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中銀持續(xù)增長混合H(中銀增長H)基金凈值查詢(960011)

今天最新凈值 0.2760 0.0007 0.2500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.2743 -0.0014 -0.5046%
  • 累計凈值：0.6441
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.6207億
  • 最近資產：13.52億
  • 基金公司：
  • 基金經理：王偉 王睿
近一季中銀持續(xù)增長混合H|中銀增長H基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀持續(xù)增長混合H(960011)基金累計收益率-3.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2757 0.6438 0.2760 0.6441 -0.0003 -0.11%
2025-05-20 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2760 0.6441 0.2753 0.6434 0.0007 0.25%
2025-05-19 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2753 0.6434 0.2758 0.6439 -0.0005 -0.18%
2025-05-16 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2758 0.6439 0.2764 0.6445 -0.0006 -0.22%
2025-05-15 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2764 0.6445 0.2801 0.6482 -0.0037 -1.32%
2025-05-14 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2801 0.6482 0.2781 0.6462 0.0020 0.72%
2025-05-13 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2781 0.6462 0.2787 0.6468 -0.0006 -0.22%
2025-05-12 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2787 0.6468 0.2757 0.6438 0.0030 1.09%
2025-05-09 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2757 0.6438 0.2781 0.6462 -0.0024 -0.86%
2025-05-08 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2781 0.6462 0.2783 0.6464 -0.0002 -0.07%
2025-05-07 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2783 0.6464 0.2763 0.6444 0.0020 0.72%
2025-05-06 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2763 0.6444 0.2735 0.6416 0.0028 1.02%
2025-04-30 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2735 0.6416 0.2730 0.6411 0.0005 0.18%
2025-04-29 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2730 0.6411 0.2737 0.6418 -0.0007 -0.26%
2025-04-28 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2737 0.6418 0.2766 0.6447 -0.0029 -1.05%
2025-04-25 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2766 0.6447 0.2773 0.6454 -0.0007 -0.25%
2025-04-24 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2773 0.6454 0.2777 0.6458 -0.0004 -0.14%
2025-04-23 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2777 0.6458 0.2790 0.6471 -0.0013 -0.47%
2025-04-22 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2790 0.6471 0.2788 0.6469 0.0002 0.07%
2025-04-21 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2788 0.6469 0.2787 0.6468 0.0001 0.04%
2025-04-18 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2787 0.6468 0.2793 0.6474 -0.0006 -0.21%
2025-04-17 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2793 0.6474 0.2773 0.6454 0.0020 0.72%
2025-04-16 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2773 0.6454 0.2768 0.6449 0.0005 0.18%
2025-04-15 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2768 0.6449 0.2780 0.6461 -0.0012 -0.43%
2025-04-14 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2780 0.6461 0.2778 0.6459 0.0002 0.07%
2025-04-11 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2778 0.6459 0.2784 0.6465 -0.0006 -0.22%
2025-04-10 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2784 0.6465 0.2765 0.6446 0.0019 0.69%
2025-04-09 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2765 0.6446 0.2701 0.6382 0.0064 2.37%
2025-04-08 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2701 0.6382 0.2657 0.6338 0.0044 1.66%
2025-04-07 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2657 0.6338 0.2825 0.6506 -0.0168 -5.95%
2025-04-03 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2825 0.6506 0.2824 0.6505 0.0001 0.04%
2025-04-02 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2824 0.6505 0.2843 0.6524 -0.0019 -0.67%
2025-04-01 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2843 0.6524 0.2836 0.6517 0.0007 0.25%
2025-03-31 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2836 0.6517 0.2876 0.6557 -0.0040 -1.39%
2025-03-28 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2876 0.6557 0.2884 0.6565 -0.0008 -0.28%
2025-03-27 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2884 0.6565 0.2884 0.6565 0.0000 0.00%
2025-03-26 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2884 0.6565 0.2887 0.6568 -0.0003 -0.10%
2025-03-25 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2887 0.6568 0.2898 0.6579 -0.0011 -0.38%
2025-03-24 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2898 0.6579 0.2905 0.6586 -0.0007 -0.24%
2025-03-21 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2905 0.6586 0.2930 0.6611 -0.0025 -0.85%
2025-03-20 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2930 0.6611 0.2947 0.6628 -0.0017 -0.58%
2025-03-19 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2947 0.6628 0.2957 0.6638 -0.0010 -0.34%
2025-03-18 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2957 0.6638 0.2960 0.6641 -0.0003 -0.10%
2025-03-17 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2960 0.6641 0.2963 0.6644 -0.0003 -0.10%
2025-03-14 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2963 0.6644 0.2913 0.6594 0.0050 1.72%
2025-03-13 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2913 0.6594 0.2925 0.6606 -0.0012 -0.41%
2025-03-12 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2925 0.6606 0.2935 0.6616 -0.0010 -0.34%
2025-03-11 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2935 0.6616 0.2922 0.6603 0.0013 0.44%
2025-03-10 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2922 0.6603 0.2934 0.6615 -0.0012 -0.41%
2025-03-07 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2934 0.6615 0.2938 0.6619 -0.0004 -0.14%
2025-03-06 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2938 0.6619 0.2897 0.6578 0.0041 1.42%
2025-03-05 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2897 0.6578 0.2901 0.6582 -0.0004 -0.14%
2025-03-04 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2901 0.6582 0.2874 0.6555 0.0027 0.94%
2025-03-03 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2874 0.6555 0.2874 0.6555 0.0000 0.00%
2025-02-28 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2874 0.6555 0.2935 0.6616 -0.0061 -2.08%
2025-02-27 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2935 0.6616 0.2942 0.6623 -0.0007 -0.24%
2025-02-26 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2942 0.6623 0.2892 0.6573 0.0050 1.73%
2025-02-25 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2892 0.6573 0.2910 0.6591 -0.0018 -0.62%
2025-02-24 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.2910 0.6591 0.2898 0.6579 0.0012 0.41%