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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2012年01月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0070 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 080009 長盛同禧債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160608 鵬華普天債券B 1.1290 1.4080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9451 0.9571 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9543 0.9663 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163004 長信利鑫分級債券A 1.0033 1.0253 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.8780 2.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 020002 國泰金龍債券A 0.9790 1.4080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 020012 國泰金龍債券C 0.9770 1.3950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020018 國泰金鹿混合 0.9960 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 164207 天弘添利分級債券A 1.0060 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 0.9800 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 530017 建信雙息紅利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 040025 華安科技動力混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 040026 華安信用四季紅債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0750 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160612 鵬華豐收債券B 1.0690 1.2890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519666 銀河銀信債券B 0.9788 1.2568 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050015 博時大中華亞太精選 0.8430 0.8490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 180029 銀華永泰積極債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050020 博時抗通脹增強回報 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050022 博時回報混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 180030 銀華永泰積極債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 050116 博時宏觀回報債券C 1.0210 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 0.9940 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 0.9890 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160602 鵬華普天債券A 1.1770 1.4560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 070005 嘉實債券A 1.3410 1.7760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070009 嘉實超短債債券C 1.0069 1.1645 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160217 國泰信用互利債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5550 0.5550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 206008 鵬華豐盛債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 210006 金鷹元禧混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 0.8588 0.8588 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 070025 嘉實信用債券A 1.0270 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 070026 嘉實信用債券C 1.0240 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 150053 泰達穩(wěn)健 1.0030 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.6000 0.7400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.8350 0.8850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0240 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 080010 長盛同禧債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 118001 易方達亞洲精選股票 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110036 易方達雙債增強債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110035 易方達雙債增強債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 0.9600 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 凈值查詢 盤中估值
53 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0420 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 290009 泰信債券周期回報A 1.0000 1.0059 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519667 銀河銀信債券A 0.9848 1.2728 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160124 南方中債10年期國債C 1.0489 1.0589 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160123 南方中債10年期國債A 1.0517 1.0617 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0428 1.2028 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0207 1.0345 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0563 1.2163 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 217203 招商安泰債券B 1.1600 1.5765 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 217003 招商安泰債券A 1.1383 1.6048 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0296 1.0996 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0391 1.1091 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0496 1.6597 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-01-18 凈值查詢 盤中估值
73 166008 中歐增強回報債券(LOF)A 0.9849 0.9949 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9653 1.7563 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519985 長信純債壹號債券A 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0089 1.5139 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 660109 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疌 1.0378 1.0378 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 660009 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疉 1.0399 1.0399 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 163806 中銀增利債券 1.0700 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0023 1.1178 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0021 1.1051 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0780 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 700002 平安深證300指數(shù)增強 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001001 華夏債券A/B 1.0420 1.5720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001003 華夏債券C 1.0200 1.5500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 630103 華商收益增強債券B 0.9710 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 630003 華商收益增強債券A 0.9730 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.0090 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 0.9790 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 0.9850 1.2730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0070 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0269 1.2019 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 165509 中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0080 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 040013 華安強化收益?zhèn)疊 0.9960 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 530012 建信積極配置混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 180002 銀華增值混合 1.0095 1.0282 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0110 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 180026 銀華信用雙利債券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519676 銀河強化債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.0210 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0160 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0130 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 202202 南方避險增值混合 2.3931 3.0321 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.10% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 202212 南方平衡配置混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 206003 鵬華信用增利債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 206004 鵬華信用增利債券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 395012 中海增強收益?zhèn)疌 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 253021 國聯(lián)安增利債券B 0.9980 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0390 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0070 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0080 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 320009 諾安增利債券B 1.0370 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 620003 金元順安豐利債券A 0.8930 0.9150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0433 1.2183 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 290007 泰信債券增強收益A 0.9656 1.0156 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 291007 泰信債券增強收益C 0.9599 1.0059 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 100018 富國天利增長債券A 1.1539 1.9539 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 240003 華寶寶康債券A 1.1108 1.6208 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 090002 大成債券A/B 1.0104 1.5294 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 092002 大成債券C 1.0027 1.4977 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0950 1.2750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0112 1.0142 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001011 華夏希望債券A 1.0450 1.2250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001013 華夏希望債券C 1.0320 1.2120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 163811 中銀雙利債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 163812 中銀雙利債券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.0680 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 070015 嘉實多元債券A 1.0520 1.2410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 070016 嘉實多元債券B 1.0410 1.2280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.0574 1.0924 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-01-18 凈值查詢 盤中估值
139 371120 摩根純債債券B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 371020 摩根純債債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 320008 諾安增利債券A 1.0490 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0230 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161603 融通債券A/B 1.0040 1.4460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161115 易方達歲豐添利債券(LOF)A 1.0100 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 180025 銀華信用雙利債券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0030 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 253020 國聯(lián)安增利債券A 0.9990 1.1710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 290003 泰信雙息雙利債券 0.9930 1.1623 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0154 1.0714 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0060 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1248 1.9348 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0020 1.2370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-18 凈值查詢 盤中估值
155 395011 中海增強收益?zhèn)疉 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 020022 國泰策略價值靈活配置混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 420102 天弘永利債券B 0.9955 1.1321 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0050 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 470018 匯添富雙利債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9869 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 420002 天弘永利債券A 0.9908 1.1157 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 0.9630 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2012-01-18 凈值查詢 盤中估值
166 151002 銀河收益混合 1.4909 2.1009 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.21% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0044 1.0874 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 450006 國富強化收益?zhèn)疌 0.9982 1.0812 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160718 嘉實多利收益?zhèn)疉 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 560005 益民多利債券 1.0023 1.1063 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1500 1.3450 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 0.9786 1.0186 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 217020 招商安達靈活配置混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162210 宏利集利債券A 0.9997 1.0427 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162299 宏利集利債券C 0.9842 1.0272 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0430 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1568 1.2564 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.30% 2012-01-18 凈值查詢 盤中估值
180 372010 摩根強化回報債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 372110 摩根強化回報債券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 202103 南方多利增強債券A 1.0057 1.2342 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 020019 國泰雙利債券A 1.0010 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 020020 國泰雙利債券C 1.0000 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強債券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 050111 博時信用債券C 0.9630 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 202102 南方多利增強債券C 1.0051 1.2254 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 164902 交銀信用添利債券(LOF) 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 0.9690 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 100037 富國優(yōu)化增強債券C 0.9570 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強債券C 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0241 1.2251 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 110017 易方達增強回報債券A 1.0810 1.3110 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519682 交銀增利債券C 0.9548 1.1948 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.38% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 163411 興全精選混合 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519680 交銀增利債券A/B 0.9558 1.2128 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.38% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 0.9880 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 0.9720 1.2180 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2012-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值