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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2008年10月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.4390 0.4390 0.0000 0.0000 0.0110 2.57% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 241001 華寶海外中國成長混合 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0130 1.87% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.4180 0.4180 0.0000 0.0000 0.0070 1.70% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519601 海富通中國海外混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0140 1.55% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519680 交銀增利債券A/B 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0119 1.11% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519682 交銀增利債券C 1.0816 1.0816 0.0000 0.0000 0.0119 1.11% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0694 1.3084 0.0000 0.0000 0.0113 1.07% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001011 華夏希望債券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020002 國泰金龍債券A 1.0800 1.3290 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020012 國泰金龍債券C 1.0790 1.3280 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001013 華夏希望債券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2008-10-09 凈值查詢 盤中估值
14 001003 華夏債券C 1.1140 1.4440 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0093 0.89% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0092 0.89% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160612 鵬華豐收債券B 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0405 1.0405 0.0000 0.0000 0.0089 0.86% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1448 1.1648 0.0000 0.0000 0.0098 0.86% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 485007 工銀添利債券B 1.0569 1.0569 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1515 1.1715 0.0000 0.0000 0.0098 0.86% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 485107 工銀添利債券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0089 0.85% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001001 華夏債券A/B 1.1240 1.4540 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 090002 大成債券A/B 1.0879 1.3879 0.0000 0.0000 0.0081 0.75% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 092002 大成債券C 1.0721 1.3721 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 620001 金元順安寶石動力混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0074 0.75% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050006 博時穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1230 1.1610 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050106 博時穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1270 1.1650 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0538 1.4932 0.0000 0.0000 0.0073 0.70% 2008-10-09 凈值查詢 盤中估值
32 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0712 1.1078 0.0000 0.0000 0.0073 0.69% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0741 1.1107 0.0000 0.0000 0.0074 0.69% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070005 嘉實(shí)債券A 1.1920 1.6020 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 151002 銀河收益混合 1.4437 1.8237 0.0000 0.0000 0.0096 0.63% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0463 1.0793 0.0000 0.0000 0.0065 0.63% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0486 1.0816 0.0000 0.0000 0.0066 0.63% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 100018 富國天利增長債券A 1.2307 1.7557 0.0000 0.0000 0.0075 0.61% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0507 1.0507 0.0000 0.0000 0.0058 0.56% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 560005 益民多利債券 1.0283 1.0283 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519666 銀河銀信債券B 1.0405 1.1465 0.0000 0.0000 0.0055 0.53% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 420002 天弘永利債券A 1.0424 1.0424 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 420102 天弘永利債券B 1.0444 1.0444 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519667 銀河銀信債券A 1.0418 1.1478 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0376 1.0376 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0051 0.49% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 240003 華寶寶康債券A 1.1606 1.5606 0.0000 0.0000 0.0053 0.46% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0397 1.0397 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1455 1.8155 0.0000 0.0000 0.0048 0.42% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 217003 招商安泰債券A 1.1722 1.4087 0.0000 0.0000 0.0048 0.41% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 217203 招商安泰債券B 1.1601 1.3966 0.0000 0.0000 0.0047 0.41% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 217008 招商安本增利債券C 1.1173 1.2173 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160608 鵬華普天債券B 1.1140 1.2430 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020018 國泰金鹿混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0538 1.1190 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 180002 銀華增值混合 1.0180 1.1580 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160602 鵬華普天債券A 1.1360 1.2650 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0080 1.0822 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 290003 泰信雙息雙利債券 1.0551 1.0794 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0153 2.4813 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.0788 2.6228 0.0000 0.0000 0.0039 0.19% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9575 1.6935 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161603 融通債券A/B 1.1710 1.3960 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0335 1.0831 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2008-10-09 凈值查詢 盤中估值
75 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 620002 金元順安成長動力混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0092 1.0092 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 350005 天治中國制造2025 0.7882 0.7882 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 350001 天治財(cái)富增長混合 0.6362 2.1815 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9520 2.6330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162210 宏利集利債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162299 宏利集利債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.7730 1.6930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.5860 0.5860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 202101 南方寶元債券A 0.9776 2.1976 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.2520 2.4820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 610002 信澳精華配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 373020 摩根雙核平衡混合A 0.8855 0.8855 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 121001 國投瑞銀融華債券 1.0363 1.9883 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 183001 銀華全球優(yōu)選 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 0.9258 0.9258 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 217002 招商安泰平衡混合 1.5868 2.2018 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.18% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519668 銀河成長混合 0.8705 0.8705 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.18% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8468 1.5268 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.20% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002021 華夏回報(bào)二號混合 0.8140 2.1020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 217005 招商先鋒混合 0.5587 2.5087 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.25% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 450004 國富深化價(jià)值混合A 0.9255 0.9255 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.25% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.6871 1.7871 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.25% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002001 華夏回報(bào)混合A 1.0100 3.0220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6017 3.7849 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.36% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.9294 3.4894 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.37% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.6181 2.5937 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.42% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 070013 嘉實(shí)研究精選混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.45% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2522 2.0022 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.49% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1662 2.4012 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.49% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.8193 0.8193 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.49% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4269 1.8777 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.49% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050007 博時平衡配置混合 0.9560 2.0170 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3290 1.9490 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.52% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.6042 2.6360 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.53% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 450001 國富中國收益混合A 0.7770 1.6489 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.54% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 320006 諾安靈活配置混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 050201 博時價(jià)值增長貳號混合 0.5320 1.9870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.56% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 560002 益民紅利成長混合 0.5491 1.4510 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.56% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.5093 3.1693 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.57% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 373010 摩根雙息平衡混合A 0.6962 2.1254 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.57% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5216 2.1883 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.57% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.7323 1.9929 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.58% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 0.8610 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.58% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9525 2.4525 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.58% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.7840 2.4040 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.58% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 100029 富國天成紅利混合 0.8157 0.8157 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.60% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.8272 3.9230 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.60% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 270008 廣發(fā)核心精選混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 398011 中海分紅增利混合 0.5022 1.9022 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.61% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 217001 招商安泰偏股混合 0.6056 3.2196 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.62% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 217009 招商核心價(jià)值混合 0.8236 0.8236 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.62% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.0912 2.5212 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.63% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3527 2.3527 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.63% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6167 2.5857 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.64% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 340007 興全社會責(zé)任混合 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.64% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 090004 大成精選增值混合A 0.6444 2.5449 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.65% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 150103 銀河銀泰混合 0.6147 3.1547 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.65% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.8222 2.6172 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.65% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519011 海富通精選混合 0.5539 2.7258 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.65% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519039 長盛同德主題混合 0.5636 1.6150 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.65% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 290002 泰信先行策略混合 0.5120 2.1842 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.66% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.5860 2.9240 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.68% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5061 2.0741 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.69% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519018 匯添富均衡增長混合 0.5868 1.7242 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.69% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163804 中銀收益混合A 0.5990 1.7790 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.70% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 240005 華寶多策略增長A 0.4564 3.6722 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.70% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 0.8761 2.7864 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.71% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9203 0.9203 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.73% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.74% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 398021 中海能源策略混合 0.8129 0.8929 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.74% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.5270 0.5270 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.75% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 050004 博時精選混合A 1.0948 2.4848 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.75% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 050010 博時特許價(jià)值混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.75% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.7035 2.4035 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.75% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519015 海富通精選貳號混合 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.75% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.5537 1.3438 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.75% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 378010 摩根成長先鋒混合A 1.5650 1.5650 0.0000 0.0000 -0.0121 -0.77% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519003 海富通收益增長混合 0.5170 2.1320 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.77% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519181 萬家和諧增長混合A 0.4748 1.1047 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.77% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002011 華夏紅利混合 1.9050 2.7380 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.78% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.7086 1.5060 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.78% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 202005 南方成份精選混合A 0.7021 0.7021 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.78% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.5606 3.0706 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.78% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 483003 工銀精選平衡混合 0.6010 1.5230 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.78% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519688 交銀精選混合 0.7209 2.7167 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.78% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.7520 0.8070 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.79% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 206001 鵬華弘泰A 0.6509 2.5097 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.79% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.0723 1.5383 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.79% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.6340 3.6453 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.80% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.5990 2.8940 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.80% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 450002 國富彈性市值混合A 1.3477 2.0577 0.0000 0.0000 -0.0112 -0.82% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 481006 工銀紅利混合 0.6571 0.6971 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.82% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000031 華夏復(fù)興混合A 0.6000 0.6000 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.83% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 070002 嘉實(shí)增長混合 2.6300 3.1710 0.0000 0.0000 -0.0220 -0.83% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.5715 1.9510 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.83% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9590 2.0890 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 213003 寶盈策略增長混合 0.8615 1.0615 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.83% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.83% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050009 博時新興成長混合 0.5900 2.2130 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.84% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.5870 1.7980 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.84% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5554 2.3983 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.84% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.5409 2.1379 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.84% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.5699 1.1199 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.84% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.8219 0.8219 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.84% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 320001 諾安平衡混合 0.5572 2.8172 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.85% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.6331 1.8721 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.85% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 040004 華安寶利配置混合 0.6900 2.9700 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.86% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.86% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.2749 1.5749 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.86% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.8040 0.9040 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.86% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.4859 2.1663 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.86% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 090006 大成2020生命周期混合A 0.4560 2.2780 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.87% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.1508 2.3508 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.89% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5530 2.6060 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.90% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.6727 2.0139 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.90% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 020001 國泰金鷹增長混合 0.5470 3.4200 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.91% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 050001 博時價(jià)值增長混合 0.5450 3.0470 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.91% 2008-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值