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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2012年03月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 290003 泰信雙息雙利債券 1.0092 1.1785 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 180026 銀華信用雙利債券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001013 華夏希望債券C 1.0440 1.2240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160612 鵬華豐收債券B 1.0530 1.3070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0120 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070026 嘉實信用債券C 1.0150 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9534 0.9654 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9631 0.9751 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 217003 招商安泰債券A 1.1443 1.6108 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160124 南方中債10年期國債C 1.0382 1.0582 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160123 南方中債10年期國債A 1.0419 1.0619 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 217203 招商安泰債券B 1.1651 1.5816 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0433 1.0571 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0364 1.0364 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0232 1.5282 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 420002 天弘永利債券A 1.0027 1.1385 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 420102 天弘永利債券B 1.0030 1.1556 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0548 1.2148 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 163004 長信利鑫分級債券A 1.0122 1.0342 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0406 1.2006 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070009 嘉實超短債債券C 1.0097 1.1730 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9100 3.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 164207 天弘添利分級債券A 1.0030 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 165509 中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.0410 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 180025 銀華信用雙利債券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0250 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160608 鵬華普天債券B 1.0970 1.4160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160602 鵬華普天債券A 1.1470 1.4660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 206003 鵬華信用增利債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 206004 鵬華信用增利債券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160217 國泰信用互利債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 206008 鵬華豐盛債券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 210006 金鷹元禧混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1070 1.2270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 150053 泰達穩(wěn)健 1.0160 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.6360 0.7760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 118001 易方達亞洲精選股票 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 0.9930 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 凈值查詢 盤中估值
47 110036 易方達雙債增強債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 110035 易方達雙債增強債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0920 1.2720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 096001 大成標普500等權重指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.8840 0.9340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0240 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070025 嘉實信用債券A 1.0180 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5590 0.5590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 070005 嘉實債券A 1.3540 1.7890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 0.9990 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0050 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0320 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 050020 博時抗通脹增強回報 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050015 博時大中華亞太精選 0.8510 0.8570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519676 銀河強化債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001001 華夏債券A/B 1.0510 1.5810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001003 華夏債券C 1.0270 1.5570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001011 華夏希望債券A 1.0570 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040026 華安信用四季紅債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 020002 國泰金龍債券A 1.0020 1.4310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 020012 國泰金龍債券C 0.9990 1.4170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 020020 國泰雙利債券C 1.0260 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0000 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 040013 華安強化收益?zhèn)疊 0.9990 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0000 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0644 1.6755 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-03-28 凈值查詢 盤中估值
85 090002 大成債券A/B 1.0132 1.5322 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 092002 大成債券C 1.0047 1.4997 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0567 1.1267 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0085 1.1115 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0094 1.1249 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0640 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0465 1.2215 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0673 1.1373 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519985 長信純債壹號債券A 1.0318 1.0318 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519666 銀河銀信債券B 0.9899 1.2679 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519667 銀河銀信債券A 0.9968 1.2848 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 560005 益民多利債券 1.0124 1.1164 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162210 宏利集利債券A 1.0143 1.0573 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162299 宏利集利債券C 0.9978 1.0408 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 240003 華寶寶康債券A 1.1241 1.6341 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1803 1.2799 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2012-03-28 凈值查詢 盤中估值
102 163806 中銀增利債券 1.0910 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160718 嘉實多利收益?zhèn)疉 0.9544 0.9946 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0240 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161603 融通債券A/B 1.0230 1.4650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0210 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070016 嘉實多元債券B 1.0510 1.2380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0010 1.2890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 166008 中歐增強回報債券(LOF)A 0.9887 0.9987 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 470018 匯添富雙利債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 202212 南方平衡配置混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 020019 國泰雙利債券A 1.0270 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 530012 建信積極配置混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 020022 國泰策略價值靈活配置混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 371120 摩根純債債券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 371020 摩根純債債券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0420 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0450 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0380 1.2100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0360 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 320009 諾安增利債券B 1.0330 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 320008 諾安增利債券A 1.0470 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 290009 泰信債券周期回報A 1.0460 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 202202 南方避險增值混合 2.4107 3.0497 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.11% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0131 1.0961 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0158 1.0358 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0031 1.0231 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0062 1.0892 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 660109 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疌 1.0406 1.0406 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 660009 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疉 1.0435 1.0435 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0238 1.0268 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0287 1.0847 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 202102 南方多利增強債券C 1.0365 1.2568 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 202103 南方多利增強債券A 1.0375 1.2660 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9999 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0380 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 050116 博時宏觀回報債券C 1.0300 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 163811 中銀雙利債券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163812 中銀雙利債券B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 070015 嘉實多元債券A 1.0620 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0300 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0438 1.2448 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0240 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020018 國泰金鹿混合 1.0050 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 180002 銀華增值混合 1.0087 1.0274 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 290007 泰信債券增強收益A 0.9921 1.0421 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.0734 1.1084 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2012-03-28 凈值查詢 盤中估值
157 291007 泰信債券增強收益C 0.9855 1.0315 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9799 1.7709 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 0.9836 1.0236 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.0320 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0320 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0260 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0480 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0160 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 110027 易方達安心回報債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 110028 易方達安心回報債券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 100018 富國天利增長債券A 1.1784 1.9784 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.29% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0250 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 200013 長城積極增利債券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 200113 長城積極增利債券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161115 易方達歲豐添利債券(LOF)A 1.0060 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 151002 銀河收益混合 1.5160 2.1260 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.34% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1510 1.3460 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.0630 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 410004 華富收益增強債券A 1.0917 1.2637 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.37% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0580 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 410005 華富收益增強債券B 1.0837 1.2457 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.38% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0410 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519685 交銀雙利債券C 1.0170 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519683 交銀雙利債券A/B 1.0200 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 372010 摩根強化回報債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 372110 摩根強化回報債券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0310 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強債券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 530017 建信雙息紅利債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 630103 華商收益增強債券B 0.9870 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 630003 華商收益增強債券A 0.9900 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 163411 興全精選混合 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 100037 富國優(yōu)化增強債券C 0.9770 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 202105 南方廣利回報債券A/B 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 485107 工銀添利債券A 1.0216 1.2566 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 485007 工銀添利債券B 1.0032 1.2382 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1232 1.9332 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.45% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 217020 招商安達靈活配置混合 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9106 0.9106 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.47% 2012-03-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值