3.0185 0.0352 2.37% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.0830 1.1480 1.0580 1.1230 0.0250 2.36% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004937 中航混改精選混合C 0.9371 0.9371 0.9155 0.9155 0.0216 2.36% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.2180 1.2180 1.1900 1.1900 0.0280 2.35% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003119 博時鑫源混合A 1.1760 1.1760 1.1490 1.1490 0.0270 2.35% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0919 1.1419 1.0669 1.1169 0.0250 2.34% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0570 1.0570 1.0330 1.0330 0.0240 2.32% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160138 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)A 1.0412 1.0412 1.0176 1.0176 0.0236 2.32% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 0.8476 0.8476 0.8284 0.8284 0.0192 2.32% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.2246 1.2246 1.1970 1.1970 0.0276 2.31% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160139 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)C 1.0362 1.0362 1.0128 1.0128 0.0234 2.31% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.7206 0.7206 0.7044 0.7044 0.0162 2.30% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.1110 1.1110 1.0860 1.0860 0.0250 2.30% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6749 2.3199 0.6598 2.3048 0.0151 2.29% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.1640 1.1640 1.1380 1.1380 0.0260 2.28% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 0.9399 0.9399 0.9190 0.9190 0.0209 2.27% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000845 國投瑞銀信息消費(fèi)混合A 1.0790 1.6670 1.0550 1.6430 0.0240 2.27% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001188 鵬華改革紅利股票 0.8150 0.8150 0.7970 0.7970 0.0180 2.26% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.1780 2.3490 1.1520 2.3230 0.0260 2.26% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.1290 1.1290 1.1040 1.1040 0.0250 2.26% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.5830 1.5830 1.5480 1.5480 0.0350 2.26% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160324 華夏磐晟混合(LOF) 0.9188 0.9188 0.8986 0.8986 0.0202 2.25% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 070021 嘉實(shí)主題新動力混合 1.4080 1.4080 1.3770 1.3770 0.0310 2.25% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001577 嘉實(shí)低價策略股票 1.0450 1.0450 1.0220 1.0220 0.0230 2.25% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.1543 1.1543 1.1290 1.1290 0.0253 2.24% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005675 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1471 1.1471 1.1220 1.1220 0.0251 2.24% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9421 0.9421 0.9215 0.9215 0.0206 2.24% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.4030 1.7040 1.3723 1.6733 0.0307 2.24% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 502020 國金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.9120 0.0000 0.8920 0.0000 0.0200 2.24% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.3260 1.3260 1.2970 1.2970 0.0290 2.24% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 1.0020 1.1020 0.9800 1.0800 0.0220 2.24% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002229 華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票 1.3770 1.3770 1.3470 1.3470 0.0300 2.23% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.3673 3.2373 1.3376 3.2076 0.0297 2.22% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.8027 2.4913 0.7853 2.4739 0.0174 2.22% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.8041 1.8041 1.7650 1.7650 0.0391 2.22% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9404 0.9404 0.9200 0.9200 0.0204 2.22% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 450011 國富研究精選混合A 1.3340 1.3340 1.3050 1.3050 0.0290 2.22% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004746 易方達(dá)上證50增強(qiáng)C 1.3641 1.3841 1.3345 1.3545 0.0296 2.22% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.6993 1.6993 1.6624 1.6624 0.0369 2.22% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519180 萬家180指數(shù)A 0.8403 3.1803 0.8221 3.1621 0.0182 2.21% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7943 0.7943 0.7771 0.7771 0.0172 2.21% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9698 1.0719 0.9488 1.0509 0.0210 2.21% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001154 北信瑞豐平安中國 0.7870 0.7870 0.7700 0.7700 0.0170 2.21% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000589 光大保德信銀發(fā)商機(jī)混合A 1.3920 1.6420 1.3620 1.6120 0.0300 2.20% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 1.1200 1.1410 1.0960 1.1170 0.0240 2.19% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005038 銀華新能源新材料C 0.7407 0.7407 0.7249 0.7249 0.0158 2.18% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 0.8051 0.5702 0.7879 0.5590 0.0172 2.18% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002043 天治研究驅(qū)動混合C 1.0810 1.0810 1.0580 1.0580 0.0230 2.17% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005037 銀華新能源新材料A 0.7436 0.7436 0.7278 0.7278 0.0158 2.17% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.2790 1.2790 1.2518 1.2518 0.0272 2.17% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001438 易方達(dá)瑞享混合E 1.0880 1.0880 1.0650 1.0650 0.0230 2.16% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005521 華安紅利精選混合A 0.8470 0.8470 0.8291 0.8291 0.0179 2.16% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.2228 2.1298 1.1969 2.1039 0.0259 2.16% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004686 華夏研究精選股票 0.9232 0.9232 0.9037 0.9037 0.0195 2.16% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001364 大成景潤靈活配置混合A 0.9470 0.9470 0.9270 0.9270 0.0200 2.16% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 350009 天治研究驅(qū)動混合A 1.1820 1.3510 1.1570 1.3260 0.0250 2.16% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.2489 2.2089 1.2225 2.1825 0.0264 2.16% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000061 華夏盛世混合 0.6640 0.6640 0.6500 0.6500 0.0140 2.15% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.7713 1.8863 1.7341 1.8491 0.0372 2.15% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005036 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C 0.7785 0.7785 0.7621 0.7621 0.0164 2.15% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 165315 建信網(wǎng)金融分級 0.9314 0.6585 0.9118 0.6462 0.0196 2.15% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.3820 1.5620 1.3530 1.5330 0.0290 2.14% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005035 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A 0.7763 0.7763 0.7600 0.7600 0.0163 2.14% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.6300 1.7500 1.5960 1.7160 0.0340 2.13% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004874 融通巨潮100指數(shù)C 0.9570 1.1660 0.9370 1.1460 0.0200 2.13% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 1.2540 1.2640 1.2280 1.2380 0.0260 2.12% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.2860 1.3860 1.2593 1.3593 0.0267 2.12% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.2070 1.2230 1.1820 1.2050 0.0250 2.12% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.4297 3.2763 0.4208 3.2542 0.0089 2.12% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001864 中海魅力長三角混合 1.1620 1.1620 1.1380 1.1380 0.0240 2.11% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004549 富安達(dá)消費(fèi)主題混合 0.8859 0.8859 0.8676 0.8676 0.0183 2.11% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 0.9646 0.9646 0.9448 0.9448 0.0198 2.10% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6540 1.6540 1.6200 1.6200 0.0340 2.10% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0067 1.0067 0.9860 0.9860 0.0207 2.10% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 1.1160 1.1160 1.0930 1.0930 0.0230 2.10% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0690 2.6620 1.0470 2.6400 0.0220 2.10% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 1.3150 1.3150 1.2880 1.2880 0.0270 2.10% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 450007 國富成長動力混合 1.2563 1.4363 1.2306 1.4106 0.0257 2.09% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001479 中郵風(fēng)格輪動靈活配置混合 1.0270 1.1500 1.0060 1.1290 0.0210 2.09% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005273 華商可轉(zhuǎn)債債券A 0.9302 0.9302 0.9112 0.9112 0.0190 2.09% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 180020 銀華成長先鋒混合 1.0280 1.0530 1.0070 1.0320 0.0210 2.09% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519736 交銀新成長混合 2.0030 2.4030 1.9620 2.3620 0.0410 2.09% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級 0.9220 0.9220 0.9031 0.9031 0.0189 2.09% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005294 諾德新宜靈活配置混合 1.0268 1.0268 1.0058 1.0058 0.0210 2.09% 2018-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值