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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年11月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 310388 申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.1060 2.5090 1.0790 2.4820 0.0270 2.50% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 015254 申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合C 1.0350 1.1960 1.0110 1.1720 0.0240 2.37% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.5380 2.5380 2.4981 2.4981 0.0399 1.60% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 2.6067 2.6067 2.5657 2.5657 0.0410 1.60% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.2980 1.7880 1.2780 1.7680 0.0200 1.56% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 014953 信澳至誠(chéng)精選混合C 0.4519 0.4519 0.4452 0.4452 0.0067 1.50% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 015481 中歐睿見混合C 0.8020 0.8020 0.7912 0.7912 0.0108 1.37% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 017110 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合C 1.7690 1.7690 1.7460 1.7460 0.0230 1.32% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.7820 3.5890 1.7590 3.5660 0.0230 1.31% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.8860 4.8270 1.8620 4.8030 0.0240 1.29% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 011710 中歐睿澤混合A 0.6767 0.6767 0.6682 0.6682 0.0085 1.27% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 011711 中歐睿澤混合C 0.6596 0.6596 0.6513 0.6513 0.0083 1.27% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001719 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 1.7620 1.7620 1.7400 1.7400 0.0220 1.26% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006881 華寶大健康混合A 1.6068 1.6068 1.5874 1.5874 0.0194 1.22% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 018529 華寶大健康混合C 1.5908 1.5908 1.5716 1.5716 0.0192 1.22% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣 0.9064 0.9064 0.8956 0.8956 0.0108 1.21% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.8834 0.8834 0.8729 0.8729 0.0105 1.20% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1260 0.1260 0.1245 0.1245 0.0015 1.20% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005454 前海開源醫(yī)療健康C 0.8774 0.8774 0.8670 0.8670 0.0104 1.20% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 159502 嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0634 1.0634 1.0511 1.0511 0.0123 1.17% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2013 0.2013 0.1990 0.1990 0.0023 1.16% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 009023 鵬華穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.1277 1.1277 1.1149 1.1149 0.0128 1.15% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.7797 1.7797 1.7597 1.7597 0.0200 1.14% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 017511 鵬華穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.9552 0.9552 0.9444 0.9444 0.0108 1.14% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.6965 1.6965 1.6775 1.6775 0.0190 1.13% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 2.3481 2.3481 2.3219 2.3219 0.0262 1.13% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 010321 中銀大健康股票C 1.0372 1.0372 1.0256 1.0256 0.0116 1.13% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 007412 景順長(zhǎng)城績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.0286 1.0286 1.0171 1.0171 0.0115 1.13% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 1.6753 2.1388 1.6566 2.1201 0.0187 1.13% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 1.6478 2.0778 1.6294 2.0594 0.0184 1.13% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 018209 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C 2.3268 2.3268 2.3008 2.3008 0.0260 1.13% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1990 0.1990 0.1968 0.1968 0.0022 1.12% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 015755 景順長(zhǎng)城績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合C 1.0160 1.0160 1.0047 1.0047 0.0113 1.12% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.4474 1.4474 1.4315 1.4315 0.0159 1.11% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.4307 1.4307 1.4150 1.4150 0.0157 1.11% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.3294 1.3849 1.3149 1.3704 0.0145 1.10% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.1040 3.5850 1.0920 3.5730 0.0120 1.10% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3101 1.3650 1.2958 1.3507 0.0143 1.10% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006345 景順長(zhǎng)城集英兩年定開混合 1.0349 1.0349 1.0238 1.0238 0.0111 1.08% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.2230 1.6690 1.2100 1.6560 0.0130 1.07% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票A 1.0538 1.0538 1.0430 1.0430 0.0108 1.04% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票C 1.0179 1.0179 1.0074 1.0074 0.0105 1.04% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.7151 0.7151 0.7079 0.7079 0.0072 1.02% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001801 匯添富達(dá)欣混合A 1.7950 1.8500 1.7770 1.8320 0.0180 1.01% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 513850 易方達(dá)MSCI美國(guó)50ETF(QDII) 1.3630 1.3630 1.3497 1.3497 0.0133 0.99% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002165 匯添富達(dá)欣混合C 1.7290 1.7840 1.7120 1.7670 0.0170 0.99% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 017773 大成消費(fèi)主題混合C 1.8772 1.8772 1.8590 1.8590 0.0182 0.98% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 009062 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合A 1.1867 1.1867 1.1752 1.1752 0.0115 0.98% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.8892 2.1462 1.8709 2.1279 0.0183 0.98% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 009063 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合C 1.1434 1.1434 1.1323 1.1323 0.0111 0.98% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 2.2067 2.2067 2.1853 2.1853 0.0214 0.98% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 015468 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.6135 0.6135 0.6076 0.6076 0.0059 0.97% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.3399 1.3399 1.3270 1.3270 0.0129 0.97% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001984 摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9780 0.9780 0.9686 0.9686 0.0094 0.97% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.2620 1.2620 1.2500 1.2500 0.0120 0.96% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 4.2230 4.2230 4.1830 4.1830 0.0400 0.96% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 159577 匯添富MSCI美國(guó)50ETF 1.2275 1.2275 1.2158 1.2158 0.0117 0.96% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 018995 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合C 1.2590 1.2590 1.2470 1.2470 0.0120 0.96% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 019573 摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)C 0.9731 0.9731 0.9638 0.9638 0.0093 0.96% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005526 工銀新生代消費(fèi)混合 1.2877 1.2877 1.2755 1.2755 0.0122 0.96% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.8850 1.8850 1.8670 1.8670 0.0180 0.96% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 4.9770 4.9770 4.9300 4.9300 0.0470 0.95% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.2690 1.2690 1.2570 1.2570 0.0120 0.95% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 019916 富國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.0549 1.0549 1.0450 1.0450 0.0099 0.95% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.2830 1.2830 1.2710 1.2710 0.0120 0.94% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 012042 鵬華銀行C 1.1425 1.1425 1.1319 1.1319 0.0106 0.94% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 019917 富國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 1.0496 1.0496 1.0398 1.0398 0.0098 0.94% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 016264 嘉實(shí)新起航混合C 1.0720 1.0720 1.0620 1.0620 0.0100 0.94% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 021528 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 1.0880 1.0880 1.0780 1.0780 0.0100 0.93% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160631 鵬華銀行A 1.1751 1.3025 1.1643 1.2917 0.0108 0.93% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 516210 華安中證銀行ETF 1.1718 1.1718 1.1610 1.1610 0.0108 0.93% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.5160 1.6020 1.5020 1.5880 0.0140 0.93% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002212 嘉實(shí)新起航混合A 1.0800 1.1530 1.0700 1.1430 0.0100 0.93% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 018591 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.5369 1.5369 1.5228 1.5228 0.0141 0.93% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.3690 1.3690 1.3565 1.3565 0.0125 0.92% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3894 1.3894 1.3767 1.3767 0.0127 0.92% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.5444 1.7381 1.5303 1.7222 0.0141 0.92% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 019029 華寶醫(yī)藥生物混合C 2.3210 2.7820 2.3000 2.7610 0.0210 0.91% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.5101 1.5101 1.4965 1.4965 0.0136 0.91% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.3599 1.3599 1.3477 1.3477 0.0122 0.91% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 2.3210 3.2210 2.3000 3.2000 0.0210 0.91% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.3776 1.4938 1.3652 1.4814 0.0124 0.91% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.4790 1.4790 1.4656 1.4656 0.0134 0.91% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.4174 1.4174 1.4047 1.4047 0.0127 0.90% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 021013 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.4731 1.5411 1.4600 1.5280 0.0131 0.90% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.4216 1.5493 1.4089 1.5366 0.0127 0.90% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.4120 1.4120 1.3994 1.3994 0.0126 0.90% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 021129 東財(cái)銀行E 1.1273 1.1273 1.1172 1.1172 0.0101 0.90% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4284 1.4964 1.4157 1.4837 0.0127 0.90% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4735 1.5415 1.4604 1.5284 0.0131 0.90% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 7.9480 9.8240 7.8780 9.7540 0.0700 0.89% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.3850 1.1741 0.3816 1.1720 0.0034 0.89% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3839 0.3839 0.3805 0.3805 0.0034 0.89% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.4545 1.5225 1.4416 1.5096 0.0129 0.89% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3894 1.9542 1.3773 1.9421 0.0121 0.88% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.3687 1.3687 1.3567 1.3567 0.0120 0.88% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 013330 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.5060 1.5060 1.4930 1.4930 0.0130 0.87% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 018053 鵬揚(yáng)醫(yī)療健康混合C 0.9787 0.9787 0.9703 0.9703 0.0084 0.87% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005170 華泰保興策略精選C 0.8842 1.1242 0.8766 1.1166 0.0076 0.87% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000772 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合A 1.2690 1.7060 1.2580 1.6950 0.0110 0.87% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003659 山證資管策略精選混合 1.0815 1.0815 1.0722 1.0722 0.0093 0.87% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 4.0370 4.5080 4.0020 4.4730 0.0350 0.87% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 014983 華安中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1158 1.1158 1.1062 1.1062 0.0096 0.87% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005169 華泰保興策略精選A 0.8976 1.1376 0.8899 1.1299 0.0077 0.87% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.0960 2.0960 2.0780 2.0780 0.0180 0.87% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.1730 2.9890 1.1630 2.9790 0.0100 0.86% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 018052 鵬揚(yáng)醫(yī)療健康混合A 0.9852 0.9852 0.9768 0.9768 0.0084 0.86% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 021523 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合C 1.0550 1.0550 1.0460 1.0460 0.0090 0.86% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1216 1.2756 1.1120 1.2660 0.0096 0.86% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1766 0.1772 0.1751 0.1757 0.0015 0.86% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2565 1.2565 1.2459 1.2459 0.0106 0.85% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2504 1.2504 1.2398 1.2398 0.0106 0.85% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.9996 1.9996 1.9828 1.9828 0.0168 0.85% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 5.5792 5.5792 5.5328 5.5328 0.0464 0.84% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.9720 1.9720 1.9555 1.9555 0.0165 0.84% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.1098 2.1098 2.0923 2.0923 0.0175 0.84% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.0400 2.0400 2.0232 2.0232 0.0168 0.83% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 020437 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C 1.4610 1.4610 1.4490 1.4490 0.0120 0.83% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.2701 1.2741 1.2596 1.2636 0.0105 0.83% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.4690 1.5450 1.4570 1.5330 0.0120 0.82% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.3477 1.5077 1.3368 1.4968 0.0109 0.82% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.2509 1.2509 1.2408 1.2408 0.0101 0.81% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.1895 1.9415 1.1799 1.9319 0.0096 0.81% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 022178 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)E 0.6112 0.6112 0.6063 0.6063 0.0049 0.81% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 013121 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1741 1.1741 1.1647 1.1647 0.0094 0.81% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 2.1350 2.4840 2.1180 2.4670 0.0170 0.80% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 501026 財(cái)通多策略福享混合(LOF) 0.7601 0.7601 0.7541 0.7541 0.0060 0.80% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006603 嘉實(shí)互融精選股票A 1.2535 1.2535 1.2436 1.2436 0.0099 0.80% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 016463 華寶萬物互聯(lián)混合C 1.1280 1.1280 1.1190 1.1190 0.0090 0.80% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.4251 1.4251 1.4140 1.4140 0.0111 0.79% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003166 鵬華弘嘉混合C 2.0912 2.0912 2.0749 2.0749 0.0163 0.79% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020232 嘉實(shí)互融精選股票C 1.2482 1.2482 1.2384 1.2384 0.0098 0.79% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.8389 0.8389 0.8324 0.8324 0.0065 0.78% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 1.4435 1.4435 1.4323 1.4323 0.0112 0.78% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 3.5090 3.5090 3.4820 3.4820 0.0270 0.78% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003165 鵬華弘嘉混合A 2.1267 2.1267 2.1102 2.1102 0.0165 0.78% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006426 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.7271 3.7271 3.6984 3.6984 0.0287 0.78% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4250 1.4250 1.4140 1.4140 0.0110 0.78% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.2120 2.2896 2.1951 2.2727 0.0169 0.77% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 2.2562 2.3343 2.2389 2.3170 0.0173 0.77% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.7383 3.7383 3.7100 3.7100 0.0283 0.76% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.7169 3.7169 3.6888 3.6888 0.0281 0.76% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 159768 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF 0.6076 0.6076 0.6030 0.6030 0.0046 0.76% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.7773 3.7773 3.7487 3.7487 0.0286 0.76% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2010 1.2010 1.1920 1.1920 0.0090 0.76% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 610004 信澳中小盤混合 1.3430 2.3590 1.3330 2.3490 0.0100 0.75% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003053 嘉實(shí)文體娛樂股票A 1.7510 1.7510 1.7380 1.7380 0.0130 0.75% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6735 0.6735 0.6685 0.6685 0.0050 0.75% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003684 匯安豐融混合A 1.2564 1.2564 1.2470 1.2470 0.0094 0.75% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001898 易方達(dá)大健康混合 1.7460 1.7460 1.7330 1.7330 0.0130 0.75% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003685 匯安豐融混合C 1.2144 1.2144 1.2053 1.2053 0.0091 0.75% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9376 1.9376 1.9234 1.9234 0.0142 0.74% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.9376 1.9376 1.9234 1.9234 0.0142 0.74% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.6549 0.6549 0.6501 0.6501 0.0048 0.74% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6650 0.6650 0.6601 0.6601 0.0049 0.74% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.2326 1.2326 1.2235 1.2235 0.0091 0.74% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002079 前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合C 1.6230 1.6230 1.6110 1.6110 0.0120 0.74% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 0.6773 0.6773 0.6723 0.6723 0.0050 0.74% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.6662 1.5279 0.6613 1.5248 0.0049 0.74% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 1.3900 1.3900 1.3799 1.3799 0.0101 0.73% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 673073 西部利得新動(dòng)力混合C 2.0054 2.0054 1.9909 1.9909 0.0145 0.73% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 673071 西部利得新動(dòng)力混合A 2.0453 2.2583 2.0305 2.2435 0.0148 0.73% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004051 華夏新錦升混合C 0.8721 0.8721 0.8658 0.8658 0.0063 0.73% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 1.3161 1.3161 1.3065 1.3065 0.0096 0.73% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007481 華夏逸享健康混合A 0.8851 0.8851 0.8787 0.8787 0.0064 0.73% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.8433 4.8433 4.8080 4.8080 0.0353 0.73% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.3426 1.8726 1.3329 1.8629 0.0097 0.73% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 014994 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.3317 1.3317 1.3221 1.3221 0.0096 0.73% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004050 華夏新錦升混合A 0.8733 1.2675 0.8670 1.2612 0.0063 0.73% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 011473 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票C 3.4430 3.4430 3.4180 3.4180 0.0250 0.73% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.7820 4.7820 4.7472 4.7472 0.0348 0.73% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001102 前海開源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.9330 1.9330 1.9190 1.9190 0.0140 0.73% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 015066 華夏逸享健康混合C 0.8708 0.8708 0.8645 0.8645 0.0063 0.73% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.5869 1.5869 1.5755 1.5755 0.0114 0.72% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000763 工銀新財(cái)富靈活配置混合 2.1090 2.1090 2.0940 2.0940 0.0150 0.72% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003054 嘉實(shí)文體娛樂股票C 1.6850 1.6850 1.6730 1.6730 0.0120 0.72% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.0872 2.0872 2.0722 2.0722 0.0150 0.72% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.7678 1.7678 1.7553 1.7553 0.0125 0.71% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001679 前海開源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5560 1.5560 1.5450 1.5450 0.0110 0.71% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1420 1.1420 1.1340 1.1340 0.0080 0.71% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 159862 銀華中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6966 0.6966 0.6917 0.6917 0.0049 0.71% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 020435 金信智能中國(guó)2025混合C 1.8419 1.8419 1.8289 1.8289 0.0130 0.71% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002849 金信智能中國(guó)2025混合A 1.8652 2.1295 1.8520 2.1163 0.0132 0.71% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.7286 1.7286 1.7164 1.7164 0.0122 0.71% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.3146 1.3146 1.3055 1.3055 0.0091 0.70% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.4320 3.2600 0.4290 3.2570 0.0030 0.70% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9776 0.9776 0.9709 0.9709 0.0067 0.69% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.6040 1.9830 1.5930 1.9720 0.0110 0.69% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0576 2.0576 2.0435 2.0435 0.0141 0.69% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 3.6550 3.9550 3.6300 3.9300 0.0250 0.69% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9699 0.9699 0.9633 0.9633 0.0066 0.69% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006308 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A 2.1667 2.1667 2.1521 2.1521 0.0146 0.68% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 009277 融通行業(yè)景氣混合C 1.3340 1.3540 1.3250 1.3450 0.0090 0.68% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 398041 中海量化策略混合 1.1820 1.7190 1.1740 1.7110 0.0080 0.68% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 2.0341 2.0341 2.0204 2.0204 0.0137 0.68% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 015040 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8328 0.8328 0.8272 0.8272 0.0056 0.68% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.8397 2.6127 0.8341 2.6071 0.0056 0.67% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001852 融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合A/B 1.8020 1.8320 1.7900 1.8200 0.0120 0.67% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.1925 1.1925 1.1846 1.1846 0.0079 0.67% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002615 中銀頤利混合C 0.7630 1.0880 0.7580 1.0830 0.0050 0.66% 2024-11-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值