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申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合C - 基金主頁(yè)(代碼:015254)

今天最新凈值 1.4060 0.0590 4.3800%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4063 0.0003 0.0218%
  • 累計(jì)凈值：1.5670
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2247億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉含
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 30.31% 6.84% 20.48% 23.01% 33.02% 1.92% 5.42% 1.47%
同類(lèi)排名 77/4544 82/4653 6/4645 60/4590 203/4239 1009/3676 491/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2024-01-12 2024-01-12 2024-01-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0034元
2022-11-28 2022-11-28 2022-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.1579元
申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
002891 中寵股份 0.0000 9.48% -7.84%
601595 上海電影 0.0000 9.31% -0.42%
301052 果麥文化 0.0000 9.22% 0.00%
300972 萬(wàn)辰集團(tuán) 0.0000 8.39% 0.32%
601900 南方傳媒 0.0000 8.34% -0.06%
300945 曼卡龍 0.0000 4.81% 9.52%
002345 潮宏基 0.0000 4.79% 8.33%
600576 祥源文旅 0.0000 4.78% -1.23%
603193 潤(rùn)本股份 0.0000 4.75% -3.26%
002103 廣博股份 0.0000 3.66% 2.33%
申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合C(015254)基金檔案
基金代碼 015254 基金簡(jiǎn)稱 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類(lèi)型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 劉含 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.04億元 最近份額 1.2247億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率