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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年01月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6960 0.6960 0.6820 0.6820 0.0140 2.05% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0400 1.0400 1.0230 1.0230 0.0170 1.66% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1027 0.1027 0.1012 0.1012 0.0015 1.48% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 0.9410 0.9410 0.9280 0.9280 0.0130 1.40% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 0.9410 0.9410 0.9280 0.9280 0.0130 1.40% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8240 0.8560 0.8130 0.8450 0.0110 1.35% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1743 0.1743 0.1721 0.1721 0.0022 1.28% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.9940 0.9940 0.9820 0.9820 0.0120 1.22% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7020 0.7020 0.6940 0.6940 0.0080 1.15% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.8552 0.8552 0.8460 0.8460 0.0092 1.09% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.8550 0.8550 0.8459 0.8459 0.0091 1.08% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7580 0.8000 0.7500 0.7920 0.0080 1.07% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8530 0.5260 0.8440 0.5210 0.0090 1.07% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.0500 1.0500 1.0390 1.0390 0.0110 1.06% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9500 0.9760 0.9400 0.9660 0.0100 1.06% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2150 0.2150 0.2129 0.2129 0.0021 0.99% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001577 嘉實(shí)低價(jià)策略股票 1.0220 1.0220 1.0120 1.0120 0.0100 0.99% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8290 0.8730 0.8210 0.8650 0.0080 0.97% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9480 0.9880 0.9390 0.9790 0.0090 0.96% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2214 0.2475 0.2193 0.2454 0.0021 0.96% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 1.0504 1.0504 1.0406 1.0406 0.0098 0.94% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.1910 1.1910 1.1800 1.1800 0.0110 0.93% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8862 0.9261 0.8782 0.9177 0.0080 0.91% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8688 0.0000 0.8611 0.0000 0.0077 0.89% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.9070 0.9450 0.8990 0.9370 0.0080 0.89% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9812 0.9812 0.9726 0.9726 0.0086 0.88% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.7995 0.8434 0.7925 0.8364 0.0070 0.88% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9767 0.9767 0.9682 0.9682 0.0085 0.88% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.1540 1.3630 1.1440 1.3530 0.0100 0.87% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9990 0.9990 0.9910 0.9910 0.0080 0.81% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160631 鵬華銀行A 0.8770 0.9140 0.8700 0.9070 0.0070 0.80% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0070 1.0470 0.9990 1.0390 0.0080 0.80% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002380 工銀香港中小盤美元 0.1648 0.1648 0.1635 0.1635 0.0013 0.80% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.1646 0.1646 0.1633 0.1633 0.0013 0.80% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.0170 1.0170 1.0090 1.0090 0.0080 0.79% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002849 金信智能中國(guó)2025混合A 0.9190 0.9190 0.9120 0.9120 0.0070 0.77% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8110 0.8110 0.8050 0.8050 0.0060 0.75% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2321 0.2720 0.2304 0.2703 0.0017 0.74% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.1060 0.7580 1.0980 0.7530 0.0080 0.73% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.1240 0.6880 1.1160 0.6830 0.0080 0.72% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.2940 1.2940 1.2850 1.2850 0.0090 0.70% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.5820 1.5820 1.5710 1.5710 0.0110 0.70% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 1.1640 1.6920 1.1560 1.6800 0.0080 0.69% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000778 鵬華先進(jìn)制造股票 1.4650 1.4650 1.4550 1.4550 0.0100 0.69% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 1.1640 1.1640 1.1560 1.1560 0.0080 0.69% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 2.3150 2.4840 2.3000 2.4680 0.0150 0.65% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.7770 3.2790 0.7720 3.2740 0.0050 0.65% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002072 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合C 1.1090 1.1090 1.1020 1.1020 0.0070 0.64% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.1090 1.1090 1.1020 1.1020 0.0070 0.64% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.0125 1.0125 1.0062 1.0062 0.0063 0.63% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 0.8050 0.8050 0.8000 0.8000 0.0050 0.63% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.0135 1.0135 1.0072 1.0072 0.0063 0.63% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 163208 諾安油氣能源 0.9650 0.9650 0.9590 0.9590 0.0060 0.63% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.4690 1.4690 1.4600 1.4600 0.0090 0.62% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1454 0.1454 0.1445 0.1445 0.0009 0.62% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6540 2.1090 0.6500 2.1050 0.0040 0.62% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1616 0.1626 0.1606 0.1616 0.0010 0.62% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.1570 1.1570 1.1500 1.1500 0.0070 0.61% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000934 國(guó)富大中華精選混合 0.9900 0.9900 0.9840 0.9840 0.0060 0.61% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 1.0002 1.0002 0.9942 0.9942 0.0060 0.60% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2334 0.2334 0.2320 0.2320 0.0014 0.60% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.5130 1.7130 1.5040 1.7040 0.0090 0.60% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.1730 1.1730 1.1660 1.1660 0.0070 0.60% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2334 0.2334 0.2320 0.2320 0.0014 0.60% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003243 摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.0110 1.0110 1.0050 1.0050 0.0060 0.60% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002133 廣發(fā)鑫益混合 1.0490 1.0490 1.0430 1.0430 0.0060 0.58% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.7040 0.7040 0.7000 0.7000 0.0040 0.57% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6090 1.7190 1.6000 1.7100 0.0090 0.56% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0860 1.0860 1.0800 1.0800 0.0060 0.56% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0720 1.0720 1.0660 1.0660 0.0060 0.56% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.2486 1.2486 1.2417 1.2417 0.0069 0.56% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.2760 1.2990 1.2690 1.2920 0.0070 0.55% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.0182 1.0182 1.0127 1.0127 0.0055 0.54% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000057 中銀消費(fèi)主題混合A 1.3100 1.3100 1.3030 1.3030 0.0070 0.54% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.0012 1.0012 0.9959 0.9959 0.0053 0.53% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 370027 摩根智選30混合A 1.5130 1.5130 1.5050 1.5050 0.0080 0.53% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.3620 1.3620 1.3550 1.3550 0.0070 0.52% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.5840 1.5840 1.5760 1.5760 0.0080 0.51% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.9780 0.9780 0.9730 0.9730 0.0050 0.51% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002612 融通通慧混合A/B 0.9950 0.9950 0.9900 0.9900 0.0050 0.51% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 1.3880 1.3880 1.3810 1.3810 0.0070 0.51% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000867 華寶品質(zhì)生活股票 0.7950 0.8450 0.7910 0.8410 0.0040 0.51% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 163810 中銀價(jià)值混合A 1.3930 1.4130 1.3860 1.4060 0.0070 0.51% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.0100 1.0100 1.0050 1.0050 0.0050 0.50% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.0120 1.0120 1.0070 1.0070 0.0050 0.50% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004232 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 2.2883 2.2883 2.2769 2.2769 0.0114 0.50% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 2.2889 2.2889 2.2775 2.2775 0.0114 0.50% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.1756 1.7656 1.1697 1.7597 0.0059 0.50% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.1721 1.7621 1.1663 1.7563 0.0058 0.50% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001882 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E 2.3163 2.3163 2.3047 2.3047 0.0116 0.50% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.3950 5.7520 1.3880 5.7450 0.0070 0.50% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0360 1.0360 1.0310 1.0310 0.0050 0.49% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7369 0.8169 0.7333 0.8133 0.0036 0.49% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.4480 1.4780 1.4410 1.4710 0.0070 0.49% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 540006 匯豐晉信大盤股票A 2.6604 2.7204 2.6477 2.7077 0.0127 0.48% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 960000 匯豐晉信大盤股票H 1.0855 1.0855 1.0803 1.0803 0.0052 0.48% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 0.9716 0.9716 0.9671 0.9671 0.0045 0.47% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.5160 1.5160 1.5090 1.5090 0.0070 0.46% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6550 0.6550 0.6520 0.6520 0.0030 0.46% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.1020 1.3970 1.0970 1.3920 0.0050 0.46% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001830 融通跨界成長(zhǎng)靈活配置混合 1.0970 1.0970 1.0920 1.0920 0.0050 0.46% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.0830 0.6900 1.0780 0.6870 0.0050 0.46% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002844 金鷹多元策略混合A 0.9451 0.9451 0.9409 0.9409 0.0042 0.45% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.1250 1.1250 1.1200 1.1200 0.0050 0.45% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.0226 1.0226 1.0180 1.0180 0.0046 0.45% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.1260 1.1260 1.1210 1.1210 0.0050 0.45% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.5830 5.1160 1.5760 5.1090 0.0070 0.44% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 180012 銀華富裕主題混合A 1.8866 2.8396 1.8783 2.8313 0.0083 0.44% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6860 0.6860 0.6830 0.6830 0.0030 0.44% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 003293 易方達(dá)科瑞混合 0.8434 4.3504 0.8397 4.3467 0.0037 0.44% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.4366 1.4366 1.4304 1.4304 0.0062 0.43% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8026 3.1076 0.7992 3.1042 0.0034 0.43% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.6520 1.6520 1.6450 1.6450 0.0070 0.43% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 0.9450 0.9450 0.9410 0.9410 0.0040 0.43% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 0.9660 0.9660 0.9620 0.9620 0.0040 0.42% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.3807 1.4507 1.3749 1.4449 0.0058 0.42% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.2010 1.2010 1.1960 1.1960 0.0050 0.42% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9965 5.0485 0.9923 5.0443 0.0042 0.42% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7390 0.7390 0.7360 0.7360 0.0030 0.41% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 0.9770 1.8300 0.9730 1.8260 0.0040 0.41% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001810 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合A 1.2260 1.2260 1.2210 1.2210 0.0050 0.41% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.1800 2.4940 2.1710 2.4850 0.0090 0.41% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001712 東方紅優(yōu)勢(shì)精選混合 1.0120 1.0120 1.0080 1.0080 0.0040 0.40% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.0000 1.0320 0.9960 1.0280 0.0040 0.40% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 1.7520 1.8470 1.7450 1.8400 0.0070 0.40% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.0060 1.0060 1.0020 1.0020 0.0040 0.40% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.6855 3.2105 0.6828 3.2078 0.0027 0.40% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.0253 1.0253 1.0212 1.0212 0.0041 0.40% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.2800 1.2800 1.2750 1.2750 0.0050 0.39% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 1.3949 1.3949 1.3895 1.3895 0.0054 0.39% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.0210 1.0210 1.0170 1.0170 0.0040 0.39% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7918 2.5118 0.7887 2.5087 0.0031 0.39% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001626 國(guó)泰央企改革股票A 1.0330 1.0330 1.0290 1.0290 0.0040 0.39% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.2417 1.2417 1.2369 1.2369 0.0048 0.39% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.0210 1.0210 1.0170 1.0170 0.0040 0.39% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001703 銀華滬港深增長(zhǎng)股票A 1.0260 1.0260 1.0220 1.0220 0.0040 0.39% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0170 1.1550 1.0130 1.1510 0.0040 0.39% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 1.3340 1.3340 1.3290 1.3290 0.0050 0.38% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.8948 0.8948 0.8914 0.8914 0.0034 0.38% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.5860 1.8560 1.5800 1.8500 0.0060 0.38% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001535 景順長(zhǎng)城改革機(jī)遇靈活配置A 1.0470 1.0470 1.0430 1.0430 0.0040 0.38% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0832 2.2032 1.0792 2.1992 0.0040 0.37% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8070 0.8070 0.8040 0.8040 0.0030 0.37% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001267 宏利藍(lán)籌混合 0.5460 0.5460 0.5440 0.5440 0.0020 0.37% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(LOF)A 1.0990 3.0850 1.0950 3.0810 0.0040 0.37% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0890 1.0890 1.0850 1.0850 0.0040 0.37% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.1050 2.4900 1.1010 2.4850 0.0040 0.36% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.2369 4.0005 1.2325 3.9887 0.0044 0.36% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002804 華泰柏瑞量化對(duì)沖 1.0206 1.0206 1.0169 1.0169 0.0037 0.36% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000916 前海開源股息率100強(qiáng)股票A 1.1280 1.3280 1.1240 1.3240 0.0040 0.36% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000824 圓信永豐雙利A 1.1300 1.8890 1.1260 1.8850 0.0040 0.36% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.4658 1.4658 1.4606 1.4606 0.0052 0.36% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003446 英大睿鑫A 0.9863 0.9863 0.9828 0.9828 0.0035 0.36% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.8430 0.8430 0.8400 0.8400 0.0030 0.36% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001073 華泰柏瑞量化絕對(duì)收益混合 1.0451 1.0451 1.0414 1.0414 0.0037 0.36% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.1090 1.1090 1.1050 1.1050 0.0040 0.36% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000825 圓信永豐雙利C 1.1160 1.8480 1.1120 1.8440 0.0040 0.36% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.5006 4.0901 0.4988 4.0859 0.0018 0.36% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 200012 長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合A 1.1570 1.1570 1.1530 1.1530 0.0040 0.35% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 2.0070 2.1570 2.0000 2.1500 0.0070 0.35% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.4420 1.4420 1.4370 1.4370 0.0050 0.35% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002335 匯豐晉信大盤波動(dòng)股票C 1.1569 1.1569 1.1529 1.1529 0.0040 0.35% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5690 0.5690 0.5670 0.5670 0.0020 0.35% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.4039 3.2121 0.4025 3.2086 0.0014 0.35% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002893 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1449 0.1449 0.1444 0.1444 0.0005 0.35% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003876 華寶滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0119 1.0119 1.0084 1.0084 0.0035 0.35% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.8418 2.1768 1.8354 2.1704 0.0064 0.35% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 0.8570 0.8570 0.8540 0.8540 0.0030 0.35% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003447 英大睿鑫C 0.9933 0.9933 0.9898 0.9898 0.0035 0.35% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002334 匯豐晉信大盤波動(dòng)股票A 1.1641 1.1641 1.1600 1.1600 0.0041 0.35% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002892 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1449 0.1449 0.1444 0.1444 0.0005 0.35% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160620 鵬華資源A 1.1610 0.8190 1.1570 0.8160 0.0040 0.35% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1455 0.1455 0.1450 0.1450 0.0005 0.34% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 1.4810 1.4810 1.4760 1.4760 0.0050 0.34% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.1900 1.1900 1.1860 1.1860 0.0040 0.34% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.1965 1.6365 1.1925 1.6325 0.0040 0.34% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 2.0530 2.4250 2.0461 2.4181 0.0069 0.34% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 090010 大成中證紅利指數(shù)A 1.4610 1.4610 1.4560 1.4560 0.0050 0.34% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.4266 1.4266 1.4218 1.4218 0.0048 0.34% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1910 1.1910 1.1870 1.1870 0.0040 0.34% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 0.9120 0.9120 0.9090 0.9090 0.0030 0.33% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.2320 1.2320 1.2280 1.2280 0.0040 0.33% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1508 0.1508 0.1503 0.1503 0.0005 0.33% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1508 0.1508 0.1503 0.1503 0.0005 0.33% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.0995 1.0995 1.0959 1.0959 0.0036 0.33% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.5330 1.5330 1.5280 1.5280 0.0050 0.33% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003579 中金滬深300C 1.0408 1.0408 1.0374 1.0374 0.0034 0.33% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.8844 2.8244 0.8815 2.8215 0.0029 0.33% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001104 華安新絲路主題股票A 0.9260 0.9260 0.9230 0.9230 0.0030 0.33% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.2200 1.2200 1.2160 1.2160 0.0040 0.33% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003015 中金滬深300A 1.0403 1.0403 1.0369 1.0369 0.0034 0.33% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.7555 0.7555 0.7530 0.7530 0.0025 0.33% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.4684 1.4684 1.4635 1.4635 0.0049 0.33% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 0.9340 0.9340 0.9310 0.9310 0.0030 0.32% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.7521 0.7521 0.7497 0.7497 0.0024 0.32% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.5920 1.9820 1.5870 1.9770 0.0050 0.32% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.2550 1.2550 1.2510 1.2510 0.0040 0.32% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.6080 2.0430 1.6030 2.0380 0.0050 0.31% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002178 嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 0.9730 0.9730 0.9700 0.9700 0.0030 0.31% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002387 工銀滬港深股票A 0.9600 0.9600 0.9570 0.9570 0.0030 0.31% 2017-01-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值