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興全趨勢(shì)投資混合(LOF)(興全趨勢(shì))基金凈值查詢(163402)

今天最新凈值 0.5342 0.0024 0.4500% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5350 0.0018 0.3397%
  • 累計(jì)凈值：9.9857
  • 成立日期：2005-11-03
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：9.276億份
  • 最近份額：269.7987億
  • 最近資產(chǎn)：137.96億元
  • 基金公司：興業(yè)全球基金
  • 基金經(jīng)理：董承非 謝治宇 董理 童蘭
近一季興全趨勢(shì)投資混合(LOF)|興全趨勢(shì)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興全趨勢(shì)投資混合(LOF)(163402)基金累計(jì)收益率-11.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5332 9.9817 0.5342 9.9857 -0.0010 -0.19%
2025-05-16 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5342 9.9857 0.5318 9.9761 0.0024 0.45%
2025-05-15 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5318 9.9761 0.5390 10.0049 -0.0072 -1.34%
2025-05-14 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5390 10.0049 0.5367 9.9957 0.0023 0.43%
2025-05-13 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5367 9.9957 0.5378 10.0001 -0.0011 -0.20%
2025-05-12 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5378 10.0001 0.5340 9.9849 0.0038 0.71%
2025-05-09 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5340 9.9849 0.5372 9.9977 -0.0032 -0.60%
2025-05-08 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5372 9.9977 0.5367 9.9957 0.0005 0.09%
2025-05-07 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5367 9.9957 0.5368 9.9961 -0.0001 -0.02%
2025-05-06 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5368 9.9961 0.5300 9.9689 0.0068 1.28%
2025-04-30 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5300 9.9689 0.5304 9.9705 -0.0004 -0.08%
2025-04-29 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5304 9.9705 0.5315 9.9749 -0.0011 -0.21%
2025-04-28 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5315 9.9749 0.5333 9.9821 -0.0018 -0.34%
2025-04-25 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5333 9.9821 0.5361 9.9933 -0.0028 -0.52%
2025-04-24 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5361 9.9933 0.5379 10.0005 -0.0018 -0.33%
2025-04-23 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5379 10.0005 0.5393 10.0061 -0.0014 -0.26%
2025-04-22 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5393 10.0061 0.5387 10.0037 0.0006 0.11%
2025-04-21 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5387 10.0037 0.5310 9.9729 0.0077 1.45%
2025-04-18 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5310 9.9729 0.5330 9.9809 -0.0020 -0.38%
2025-04-17 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5330 9.9809 0.5314 9.9745 0.0016 0.30%
2025-04-16 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5314 9.9745 0.5314 9.9745 0.0000 0.00%
2025-04-15 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5314 9.9745 0.5305 9.9709 0.0009 0.17%
2025-04-14 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5305 9.9709 0.5267 9.9557 0.0038 0.72%
2025-04-11 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5267 9.9557 0.5145 9.9070 0.0122 2.37%
2025-04-10 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5145 9.9070 0.5032 9.8619 0.0113 2.25%
2025-04-09 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5032 9.8619 0.4959 9.8327 0.0073 1.47%
2025-04-08 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.4959 9.8327 0.4999 9.8487 -0.0040 -0.80%
2025-04-07 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.4999 9.8487 0.5445 10.0268 -0.0446 -8.19%
2025-04-03 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5445 10.0268 0.5593 10.0860 -0.0148 -2.65%
2025-04-02 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5593 10.0860 0.5607 10.0915 -0.0014 -0.25%
2025-04-01 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5607 10.0915 0.5609 10.0923 -0.0002 -0.04%
2025-03-31 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5609 10.0923 0.5636 10.1031 -0.0027 -0.48%
2025-03-28 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5636 10.1031 0.5665 10.1147 -0.0029 -0.51%
2025-03-27 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5665 10.1147 0.5658 10.1119 0.0007 0.12%
2025-03-26 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5658 10.1119 0.5668 10.1159 -0.0010 -0.18%
2025-03-25 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5668 10.1159 0.5718 10.1359 -0.0050 -0.87%
2025-03-24 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5718 10.1359 0.5680 10.1207 0.0038 0.67%
2025-03-21 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5680 10.1207 0.5818 10.1758 -0.0138 -2.37%
2025-03-20 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5818 10.1758 0.5868 10.1958 -0.0050 -0.85%
2025-03-19 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5868 10.1958 0.5907 10.2114 -0.0039 -0.66%
2025-03-18 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5907 10.2114 0.5888 10.2038 0.0019 0.32%
2025-03-17 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5888 10.2038 0.5902 10.2094 -0.0014 -0.24%
2025-03-14 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5902 10.2094 0.5770 10.1566 0.0132 2.29%
2025-03-13 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5770 10.1566 0.5853 10.1898 -0.0083 -1.42%
2025-03-12 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5853 10.1898 0.5841 10.1850 0.0012 0.21%
2025-03-11 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5841 10.1850 0.5885 10.2026 -0.0044 -0.75%
2025-03-10 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5885 10.2026 0.5925 10.2185 -0.0040 -0.68%
2025-03-07 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5925 10.2185 0.5971 10.2369 -0.0046 -0.77%
2025-03-06 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5971 10.2369 0.5843 10.1858 0.0128 2.19%
2025-03-05 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5843 10.1858 0.5820 10.1766 0.0023 0.40%
2025-03-04 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5820 10.1766 0.5800 10.1686 0.0020 0.34%
2025-03-03 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5800 10.1686 0.5839 10.1842 -0.0039 -0.67%
2025-02-28 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.5839 10.1842 0.6067 10.2753 -0.0228 -3.76%
2025-02-27 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.6067 10.2753 0.6111 10.2928 -0.0044 -0.72%
2025-02-26 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.6111 10.2928 0.6084 10.2821 0.0027 0.44%
2025-02-25 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.6084 10.2821 0.6143 10.3056 -0.0059 -0.96%
2025-02-24 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.6143 10.3056 0.6173 10.3176 -0.0030 -0.49%
2025-02-21 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.6173 10.3176 0.6039 10.2641 0.0134 2.22%
2025-02-20 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.6039 10.2641 0.6042 10.2653 -0.0003 -0.05%
興業(yè)全球基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興全新視野 1.7050 1.07%
興全商業(yè)模式LOF 3.3770 1.05%
興全精選混合 2.3745 0.98%
興全合潤(rùn)LOF 1.5378 0.83%
興全社會(huì)責(zé)任混合 2.7340 0.77%
興全全球 2.1848 0.67%
興全輕資產(chǎn)LOF 2.4050 0.50%
興全滬深300LOF 2.3918 0.46%
興全趨勢(shì)LOF 0.5353 0.39%
興全有機(jī)增長(zhǎng) 2.4012 0.37%