凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
銀行基金 | 1.6658 | 0.93% |
招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.4287 | 0.78% |
招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.4184 | 0.78% |
招商體育文化休閑股票A | 1.6410 | 0.31% |
招商豐拓靈活混合A | 1.7444 | 0.18% |
招商豐美混合A | 1.2090 | 0.17% |
招商豐拓靈活混合C | 1.6654 | 0.17% |
招商瑞陽(yáng)混合A | 1.2674 | 0.13% |
招商瑞陽(yáng)混合C | 1.2296 | 0.13% |
招商趨勢(shì)領(lǐng)航混合A | 1.0436 | 0.11% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
中海添順定開混合 | 1.0377 | 0.00% |
財(cái)通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
東興眾智優(yōu)選混合 | 1.0180 | 0.00% |
東興量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
長(zhǎng)江匯聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
東興核心成長(zhǎng)混合A | 1.1488 | 0.00% |
東興核心成長(zhǎng)混合C | 1.1217 | 0.00% |
長(zhǎng)城景氣 | 1.0654 | -0.26% |
弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
弘盈C | 1.1562 | -0.01% |