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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年02月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0844 1.0844 1.0581 1.0581 0.0263 2.49% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1339 0.1339 0.1315 0.1315 0.0024 1.83% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1603 0.1603 0.1576 0.1576 0.0027 1.71% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1603 0.1603 0.1576 0.1576 0.0027 1.71% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003194 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.0012 1.0012 0.9846 0.9846 0.0166 1.69% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.3754 1.3754 1.3531 1.3531 0.0223 1.65% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1562 0.1562 0.1538 0.1538 0.0024 1.56% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9190 0.9190 0.9050 0.9050 0.0140 1.55% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.1002 1.1002 1.0847 1.0847 0.0155 1.43% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 1.0620 1.0620 1.0480 1.0480 0.0140 1.34% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.0718 1.0718 1.0580 1.0580 0.0138 1.30% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7884 0.7884 0.7787 0.7787 0.0097 1.25% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 0.9280 0.9480 0.9170 0.9370 0.0110 1.20% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1869 0.1869 0.1847 0.1847 0.0022 1.19% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1869 0.1869 0.1847 0.1847 0.0022 1.19% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1532 0.1532 0.1514 0.1514 0.0018 1.19% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.9665 1.0436 0.9556 1.0327 0.0109 1.14% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519931 長(zhǎng)信港股通指數(shù) 1.0620 1.0620 1.0500 1.0500 0.0120 1.14% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 0.8540 0.8540 0.8450 0.8450 0.0090 1.07% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1782 0.1951 0.1764 0.1933 0.0018 1.02% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8980 0.9384 0.8890 0.9290 0.0090 1.01% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 1.0320 1.0320 1.0220 1.0220 0.0100 0.98% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002849 金信智能中國(guó)2025混合A 0.9360 0.9360 0.9270 0.9270 0.0090 0.97% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8087 0.8526 0.8010 0.8449 0.0077 0.96% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0540 1.1310 1.0440 1.1210 0.0100 0.96% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8799 0.0000 0.8715 0.0000 0.0084 0.96% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9923 0.9923 0.9829 0.9829 0.0094 0.96% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8380 0.8820 0.8300 0.8740 0.0080 0.96% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0613 1.0613 1.0513 1.0513 0.0100 0.95% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9580 0.9980 0.9490 0.9890 0.0090 0.95% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9876 0.9876 0.9783 0.9783 0.0093 0.95% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.2825 1.2825 1.2706 1.2706 0.0119 0.94% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.0516 1.0516 1.0419 1.0419 0.0097 0.93% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160631 鵬華銀行A 0.8870 0.9240 0.8790 0.9160 0.0080 0.91% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.1250 1.1250 1.1150 1.1150 0.0100 0.90% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 003889 匯安豐澤混合A 1.0194 1.0194 1.0103 1.0103 0.0091 0.90% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002072 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合C 1.1240 1.1240 1.1140 1.1140 0.0100 0.90% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003890 匯安豐澤混合C 1.0193 1.0193 1.0103 1.0103 0.0090 0.89% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.9180 0.9560 0.9100 0.9480 0.0080 0.88% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2230 1.3330 1.2140 1.3240 0.0090 0.74% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001768 華寶中國(guó)互聯(lián)股票美元 0.1444 0.1444 0.1434 0.1434 0.0010 0.70% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 1.0260 1.0260 1.0190 1.0190 0.0070 0.69% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 968011 摩根太平洋證券美元 12.0300 0.0000 11.9500 0.0000 0.0800 0.67% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1500 0.1500 0.1490 0.1490 0.0010 0.67% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1500 0.1500 0.1490 0.1490 0.0010 0.67% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002653 泰康滬港深精選混合 1.1450 1.1450 1.1380 1.1380 0.0070 0.62% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2426 0.2426 0.2411 0.2411 0.0015 0.62% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2426 0.2426 0.2411 0.2411 0.0015 0.62% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.8420 0.8420 0.8370 0.8370 0.0050 0.60% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002387 工銀滬港深股票A 1.0050 1.0050 0.9990 0.9990 0.0060 0.60% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002380 工銀香港中小盤美元 0.1713 0.1713 0.1703 0.1703 0.0010 0.59% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.2000 1.2000 1.1930 1.1930 0.0070 0.59% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2414 0.2813 0.2400 0.2799 0.0014 0.58% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0480 1.0480 1.0420 1.0420 0.0060 0.58% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.2360 1.2360 1.2290 1.2290 0.0070 0.57% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 968010 摩根太平洋證券人民幣 12.3000 0.0000 12.2300 0.0000 0.0700 0.57% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.7190 0.7190 0.7150 0.7150 0.0040 0.56% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 1.1101 1.1101 1.1041 1.1041 0.0060 0.54% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001322 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合 0.7550 0.7550 0.7510 0.7510 0.0040 0.53% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.1520 1.4470 1.1460 1.4410 0.0060 0.52% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.0826 1.0826 1.0771 1.0771 0.0055 0.51% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.0000 1.0000 0.9950 0.9950 0.0050 0.50% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.0000 1.0000 0.9950 0.9950 0.0050 0.50% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160923 大成海外中國(guó)機(jī)會(huì)混合 1.0150 1.0150 1.0100 1.0100 0.0050 0.50% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8380 0.8380 0.8340 0.8340 0.0040 0.48% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0302 1.0302 1.0253 1.0253 0.0049 0.48% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1488 0.1488 0.1481 0.1481 0.0007 0.47% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001371 富國(guó)滬港深價(jià)值混合A 1.1020 1.1020 1.0970 1.0970 0.0050 0.46% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0152 1.0152 1.0106 1.0106 0.0046 0.46% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3290 1.3290 1.3230 1.3230 0.0060 0.45% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.1686 0.1686 0.1679 0.1679 0.0007 0.42% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.2160 1.2160 1.2110 1.2110 0.0050 0.41% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.4766 1.4766 1.4705 1.4705 0.0061 0.41% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001767 華寶中國(guó)互聯(lián)股票人民幣 0.9910 0.9910 0.9870 0.9870 0.0040 0.41% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.7550 0.7550 0.7520 0.7520 0.0030 0.40% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0047 2.9012 1.0007 2.8972 0.0040 0.40% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002071 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0340 1.0340 1.0300 1.0300 0.0040 0.39% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.3020 1.9500 1.2970 1.9450 0.0050 0.39% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000496 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0600 1.2200 1.0560 1.2160 0.0040 0.38% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 968006 行健宏揚(yáng)中國(guó)股票 1.1796 1.1796 1.1753 1.1753 0.0043 0.37% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.6650 1.6650 1.6590 1.6590 0.0060 0.36% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.6570 1.9270 1.6510 1.9210 0.0060 0.36% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.1870 2.2410 1.1830 2.2370 0.0040 0.34% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.1760 1.1760 1.1720 1.1720 0.0040 0.34% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1495 0.1495 0.1490 0.1490 0.0005 0.34% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.9390 1.5960 0.9360 1.5930 0.0030 0.32% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002718 紅塔紅土盛隆靈活配置C 1.0160 1.0160 1.0130 1.0130 0.0030 0.30% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3360 1.3360 1.3320 1.3320 0.0040 0.30% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.9960 1.0280 0.9930 1.0250 0.0030 0.30% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 183001 銀華全球優(yōu)選 0.9900 0.9900 0.9870 0.9870 0.0030 0.30% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002717 紅塔紅土盛隆靈活配置A 1.0180 1.0180 1.0150 1.0150 0.0030 0.30% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0540 1.0540 1.0510 1.0510 0.0030 0.29% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.7060 1.7060 1.7010 1.7010 0.0050 0.29% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002297 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合C 1.0580 1.0580 1.0550 1.0550 0.0030 0.28% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.8259 1.8849 1.8208 1.8798 0.0051 0.28% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001389 中融鑫視野混合A 1.0760 1.0760 1.0730 1.0730 0.0030 0.28% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.1150 1.1150 1.1120 1.1120 0.0030 0.27% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.2190 2.5330 2.2130 2.5270 0.0060 0.27% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2285 0.2546 0.2279 0.2540 0.0006 0.26% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.3351 1.3351 1.3317 1.3317 0.0034 0.26% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.1840 1.1840 1.1810 1.1810 0.0030 0.25% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6550 1.7650 1.6510 1.7610 0.0040 0.24% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001431 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A 0.8560 0.8560 0.8540 0.8540 0.0020 0.23% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4480 0.4480 0.4470 0.4470 0.0010 0.22% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519606 國(guó)泰金鑫股票A 1.3790 1.4970 1.3760 1.4940 0.0030 0.22% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001935 國(guó)泰全球絕對(duì)收益美元現(xiàn)匯 0.9420 0.9420 0.9400 0.9400 0.0020 0.21% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002749 嘉實(shí)穩(wěn)盛債券 0.9700 0.9700 0.9680 0.9680 0.0020 0.21% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.0640 1.0640 1.0618 1.0618 0.0022 0.21% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002333 匯豐晉信滬港深C 1.0622 1.0622 1.0601 1.0601 0.0021 0.20% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.4870 1.4870 1.4840 1.4840 0.0030 0.20% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001721 工銀新增益混合 1.0120 1.0120 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.4730 2.5730 2.4680 2.5680 0.0050 0.20% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002114 國(guó)富新收益混合A 1.0130 1.0130 1.0110 1.0110 0.0020 0.20% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002638 興業(yè)天融債券A 1.0200 1.0200 1.0180 1.0180 0.0020 0.20% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.4680 1.4980 1.4650 1.4950 0.0030 0.20% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 003434 博時(shí)鑫澤靈活配置混合A 1.0120 1.0120 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002000 工銀新生利混合 1.0120 1.0120 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002115 國(guó)富新收益混合C 1.0110 1.0110 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.0213 1.0213 1.0193 1.0193 0.0020 0.20% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001390 中融鑫視野混合C 1.0380 1.0380 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003835 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合A 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001086 華富恒利債券A 1.0320 1.0320 1.0300 1.0300 0.0020 0.19% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001290 廣發(fā)安泰混合 1.0560 1.0560 1.0540 1.0540 0.0020 0.19% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519770 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合A 1.0310 1.0310 1.0290 1.0290 0.0020 0.19% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5350 0.5350 0.5340 0.5340 0.0010 0.19% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161722 招商豐泰混合(LOF) 1.0780 1.0780 1.0760 1.0760 0.0020 0.19% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 1.6230 1.6230 1.6200 1.6200 0.0030 0.19% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519771 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合C 1.0290 1.0290 1.0270 1.0270 0.0020 0.19% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.0290 1.0290 1.0270 1.0270 0.0020 0.19% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 0.9076 0.9076 0.9060 0.9060 0.0016 0.18% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.1210 1.1210 1.1190 1.1190 0.0020 0.18% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001598 招商豐融混合C 1.0960 1.0960 1.0940 1.0940 0.0020 0.18% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.6570 1.6570 1.6540 1.6540 0.0030 0.18% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.1070 1.1070 1.1050 1.1050 0.0020 0.18% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.9070 0.9070 0.9054 0.9054 0.0016 0.18% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003154 華寶新活力混合C 0.9998 0.9998 0.9980 0.9980 0.0018 0.18% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5830 0.5830 0.5820 0.5820 0.0010 0.17% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.1680 1.5640 1.1660 1.5620 0.0020 0.17% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000190 中銀新回報(bào)靈活配置混合A 1.2140 1.4740 1.2120 1.4720 0.0020 0.17% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.1570 1.1570 1.1550 1.1550 0.0020 0.17% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.1810 1.1810 1.1790 1.1790 0.0020 0.17% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000572 中銀多策略混合A 1.2860 1.3460 1.2840 1.3440 0.0020 0.16% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.3760 1.3760 1.3740 1.3740 0.0020 0.15% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.1134 1.1134 1.1117 1.1117 0.0017 0.15% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 1.3490 1.3490 1.3470 1.3470 0.0020 0.15% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9065 2.8465 0.9051 2.8451 0.0014 0.15% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000214 廣發(fā)成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.3430 1.3430 1.3410 1.3410 0.0020 0.15% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.6480 0.6480 0.6470 0.6470 0.0010 0.15% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003248 泰達(dá)宏利啟智靈活配置混合C 1.0050 1.0050 1.0036 1.0036 0.0014 0.14% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002879 華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A 0.1419 0.1419 0.1417 0.1417 0.0002 0.14% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003247 泰達(dá)宏利啟智靈活配置混合A 1.0055 1.0055 1.0041 1.0041 0.0014 0.14% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002878 華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A 0.1419 0.1419 0.1417 0.1417 0.0002 0.14% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002017 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式C 1.4180 1.4180 1.4160 1.4160 0.0020 0.14% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.4920 1.7620 1.4900 1.7600 0.0020 0.13% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.2713 1.2713 1.2696 1.2696 0.0017 0.13% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002555 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 0.7830 0.7830 0.7820 0.7820 0.0010 0.13% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001215 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.7540 0.7540 0.7530 0.7530 0.0010 0.13% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160814 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.7440 0.0000 0.7430 0.0000 0.0010 0.13% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.6530 2.0430 1.6510 2.0410 0.0020 0.12% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8410 0.8410 0.8400 0.8400 0.0010 0.12% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003227 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券C 0.9879 0.9879 0.9867 0.9867 0.0012 0.12% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.8599 0.9499 0.8589 0.9489 0.0010 0.12% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1732 0.1732 0.1730 0.1730 0.0002 0.12% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.6990 2.3290 1.6970 2.3270 0.0020 0.12% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.9490 0.9490 0.9480 0.9480 0.0010 0.11% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002992 招商招元純債A 0.9687 0.9687 0.9676 0.9676 0.0011 0.11% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003226 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A 0.9883 0.9883 0.9872 0.9872 0.0011 0.11% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 0.9490 0.9490 0.9480 0.9480 0.0010 0.11% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.0262 1.0262 1.0251 1.0251 0.0011 0.11% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.8870 0.8870 0.8860 0.8860 0.0010 0.11% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001934 國(guó)泰全球絕對(duì)收益美元現(xiàn)鈔 0.9430 0.9430 0.9420 0.9420 0.0010 0.11% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002993 招商招元純債C 0.9673 0.9673 0.9662 0.9662 0.0011 0.11% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 0.9900 0.9900 0.9890 0.9890 0.0010 0.10% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002614 中銀頤利混合A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002474 中郵睿信增強(qiáng)債 0.9900 0.9900 0.9890 0.9890 0.0010 0.10% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002619 中銀裕利混合C 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002561 東吳安鑫量化混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000563 南方通利債券A 1.0270 1.2370 1.0260 1.2360 0.0010 0.10% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002825 融通通和債券A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002410 華夏新活力混合C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002870 興業(yè)增益五年定開債 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002822 招商豐樂靈活配置混合C 0.9920 0.9920 0.9910 0.9910 0.0010 0.10% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002412 華富安福債券A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002538 招商豐嘉混合A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002462 中銀珍利混合C 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002461 中銀珍利混合A 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002626 招商豐源混合A 0.9920 0.9920 0.9910 0.9910 0.0010 0.10% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002617 中銀益利混合C 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002615 中銀頤利混合C 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002616 中銀益利混合A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 0.9910 0.9910 0.9900 0.9900 0.0010 0.10% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002539 招商豐嘉混合C 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002413 中銀瑞利混合A 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002314 泰達(dá)宏利新思路混合B 1.0220 1.0620 1.0210 1.0610 0.0010 0.10% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002618 中銀裕利混合A 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002821 招商豐樂靈活配置混合A 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002280 華富安享債券A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2017-02-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值