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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年12月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001729 銀華逆向投資定開混合 1.0430 1.0430 0.9990 0.9990 0.0440 4.40% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000970 東方紅睿元混合 1.4570 1.4570 1.4030 1.4030 0.0540 3.85% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001890 中歐精選定期開放混合E 1.0500 1.0500 1.0140 1.0140 0.0360 3.55% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001117 中歐精選定期開放混合A 1.0520 1.0520 1.0160 1.0160 0.0360 3.54% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050029 博時新機(jī)遇混合A 1.0550 1.0550 1.0200 1.0200 0.0350 3.43% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 0.9830 0.9830 0.9510 0.9510 0.0320 3.36% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000900 新華阿鑫一號保本 1.2820 1.2820 1.2450 1.2450 0.0370 2.97% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000904 銀華回報定開混合 1.1210 1.4410 1.0930 1.4130 0.0280 2.56% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.5290 1.5290 1.4940 1.4940 0.0350 2.34% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.8360 0.8510 0.8180 0.8330 0.0180 2.20% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 1.0395 1.0395 1.0188 1.0188 0.0207 2.03% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001822 華商智能生活靈活配置混合A 1.0080 1.0080 0.9880 0.9880 0.0200 2.02% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.0384 1.0384 1.0178 1.0178 0.0206 2.02% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 1.0140 1.0140 0.9940 0.9940 0.0200 2.01% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.8362 1.4105 0.8198 1.3941 0.0164 2.00% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001736 圓信永豐優(yōu)加生活 1.0300 1.0300 1.0120 1.0120 0.0180 1.78% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519167 新華精選低波動股票 1.1150 1.2870 1.0960 1.2650 0.0190 1.73% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.0670 1.0670 1.0490 1.0490 0.0180 1.72% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.0090 1.0090 0.9920 0.9920 0.0170 1.71% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 168202 中融中證白酒指數(shù)分級 1.0490 1.0490 1.0320 1.0320 0.0170 1.65% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000934 國富大中華精選混合 0.8760 0.8760 0.8620 0.8620 0.0140 1.62% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.1940 0.7660 1.1750 0.7530 0.0190 1.62% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 457001 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A 0.8240 0.8240 0.8110 0.8110 0.0130 1.60% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0540 1.1040 1.0380 1.0880 0.0160 1.54% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.4601 1.4601 1.4387 1.4387 0.0214 1.49% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 240001 華寶寶康消費(fèi)品 2.7923 7.8877 2.7519 7.7872 0.0404 1.47% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8122 0.8285 0.8005 0.8168 0.0117 1.46% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8828 0.8971 0.8704 0.8845 0.0124 1.42% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9290 0.9470 0.9160 0.9340 0.0130 1.42% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.7193 1.7193 1.6952 1.6952 0.0241 1.42% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8508 0.0000 0.8390 0.0000 0.0118 1.41% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.0080 1.0080 0.9940 0.9940 0.0140 1.41% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160631 鵬華銀行A 0.8760 0.8910 0.8640 0.8790 0.0120 1.39% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000993 華寶穩(wěn)健回報混合 1.0930 1.0930 1.0780 1.0780 0.0150 1.39% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 260115 景順長城中小盤混合A 1.8270 1.8270 1.8020 1.8020 0.0250 1.39% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.2041 1.2041 1.1876 1.1876 0.0165 1.39% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 0.9713 0.9713 0.9581 0.9581 0.0132 1.38% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.8810 0.8960 0.8690 0.8840 0.0120 1.38% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9674 0.9674 0.9543 0.9543 0.0131 1.37% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9659 0.9659 0.9529 0.9529 0.0130 1.36% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8350 0.8520 0.8240 0.8410 0.0110 1.34% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 1.0580 1.0580 1.0440 1.0440 0.0140 1.34% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.8570 0.8570 0.8460 0.8460 0.0110 1.30% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.5530 1.9170 1.5330 1.8970 0.0200 1.30% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000480 東方紅新動力混合A 1.9670 2.0550 1.9420 2.0300 0.0250 1.29% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.0483 1.0483 1.0351 1.0351 0.0132 1.28% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.0496 1.0496 1.0363 1.0363 0.0133 1.28% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.8690 2.1580 1.8460 2.1350 0.0230 1.25% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.3080 3.1040 1.2920 3.0880 0.0160 1.24% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 5.6600 7.4760 5.5920 7.4080 0.0680 1.22% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001773 招商豐慶混合A 1.0770 1.0770 1.0640 1.0640 0.0130 1.22% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001583 安信新常態(tài)股票A 1.1670 1.1670 1.1530 1.1530 0.0140 1.21% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001705 泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 1.0130 1.0130 1.0010 1.0010 0.0120 1.20% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160632 鵬華酒A 0.8590 0.8750 0.8490 0.8650 0.0100 1.18% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.8080 2.0080 1.7870 1.9870 0.0210 1.18% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001309 東方紅睿逸定期開放混合 1.0410 1.0410 1.0290 1.0290 0.0120 1.17% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 2.1450 2.1450 2.1210 2.1210 0.0240 1.13% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.5240 1.5240 1.5070 1.5070 0.0170 1.13% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519678 銀河消費(fèi)混合A 2.0810 2.0810 2.0580 2.0580 0.0230 1.12% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.0930 1.0930 1.0810 1.0810 0.0120 1.11% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 050015 博時大中華亞太精選 1.0180 1.1000 1.0070 1.0890 0.0110 1.09% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.2530 0.0000 1.2396 0.0000 0.0134 1.08% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 1.2260 1.2260 1.2130 1.2130 0.0130 1.07% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 1.4421 1.4421 1.4270 1.4270 0.0151 1.06% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0143 2.0986 1.0038 2.0881 0.0105 1.05% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.1646 1.1646 1.1526 1.1526 0.0120 1.04% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001056 北信瑞豐健康生活 0.9830 0.9830 0.9730 0.9730 0.0100 1.03% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001068 國新國證新銳A 0.9940 0.9940 0.9840 0.9840 0.0100 1.02% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.5810 1.6590 1.5650 1.6430 0.0160 1.02% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.6822 1.7022 1.6656 1.6856 0.0166 1.00% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000688 景順長城研究精選股票A 1.5150 1.5350 1.5000 1.5200 0.0150 1.00% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001458 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接A 1.1164 1.1164 1.1055 1.1055 0.0109 0.99% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.4310 2.4310 2.4080 2.4080 0.0230 0.96% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 1.0760 1.0760 1.0660 1.0660 0.0100 0.94% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000031 華夏復(fù)興混合A 2.1650 2.1650 2.1450 2.1450 0.0200 0.93% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.3060 1.8660 1.2940 1.8580 0.0120 0.93% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001035 中銀恒利半年定開債 1.1000 1.1700 1.0900 1.1600 0.0100 0.92% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001556 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9735 0.9735 0.9646 0.9646 0.0089 0.92% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001557 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9717 0.9717 0.9629 0.9629 0.0088 0.91% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1572 0.1582 0.1558 0.1568 0.0014 0.90% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 180012 銀華富裕主題混合A 1.7009 2.6539 1.6857 2.6387 0.0152 0.90% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001993 博時裕泰純債債券 1.0100 1.0100 1.0010 1.0010 0.0090 0.90% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001365 大成正向回報靈活配置混合A 0.9080 0.9080 0.9000 0.9000 0.0080 0.89% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001554 天弘中證全指運(yùn)輸A 0.8037 0.8037 0.7968 0.7968 0.0069 0.87% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.2690 1.2690 1.2580 1.2580 0.0110 0.87% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001555 天弘中證全指運(yùn)輸C 0.8022 0.8022 0.7953 0.7953 0.0069 0.87% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000887 上投摩根穩(wěn)進(jìn)回報混合 1.1840 1.2350 1.1740 1.2250 0.0100 0.85% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 090006 大成2020生命周期混合A 0.8390 2.6610 0.8320 2.6540 0.0070 0.84% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 2.0620 2.0620 2.0450 2.0450 0.0170 0.83% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.2160 1.2160 1.2060 1.2060 0.0100 0.83% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 165312 建信央視財經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.3744 1.4406 1.3631 1.4293 0.0113 0.83% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 770001 德邦優(yōu)化A 1.1479 1.9479 1.1386 1.9386 0.0093 0.82% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 2.2010 2.3670 2.1830 2.3490 0.0180 0.82% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2947 1.2947 1.2843 1.2843 0.0104 0.81% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.2316 1.2316 1.2217 1.2217 0.0099 0.81% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000936 博時產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.3930 1.3930 1.3820 1.3820 0.0110 0.80% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.8860 1.4720 0.8790 1.4650 0.0070 0.80% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9398 0.9518 0.9323 0.9443 0.0075 0.80% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 320022 諾安研究精選股票 1.0190 1.7700 1.0110 1.7560 0.0080 0.79% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000867 華寶品質(zhì)生活股票 1.0340 1.0840 1.0260 1.0760 0.0080 0.78% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.3050 1.3050 1.2950 1.2950 0.0100 0.77% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.3040 1.3040 1.2940 1.2940 0.0100 0.77% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001273 民生加銀新動力混合A 1.0430 1.0430 1.0350 1.0350 0.0080 0.77% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.0510 1.0580 1.0430 1.0500 0.0080 0.77% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 217027 招商央視財經(jīng)50指數(shù)A 1.4410 1.4410 1.4300 1.4300 0.0110 0.77% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.4610 1.4610 1.4500 1.4500 0.0110 0.76% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.3684 1.3684 1.3581 1.3581 0.0103 0.76% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.4600 1.4600 1.4490 1.4490 0.0110 0.76% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 2.0000 2.1830 1.9850 2.1680 0.0150 0.76% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 1.5285 1.5285 1.5171 1.5171 0.0114 0.75% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 2.6910 3.0610 2.6710 3.0410 0.0200 0.75% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519915 富國消費(fèi)主題混合A 1.5020 1.5020 1.4910 1.4910 0.0110 0.74% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 169101 東方紅睿豐混合 1.7790 1.8300 1.7660 1.8170 0.0130 0.74% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.0820 0.7270 1.0740 0.7220 0.0080 0.74% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.2430 1.2430 1.2340 1.2340 0.0090 0.73% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.3939 1.3939 1.3838 1.3838 0.0101 0.73% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001118 華寶事件驅(qū)動混合A 0.9600 0.9600 0.9530 0.9530 0.0070 0.73% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.8390 0.8390 0.8330 0.8330 0.0060 0.72% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.9716 0.9716 0.9647 0.9647 0.0069 0.72% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 2.1190 2.1190 2.1040 2.1040 0.0150 0.71% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.9403 0.5417 0.9337 0.5379 0.0066 0.71% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.1210 2.1210 2.1060 2.1060 0.0150 0.71% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162202 宏利周期混合 1.4681 3.5131 1.4578 3.5028 0.0103 0.71% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 2.2960 1.8050 2.2800 1.7930 0.0160 0.70% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0040 1.0040 0.9970 0.9970 0.0070 0.70% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001946 東方紅信用債債券C 1.0070 1.0070 1.0000 1.0000 0.0070 0.70% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.7340 1.7340 1.7220 1.7220 0.0120 0.70% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001977 創(chuàng)金合信聚財保本混合 1.0040 1.0040 0.9970 0.9970 0.0070 0.70% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.2940 1.2940 1.2850 1.2850 0.0090 0.70% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.4350 1.4650 1.4250 1.4550 0.0100 0.70% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000502 華富恒富18個月定開債A 1.0010 1.1930 0.9940 1.1850 0.0070 0.70% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000624 華富恒財定開債A 1.1680 1.1680 1.1600 1.1600 0.0080 0.69% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.7780 2.4080 1.7660 2.3960 0.0120 0.68% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000550 廣發(fā)新動力混合 2.6620 2.6620 2.6440 2.6440 0.0180 0.68% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.9360 1.9860 1.9230 1.9730 0.0130 0.68% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.2065 1.2065 1.1985 1.1985 0.0080 0.67% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.1985 1.1985 1.1906 1.1906 0.0079 0.66% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 502020 國金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.2270 0.0000 1.2190 0.0000 0.0080 0.66% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000200 博時歲歲增利一年持有期債券A 1.0700 1.2640 1.0630 1.2560 0.0070 0.66% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.4194 4.4201 2.4035 4.4042 0.0159 0.66% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 630002 華商盛世成長混合 3.7496 5.4046 3.7254 5.3804 0.0242 0.65% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 2.4770 2.7770 2.4610 2.7610 0.0160 0.65% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 501001 財通多策略精選混合(LOF) 1.0930 1.0930 1.0860 1.0860 0.0070 0.64% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.7840 0.7840 0.7790 0.7790 0.0050 0.64% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 2.0410 2.3670 2.0280 2.3540 0.0130 0.64% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.0701 1.0701 1.0633 1.0633 0.0068 0.64% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519069 匯添富價值精選混合 2.8230 3.4390 2.8050 3.4210 0.0180 0.64% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 0.9965 0.9965 0.9902 0.9902 0.0063 0.64% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001426 南方大數(shù)據(jù)300C 0.9954 0.9954 0.9892 0.9892 0.0062 0.63% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.7960 0.7960 0.7910 0.7910 0.0050 0.63% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001179 德邦大健康靈活配置混合A 0.9448 0.9448 0.9389 0.9389 0.0059 0.63% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000339 長城醫(yī)療保健混合A 1.4270 1.4270 1.4180 1.4180 0.0090 0.63% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.8606 0.8606 0.8553 0.8553 0.0053 0.62% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.4510 1.4510 1.4420 1.4420 0.0090 0.62% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 470098 匯添富逆向投資混合A 2.2840 2.4340 2.2700 2.4200 0.0140 0.62% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.9790 2.3760 1.9670 2.3640 0.0120 0.61% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 0.9950 0.9950 0.9890 0.9890 0.0060 0.61% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.1620 1.1620 1.1550 1.1550 0.0070 0.61% 2015-12-18 凈值查詢 盤中估值
159 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.4850 1.7000 1.4760 1.6910 0.0090 0.61% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000500 華富恒富分級債券 1.0020 1.1280 0.9960 1.1220 0.0060 0.60% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 1.0050 1.0050 0.9990 0.9990 0.0060 0.60% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001866 北信瑞豐新成長 1.0050 1.0050 0.9990 0.9990 0.0060 0.60% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 1.0110 1.0110 1.0050 1.0050 0.0060 0.60% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001945 東方紅信用債債券A 1.0070 1.0070 1.0010 1.0010 0.0060 0.60% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001521 國壽安保成長優(yōu)選股票A 1.0060 1.0060 1.0000 1.0000 0.0060 0.60% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001999 博時安榮18個月定開債 1.0130 1.0130 1.0070 1.0070 0.0060 0.60% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.0300 1.0300 1.0240 1.0240 0.0060 0.59% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.8670 2.0060 1.8560 1.9950 0.0110 0.59% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.1632 1.2457 1.1564 1.2389 0.0068 0.59% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 167301 方正富邦中證保險A 1.0370 1.0460 1.0310 1.0400 0.0060 0.58% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.0459 1.7069 1.0399 1.7009 0.0060 0.58% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.4795 1.4795 1.4710 1.4710 0.0085 0.58% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 630010 華商價值精選混合 3.1230 3.1930 3.1050 3.1750 0.0180 0.58% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 2.2640 2.3590 2.2510 2.3460 0.0130 0.58% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.4030 1.1840 1.3950 1.1790 0.0080 0.57% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.7650 1.7650 1.7550 1.7550 0.0100 0.57% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.0500 1.0500 1.0440 1.0440 0.0060 0.57% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.0743 1.0743 1.0682 1.0682 0.0061 0.57% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519692 交銀成長混合A 4.9648 5.4858 4.9366 5.4576 0.0282 0.57% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.9136 0.9136 0.9084 0.9084 0.0052 0.57% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001237 博時上證50ETF聯(lián)接A 0.8063 0.8063 0.8017 0.8017 0.0046 0.57% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 1.1915 0.0000 1.1848 0.0000 0.0067 0.57% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.0530 1.0530 1.0470 1.0470 0.0060 0.57% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.0840 1.0840 1.0780 1.0780 0.0060 0.56% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.4289 1.4289 1.4210 1.4210 0.0079 0.56% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.0690 1.6090 1.0630 1.6030 0.0060 0.56% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.0023 3.2483 1.9912 3.2372 0.0111 0.56% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 0.9160 0.9160 0.9110 0.9110 0.0050 0.55% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001586 天弘中證100指數(shù)A 0.9119 0.9119 0.9069 0.9069 0.0050 0.55% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001587 天弘中證100指數(shù)C 0.9108 0.9108 0.9058 0.9058 0.0050 0.55% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 040035 華安逆向策略混合A 2.7640 3.1440 2.7490 3.1290 0.0150 0.55% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.4353 1.4353 1.4274 1.4274 0.0079 0.55% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.1040 0.6580 1.0980 0.6550 0.0060 0.55% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 040025 華安科技動力混合A 3.1040 3.1040 3.0870 3.0870 0.0170 0.55% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 370023 上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 1.4530 1.6330 1.4450 1.6250 0.0080 0.55% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 0.9011 0.9011 0.8963 0.8963 0.0048 0.54% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.8815 0.8815 0.8768 0.8768 0.0047 0.54% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.8802 0.8802 0.8755 0.8755 0.0047 0.54% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 1.4910 1.4910 1.4830 1.4830 0.0080 0.54% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001938 中歐時代先鋒股票A 1.1210 1.1210 1.1150 1.1150 0.0060 0.54% 2015-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值