東興未來價值混合A基金凈值查詢(004695)
今天最新凈值
1.2280
0.0089 0.7300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2220
-0.0048 -0.3877%
- 累計凈值：1.2280
- 成立日期：2019-07-26
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.1773億
- 最近資產(chǎn)：0.12億元
- 基金公司：東興證券
- 基金經(jīng)理：李晨輝 張旭 李兵偉
近一季,東興未來價值混合A(004695)基金累計收益率3.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.2268 |
1.2268 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-20 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.2280 |
1.2280 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0089 |
0.73% |
| 2025-05-19 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.2191 |
1.2191 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.2173 |
1.2173 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-05-15 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.2145 |
1.2145 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0115 |
-0.94% |
| 2025-05-14 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.2260 |
1.2260 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.2261 |
1.2261 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.2263 |
1.2263 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0191 |
1.58% |
| 2025-05-09 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.2072 |
1.2072 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0150 |
-1.23% |
| 2025-05-08 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.2222 |
1.2222 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0070 |
0.58% |
|
|
| 2025-05-07 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.2152 |
1.2152 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0079 |
0.65% |
| 2025-05-06 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.2073 |
1.2073 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0277 |
2.35% |
| 2025-04-30 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.1796 |
1.1796 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0144 |
1.24% |
| 2025-04-29 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.1652 |
1.1652 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0102 |
0.88% |
| 2025-04-28 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.1550 |
1.1550 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-04-25 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.1597 |
1.1597 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.1592 |
1.1592 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-04-23 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.1631 |
1.1631 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0157 |
1.37% |
| 2025-04-22 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-04-21 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0255 |
2.28% |
| 2025-04-18 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.1173 |
1.1173 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-17 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0077 |
0.69% |
| 2025-04-16 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0133 |
-1.19% |
| 2025-04-15 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-14 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0136 |
1.23% |
|
|
| 2025-04-11 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.1076 |
1.1076 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0077 |
0.70% |
| 2025-04-10 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.0999 |
1.0999 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0353 |
3.32% |
| 2025-04-09 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0161 |
1.54% |
| 2025-04-08 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-04-07 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.0535 |
1.0535 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.1298 |
-10.97% |
| 2025-04-03 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.1833 |
1.1833 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0209 |
-1.74% |
| 2025-04-02 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.2042 |
1.2042 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-04-01 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.2018 |
1.2018 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0103 |
0.86% |
| 2025-03-31 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.1915 |
1.1915 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-03-28 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.1955 |
1.1955 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-03-27 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.2005 |
1.2005 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.2003 |
1.2003 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0124 |
1.04% |
| 2025-03-25 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.1879 |
1.1879 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-03-24 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.1895 |
1.1895 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-03-21 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.1928 |
1.1928 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0190 |
-1.57% |
| 2025-03-20 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.2118 |
1.2118 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-19 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-03-18 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.2177 |
1.2177 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0069 |
0.57% |
| 2025-03-17 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.2108 |
1.2108 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-03-14 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.2063 |
1.2063 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0153 |
1.28% |
| 2025-03-13 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.1910 |
1.1910 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0107 |
-0.89% |
| 2025-03-12 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.2017 |
1.2017 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-03-11 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.1989 |
1.1989 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0072 |
0.60% |
| 2025-03-10 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.1917 |
1.1917 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-03-07 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.1885 |
1.1885 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.1904 |
1.1904 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0140 |
1.19% |
| 2025-03-05 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-03-04 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.1716 |
1.1716 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0128 |
1.10% |
| 2025-03-03 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.1588 |
1.1588 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0111 |
0.97% |
| 2025-02-28 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0352 |
-2.98% |
| 2025-02-27 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.1829 |
1.1829 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2025-02-26 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.1891 |
1.1891 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0136 |
1.16% |
| 2025-02-25 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.1755 |
1.1755 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-02-24 |
004695 |
東興未來價值混合A |
1.1825 |
1.1825 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0012 |
-0.10% |
