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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年05月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 0.9658 0.5939 0.9519 0.5855 0.0139 1.46% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 0.9770 0.6320 0.9630 0.6180 0.0140 1.45% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 0.9460 0.5376 0.9328 0.5301 0.0132 1.42% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 1.1000 1.1000 1.0850 1.0850 0.0150 1.38% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7380 0.4370 0.7280 0.4310 0.0100 1.37% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519915 富國消費主題混合A 1.2310 1.2310 1.2150 1.2150 0.0160 1.32% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519601 海富通中國海外混合 1.2710 1.5410 1.2550 1.5250 0.0160 1.27% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0170 1.0670 1.0060 1.0560 0.0110 1.09% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.1190 1.1190 1.1070 1.1070 0.0120 1.08% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 0.7520 0.7520 0.7440 0.7440 0.0080 1.08% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.2786 3.7172 1.2654 3.7040 0.0132 1.04% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.1770 1.1870 1.1650 1.1750 0.0120 1.03% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 118001 易方達亞洲精選股票 0.6950 0.6950 0.6880 0.6880 0.0070 1.02% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.5040 1.5040 1.4890 1.4890 0.0150 1.01% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.0210 1.0210 1.0110 1.0110 0.0100 0.99% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000934 國富大中華精選混合 0.8160 0.8160 0.8080 0.8080 0.0080 0.99% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 166021 中歐純債添利分級債券 1.2570 1.2690 1.2450 1.2610 0.0120 0.96% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.7410 0.7410 0.7340 0.7340 0.0070 0.95% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 241001 華寶海外中國成長混合 1.1670 1.1670 1.1560 1.1560 0.0110 0.95% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0844 1.0964 1.0743 1.0863 0.0101 0.94% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.1134 1.1254 1.1031 1.1151 0.0103 0.93% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 0.9800 0.9800 0.9710 0.9710 0.0090 0.93% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.0950 1.1180 1.0850 1.1080 0.0100 0.92% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.7760 0.7930 0.7690 0.7860 0.0070 0.91% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000093 信誠新雙盈分級債券B 1.0050 1.4580 0.9960 1.4490 0.0090 0.90% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.8940 0.9240 0.8860 0.9160 0.0080 0.90% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.7860 0.7860 0.7790 0.7790 0.0070 0.90% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160631 鵬華銀行A 0.8140 0.8290 0.8070 0.8220 0.0070 0.87% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8803 0.8803 0.8728 0.8728 0.0075 0.86% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.8230 0.8380 0.8160 0.8310 0.0070 0.86% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7898 0.8419 0.7832 0.8353 0.0066 0.84% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.9580 0.9580 0.9500 0.9500 0.0080 0.84% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7414 0.7414 0.7353 0.7353 0.0061 0.83% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.7530 0.7693 0.7468 0.7631 0.0062 0.83% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.8630 1.4970 0.8560 1.4900 0.0070 0.82% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8205 0.8338 0.8138 0.8270 0.0067 0.82% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7929 0.7929 0.7865 0.7865 0.0064 0.81% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8680 0.8860 0.8610 0.8790 0.0070 0.81% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8989 0.8989 0.8917 0.8917 0.0072 0.81% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 0.8961 0.8961 0.8890 0.8890 0.0071 0.80% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001072 華安智能裝備主題股票A 0.8860 0.8860 0.8790 0.8790 0.0070 0.80% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0170 3.0170 1.0090 3.0090 0.0080 0.79% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.7730 0.7730 0.7670 0.7670 0.0060 0.78% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 1.0180 0.6493 1.0101 0.6414 0.0079 0.78% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001371 富國滬港深價值混合A 0.9180 0.9180 0.9110 0.9110 0.0070 0.77% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050015 博時大中華亞太精選 0.9140 0.9960 0.9070 0.9890 0.0070 0.77% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.3165 1.3165 1.3064 1.3064 0.0101 0.77% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 0.7824 0.7824 0.7765 0.7765 0.0059 0.76% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001237 博時上證50ETF聯(lián)接A 0.6988 0.6988 0.6935 0.6935 0.0053 0.76% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 0.7848 0.7848 0.7789 0.7789 0.0059 0.76% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 502020 國金上證50指數(shù)增強(LOF) 1.0730 0.0000 1.0650 0.0000 0.0080 0.75% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.6830 0.6830 0.6780 0.6780 0.0050 0.74% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5790 0.5790 0.5750 0.5750 0.0040 0.70% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.7590 0.8490 0.7537 0.8437 0.0053 0.70% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.1700 1.1700 1.1620 1.1620 0.0080 0.69% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.8910 0.8910 0.8850 0.8850 0.0060 0.68% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0420 1.0420 1.0350 1.0350 0.0070 0.68% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.7600 0.7600 0.7550 0.7550 0.0050 0.66% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 167301 方正富邦中證保險A 0.9120 0.9210 0.9060 0.9150 0.0060 0.66% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001702 東方創(chuàng)新科技混合 0.8603 0.8603 0.8550 0.8550 0.0053 0.62% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 0.6933 0.6933 0.6891 0.6891 0.0042 0.61% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002244 景順長城低碳科技主題混合 0.9920 1.0420 0.9860 1.0360 0.0060 0.61% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 2.0020 2.0020 1.9900 1.9900 0.0120 0.60% 2016-05-30 凈值查詢 盤中估值
64 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 2.2240 2.2240 2.2110 2.2110 0.0130 0.59% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519660 銀河增利債券A 1.5320 1.5320 1.5230 1.5230 0.0090 0.59% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519661 銀河增利債券C 1.5220 1.5220 1.5130 1.5130 0.0090 0.59% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.0322 1.0322 1.0261 1.0261 0.0061 0.59% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.0270 1.0770 1.0210 1.0710 0.0060 0.59% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.0180 1.0180 1.0120 1.0120 0.0060 0.59% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000995 建信睿盈靈活配置混合C 0.8680 0.8680 0.8630 0.8630 0.0050 0.58% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.1692 1.1692 1.1625 1.1625 0.0067 0.58% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.8740 0.8740 0.8690 0.8690 0.0050 0.58% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.0350 1.0350 1.0290 1.0290 0.0060 0.58% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001276 建信新經(jīng)濟靈活配置混合 0.7070 0.7070 0.7030 0.7030 0.0040 0.57% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000994 建信睿盈靈活配置混合A 0.8830 0.8830 0.8780 0.8780 0.0050 0.57% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.2580 1.2880 1.2510 1.2810 0.0070 0.56% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001552 天弘中證證券保險A 0.6960 0.6960 0.6921 0.6921 0.0039 0.56% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2610 1.2610 1.2540 1.2540 0.0070 0.56% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.0830 1.6790 1.0770 1.6760 0.0060 0.56% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.6220 1.6220 1.6130 1.6130 0.0090 0.56% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8940 0.9480 0.8890 0.9430 0.0050 0.56% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.0990 1.0990 1.0930 1.0930 0.0060 0.55% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001553 天弘中證證券保險C 0.6939 0.6939 0.6901 0.6901 0.0038 0.55% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.7420 0.7620 0.7380 0.7580 0.0040 0.54% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.0161 0.6433 1.0107 0.6398 0.0054 0.53% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.6218 0.6218 0.6185 0.6185 0.0033 0.53% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.1709 1.3134 1.1647 1.3072 0.0062 0.53% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.7560 0.7560 0.7520 0.7520 0.0040 0.53% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1340 1.2040 1.1280 1.1980 0.0060 0.53% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 090016 大成消費主題混合A 0.9730 1.2300 0.9680 1.2250 0.0050 0.52% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160624 鵬華消費領(lǐng)先混合 1.3450 1.2500 1.3380 1.2440 0.0070 0.52% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8765 2.6815 0.8720 2.6770 0.0045 0.52% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.5820 0.5820 0.5790 0.5790 0.0030 0.52% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.1610 1.2760 1.1550 1.2700 0.0060 0.52% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.9640 0.0000 0.9590 0.0000 0.0050 0.52% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002379 工銀香港中小盤人民幣 0.9880 0.9880 0.9830 0.9830 0.0050 0.51% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9950 0.5730 0.9900 0.5700 0.0050 0.51% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001938 中歐時代先鋒股票A 1.0110 1.0910 1.0060 1.0860 0.0050 0.50% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.0180 1.0180 1.0130 1.0130 0.0050 0.49% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.0190 1.0190 1.0140 1.0140 0.0050 0.49% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2420 1.4020 1.2360 1.3960 0.0060 0.49% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 450002 國富彈性市值混合A 0.9621 3.0727 0.9574 3.0680 0.0047 0.49% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 110003 易方達上證50增強A 0.9273 2.7773 0.9228 2.7728 0.0045 0.49% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001215 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.6310 0.6310 0.6280 0.6280 0.0030 0.48% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161629 融通中證精準醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.0430 0.6950 1.0380 0.6920 0.0050 0.48% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8310 0.8310 0.8270 0.8270 0.0040 0.48% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 502010 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0711 0.6663 1.0660 0.6612 0.0051 0.48% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.0760 1.2980 1.0710 1.2930 0.0050 0.47% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.0640 1.3320 1.0590 1.3270 0.0050 0.47% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.2870 1.2870 1.2810 1.2810 0.0060 0.47% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.2850 2.0350 1.2790 2.0290 0.0060 0.47% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0423 1.7456 1.0374 1.7407 0.0049 0.47% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 080015 長盛中小盤精選混合 0.8640 0.8640 0.8600 0.8600 0.0040 0.47% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.0852 1.0852 1.0801 1.0801 0.0051 0.47% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.5050 1.8250 1.4980 1.8180 0.0070 0.47% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002168 嘉實智能汽車股票 1.0850 1.0850 1.0800 1.0800 0.0050 0.46% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 630011 華商主題精選混合 2.3890 2.4890 2.3780 2.4780 0.0110 0.46% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8800 1.0090 0.8760 1.0050 0.0040 0.46% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0385 0.6320 1.0337 0.6291 0.0048 0.46% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.8970 0.9070 0.8930 0.9030 0.0040 0.45% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.5770 1.7600 1.5700 1.7530 0.0070 0.45% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160605 鵬華中國50混合 1.1200 3.4900 1.1150 3.4850 0.0050 0.45% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.8920 0.8920 0.8880 0.8880 0.0040 0.45% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160633 鵬華券商A 0.9050 0.5670 0.9010 0.5650 0.0040 0.44% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1350 1.1350 1.1300 1.1300 0.0050 0.44% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.9180 0.9180 0.9140 0.9140 0.0040 0.44% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.9065 0.9065 0.9025 0.9025 0.0040 0.44% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9210 2.4350 0.9170 2.4310 0.0040 0.44% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 0.9030 0.9030 0.8990 0.8990 0.0040 0.44% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001587 天弘中證100指數(shù)C 0.7765 0.7765 0.7732 0.7732 0.0033 0.43% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 080005 長盛量化紅利混合A 1.8540 1.8940 1.8460 1.8860 0.0080 0.43% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1700 1.2800 1.1650 1.2750 0.0050 0.43% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.7070 0.7070 0.7040 0.7040 0.0030 0.43% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3960 1.3960 1.3900 1.3900 0.0060 0.43% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001586 天弘中證100指數(shù)A 0.7786 0.7786 0.7753 0.7753 0.0033 0.43% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000884 民生加銀優(yōu)選股票 0.9410 0.9410 0.9370 0.9370 0.0040 0.43% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9510 1.0400 0.9470 1.0380 0.0040 0.42% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519702 交銀趨勢混合A 1.4220 1.4220 1.4160 1.4160 0.0060 0.42% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.4320 1.4640 1.4260 1.4580 0.0060 0.42% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001760 嘉實創(chuàng)新成長混合 0.9590 0.9590 0.9550 0.9550 0.0040 0.42% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.8586 1.5496 0.8550 1.5460 0.0036 0.42% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9730 0.9730 0.9690 0.9690 0.0040 0.41% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.9070 0.9070 0.9033 0.9033 0.0037 0.41% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 0.9770 0.9770 0.9730 0.9730 0.0040 0.41% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4730 1.5410 1.4670 1.5350 0.0060 0.41% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 968006 行健宏揚中國股票 1.0097 1.0097 1.0056 1.0056 0.0041 0.41% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 164508 國富中證A100指數(shù)增強(LOF) 0.7320 0.7550 0.7290 0.7520 0.0030 0.41% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7350 0.7220 0.7320 0.7200 0.0030 0.41% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 1.0060 1.0060 1.0020 1.0020 0.0040 0.40% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 590002 中郵核心成長混合A 0.7465 0.7465 0.7436 0.7436 0.0029 0.39% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.0420 1.0420 1.0380 1.0380 0.0040 0.39% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.0250 1.0250 1.0210 1.0210 0.0040 0.39% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.0210 1.0210 1.0170 1.0170 0.0040 0.39% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.0238 1.0238 1.0199 1.0199 0.0039 0.38% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟靈活配置混合 0.5320 0.5320 0.5300 0.5300 0.0020 0.38% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.0560 1.0560 1.0520 1.0520 0.0040 0.38% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.8139 0.8139 0.8108 0.8108 0.0031 0.38% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1338 0.1338 0.1333 0.1333 0.0005 0.38% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1338 0.1338 0.1333 0.1333 0.0005 0.38% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.3580 1.6280 1.3530 1.6230 0.0050 0.37% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 1.9040 2.1140 1.8970 2.1070 0.0070 0.37% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 530010 建信上證社會責任ETF聯(lián)接 1.3062 1.3062 1.3014 1.3014 0.0048 0.37% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.5580 0.5580 0.5560 0.5560 0.0020 0.36% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1030 1.2660 1.0990 1.2620 0.0040 0.36% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4350 1.5350 1.4300 1.5300 0.0050 0.35% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8510 0.8510 0.8480 0.8480 0.0030 0.35% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 450009 國富中小盤股票A 1.7060 1.7060 1.7000 1.7000 0.0060 0.35% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.1550 1.7310 1.1510 1.7270 0.0040 0.35% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.8790 0.8790 0.8760 0.8760 0.0030 0.34% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 530019 建信社會責任混合A 1.7520 1.7520 1.7460 1.7460 0.0060 0.34% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000886 北信瑞豐無限互聯(lián)主題靈活配置 0.8730 1.0730 0.8700 1.0700 0.0030 0.34% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5880 0.5880 0.5860 0.5860 0.0020 0.34% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 180031 銀華中小盤混合 2.6420 2.7220 2.6330 2.7130 0.0090 0.34% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.0594 1.0594 1.0558 1.0558 0.0036 0.34% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 0.8730 0.8730 0.8700 0.8700 0.0030 0.34% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 400007 東方策略成長混合 2.3211 2.3211 2.3133 2.3133 0.0078 0.34% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8910 0.8910 0.8880 0.8880 0.0030 0.34% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 0.8831 0.8831 0.8802 0.8802 0.0029 0.33% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 1.5530 1.6530 1.5480 1.6480 0.0050 0.32% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 0.8797 0.8797 0.8769 0.8769 0.0028 0.32% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 0.6300 0.6300 0.6280 0.6280 0.0020 0.32% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050009 博時新興成長混合 0.6220 2.9040 0.6200 2.8960 0.0020 0.32% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 270001 廣發(fā)聚富混合 0.8442 3.6602 0.8415 3.6575 0.0027 0.32% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.9730 0.9730 0.9700 0.9700 0.0030 0.31% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 0.9670 0.9670 0.9640 0.9640 0.0030 0.31% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 206003 鵬華信用增利債券A 1.3265 1.3565 1.3225 1.3525 0.0040 0.30% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000091 信誠新雙盈分級債券 1.0030 1.2320 1.0000 1.2290 0.0030 0.30% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 620005 金元順安核心動力混合 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.6960 4.5010 1.6910 4.4960 0.0050 0.30% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1389 0.1399 0.1385 0.1395 0.0004 0.29% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 530006 建信核心精選混合 1.3960 2.2810 1.3920 2.2770 0.0040 0.29% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 0.6990 0.0000 0.6970 0.0000 0.0020 0.29% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 320007 諾安成長混合 1.0520 1.4970 1.0490 1.4940 0.0030 0.29% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.0520 1.0520 1.0490 1.0490 0.0030 0.29% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 206004 鵬華信用增利債券B 1.3083 1.3383 1.3045 1.3345 0.0038 0.29% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519180 萬家180指數(shù)A 0.7109 3.0509 0.7089 3.0489 0.0020 0.28% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000800 華商未來主題混合 1.0920 1.0920 1.0890 1.0890 0.0030 0.28% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.1776 1.1776 1.1743 1.1743 0.0033 0.28% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.1805 1.1805 1.1772 1.1772 0.0033 0.28% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001695 泓德泓業(yè)混合 1.0630 1.0630 1.0600 1.0600 0.0030 0.28% 2016-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值