東興未來價(jià)值混合C基金凈值查詢(007550)
今天最新凈值
1.2258
0.0089 0.7300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2205
-0.0041 -0.3343%
- 累計(jì)凈值：1.2258
- 成立日期：2019-07-26
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.1785億
- 最近資產(chǎn)：0.27億元
- 基金公司：東興證券
- 基金經(jīng)理：李晨輝 張旭 李兵偉
近一季,東興未來價(jià)值混合C(007550)基金累計(jì)收益率3.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-20 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0089 |
0.73% |
| 2025-05-19 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.2169 |
1.2169 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-05-15 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.2124 |
1.2124 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0115 |
-0.94% |
| 2025-05-14 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0190 |
1.58% |
| 2025-05-09 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.2051 |
1.2051 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0150 |
-1.23% |
| 2025-05-08 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0071 |
0.59% |
|
|
| 2025-05-07 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0078 |
0.65% |
| 2025-05-06 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.2052 |
1.2052 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0277 |
2.35% |
| 2025-04-30 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.1775 |
1.1775 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0143 |
1.23% |
| 2025-04-29 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0102 |
0.88% |
| 2025-04-28 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-04-25 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-04-23 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0158 |
1.38% |
| 2025-04-22 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-04-21 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0254 |
2.28% |
| 2025-04-18 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-17 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0077 |
0.70% |
| 2025-04-16 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0132 |
-1.18% |
| 2025-04-15 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-14 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0135 |
1.22% |
|
|
| 2025-04-11 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.1058 |
1.1058 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0078 |
0.71% |
| 2025-04-10 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.0980 |
1.0980 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0352 |
3.31% |
| 2025-04-09 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0161 |
1.54% |
| 2025-04-08 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-04-07 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.0517 |
1.0517 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.1296 |
-10.97% |
| 2025-04-03 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.1813 |
1.1813 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0209 |
-1.74% |
| 2025-04-02 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.2022 |
1.2022 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-04-01 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.1998 |
1.1998 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0102 |
0.86% |
| 2025-03-31 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-03-28 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-03-27 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.1986 |
1.1986 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.1984 |
1.1984 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0124 |
1.05% |
| 2025-03-25 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-03-24 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-03-21 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.1909 |
1.1909 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0190 |
-1.57% |
| 2025-03-20 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.2099 |
1.2099 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-19 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-03-18 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0069 |
0.57% |
| 2025-03-17 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.2088 |
1.2088 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-03-14 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.2044 |
1.2044 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0153 |
1.29% |
| 2025-03-13 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.1891 |
1.1891 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0107 |
-0.89% |
| 2025-03-12 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.1998 |
1.1998 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-03-11 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.1969 |
1.1969 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0071 |
0.60% |
| 2025-03-10 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.1898 |
1.1898 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-03-07 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.1867 |
1.1867 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0140 |
1.19% |
| 2025-03-05 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.1745 |
1.1745 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-03-04 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0127 |
1.10% |
| 2025-03-03 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0111 |
0.97% |
| 2025-02-28 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0352 |
-2.98% |
| 2025-02-27 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.1811 |
1.1811 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2025-02-26 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0136 |
1.16% |
| 2025-02-25 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0069 |
-0.58% |
| 2025-02-24 |
007550 |
東興未來價(jià)值混合C |
1.1806 |
1.1806 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0012 |
-0.10% |
