| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 銀行ETF | 1.6260 | 0.98% |
| 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A | 1.6210 | 0.92% |
| 華寶醫(yī)藥生物混合A | 2.9480 | 0.89% |
| 價(jià)值ETF | 1.0320 | 0.49% |
| 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A | 2.7640 | 0.47% |
| 華寶品質(zhì)生活 | 1.5280 | 0.20% |
| 華寶量化A | 1.1698 | 0.01% |
| 華寶量化C | 1.1322 | 0.01% |
| 新機(jī)遇LOF | 1.7466 | 0.00% |
| 華寶滬深300增強(qiáng)A | 1.4364 | -0.02% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 海富通大中華混合(QDII) | 0.9067 | 1.75% |
| 信誠(chéng)四國(guó)LOF | 0.6160 | -0.16% |
| 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A | 1.5810 | -0.50% |
| 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)C | 1.5720 | -0.57% |
| 恒生中小C | 0.9020 | 0.11% |
| 恒生中小LOF | 0.9050 | 0.00% |
| 銀華全球 | 1.0970 | -2.40% |
| 南方全球債券C(人民幣) | 0.7574 | 0.34% |
| 南方全球債券A(人民幣) | 0.7657 | 0.29% |
| 南方全球債券C(美元現(xiàn)匯) | 0.1111 | 0.18% |
