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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2024年11月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0368 1.0368 1.0157 1.0157 0.0211 2.08% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1964 0.1964 0.1926 0.1926 0.0038 1.97% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.4129 1.4129 1.3857 1.3857 0.0272 1.96% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 012866 易方達標普生物科技人民幣C 1.3966 1.3966 1.3698 1.3698 0.0268 1.96% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 012867 易方達標普生物科技美元匯C 0.1941 0.1941 0.1904 0.1904 0.0037 1.94% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005801 工銀印度基金美元 0.2140 0.2140 0.2104 0.2104 0.0036 1.71% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 164824 工銀印度基金人民幣 1.5396 1.5396 1.5138 1.5138 0.0258 1.70% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003323 易方達原油C類美元匯 0.1635 0.1635 0.1611 0.1611 0.0024 1.49% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161129 易方達原油A類人民幣 1.2258 1.2258 1.2082 1.2082 0.0176 1.46% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003321 易方達原油C類人民幣 1.1761 1.1761 1.1592 1.1592 0.0169 1.46% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1689 0.1689 0.1665 0.1665 0.0024 1.44% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003322 易方達原油A類美元匯 0.1704 0.1704 0.1680 0.1680 0.0024 1.43% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1710 0.1710 0.1686 0.1686 0.0024 1.42% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2150 1.2150 1.1980 1.1980 0.0170 1.42% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.1530 1.1530 1.1370 1.1370 0.0160 1.41% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 1.1590 1.1590 1.1430 1.1430 0.0160 1.40% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2300 1.2300 1.2130 1.2130 0.0170 1.40% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.0070 3.0370 2.9660 2.9960 0.0410 1.38% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 3.0350 3.0650 2.9940 3.0240 0.0410 1.37% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9253 0.9253 0.9130 0.9130 0.0123 1.35% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1500 0.1500 0.1480 0.1480 0.0020 1.35% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 159529 景順長城標普消費精選ETF(QDII) 1.2512 1.2512 1.2345 1.2345 0.0167 1.35% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 009975 華寶標普美國消費人民幣C 2.8010 2.8010 2.7640 2.7640 0.0370 1.34% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020713 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9235 0.9235 0.9113 0.9113 0.0122 1.34% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 501018 南方原油A 1.2397 1.2397 1.2235 1.2235 0.0162 1.32% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006476 南方原油C 1.2052 1.2052 1.1895 1.1895 0.0157 1.32% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162415 華寶標普美國消費人民幣A 2.8550 2.8550 2.8180 2.8180 0.0370 1.31% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002423 華寶標普美國消費美元 0.3968 0.3968 0.3917 0.3917 0.0051 1.30% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4469 1.4469 1.4285 1.4285 0.0184 1.29% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.6671 1.6671 1.6463 1.6463 0.0208 1.26% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006105 宏利印度股票(QDII) 1.5318 1.5602 1.5128 1.5412 0.0190 1.26% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 159834 金ETF 6.2630 1.5290 6.1869 1.5104 0.0761 1.23% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 320013 諾安全球黃金 1.4770 1.6200 1.4590 1.6020 0.0180 1.23% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 159830 天弘上海金ETF 5.8386 1.5535 5.7676 1.5346 0.0710 1.23% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 022502 國泰黃金ETF聯(lián)接E 2.2742 2.2742 2.2467 2.2467 0.0275 1.22% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 159831 嘉實上海金ETF 6.0744 1.5279 6.0009 1.5094 0.0735 1.22% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000930 博時黃金I 5.9826 2.4906 5.9110 2.4608 0.0716 1.21% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000929 博時黃金D 6.0934 2.6143 6.0204 2.5840 0.0730 1.21% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1179 0.1189 0.1165 0.1175 0.0014 1.20% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 2.2334 2.2334 2.2070 2.2070 0.0264 1.20% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020969 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7235 0.7235 0.7150 0.7150 0.0085 1.19% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160719 嘉實黃金 1.3550 1.3550 1.3390 1.3390 0.0160 1.19% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 2.0359 2.0359 2.0119 2.0119 0.0240 1.19% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050015 博時大中華亞太精選 0.8480 0.9300 0.8380 0.9200 0.0100 1.19% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7405 0.7405 0.7318 0.7318 0.0087 1.19% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 2.1399 2.1399 2.1148 2.1148 0.0251 1.19% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 2.2735 2.2735 2.2467 2.2467 0.0268 1.19% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 2.0885 2.0885 2.0639 2.0639 0.0246 1.19% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 022653 華安黃金易ETF聯(lián)接I 2.1875 2.1875 2.1619 2.1619 0.0256 1.18% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 2.1875 2.1875 2.1619 2.1619 0.0256 1.18% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.4374 1.4374 1.4208 1.4208 0.0166 1.17% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4319 1.4319 1.4153 1.4153 0.0166 1.17% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4182 1.4182 1.4019 1.4019 0.0163 1.16% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 513350 富國標普石油天然氣勘探及生產精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0920 1.0920 1.0795 1.0795 0.0125 1.16% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160216 國泰大宗商品 0.5250 0.5250 0.5190 0.5190 0.0060 1.16% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 021740 前海開源黃金ETF聯(lián)接C 1.4666 1.4666 1.4500 1.4500 0.0166 1.14% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 021738 廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接F 1.3529 1.3529 1.3376 1.3376 0.0153 1.14% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 159518 嘉實標普石油天然氣勘探及生產精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0440 1.0440 1.0323 1.0323 0.0117 1.13% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.3164 1.3164 1.3017 1.3017 0.0147 1.13% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 2.0882 2.0882 2.0653 2.0653 0.0229 1.11% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.8312 0.8312 0.8221 0.8221 0.0091 1.11% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 021499 博時黃金ETF聯(lián)接E 2.0880 2.0880 2.0651 2.0651 0.0229 1.11% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.8137 0.8137 0.8048 0.8048 0.0089 1.11% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 022347 中銀上海金ETF聯(lián)接E 1.4526 1.4526 1.4368 1.4368 0.0158 1.10% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 2.0250 2.0250 2.0029 2.0029 0.0221 1.10% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.1155 0.1155 0.1143 0.1143 0.0012 1.05% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 021694 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)C 0.7800 0.7800 0.7720 0.7720 0.0080 1.04% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7800 0.7800 0.7720 0.7720 0.0080 1.04% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 2.8080 2.8080 2.7810 2.7810 0.0270 0.97% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.1438 1.1438 1.1328 1.1328 0.0110 0.97% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3903 0.3903 0.3866 0.3866 0.0037 0.96% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005676 易方達標普消費品指數(shù)C 2.7610 2.7610 2.7350 2.7350 0.0260 0.95% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161116 易方達黃金主題人民幣A 1.0770 1.0770 1.0670 1.0670 0.0100 0.94% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.4979 2.4979 2.4757 2.4757 0.0222 0.90% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.5275 2.5275 2.5050 2.5050 0.0225 0.90% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.5140 2.5140 2.4917 2.4917 0.0223 0.89% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3513 0.3513 0.3482 0.3482 0.0031 0.89% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3472 0.3472 0.3442 0.3442 0.0030 0.87% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3494 0.3494 0.3464 0.3464 0.0030 0.87% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 007976 易方達黃金主題人民幣C 1.0730 1.0730 1.0640 1.0640 0.0090 0.85% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1597 0.1597 0.1584 0.1584 0.0013 0.82% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.0672 1.0672 1.0586 1.0586 0.0086 0.81% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 008253 華寶致遠混合(QDII)A 1.0887 1.0887 1.0799 1.0799 0.0088 0.81% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1323 1.1323 1.1233 1.1233 0.0090 0.80% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.1486 1.1806 1.1395 1.1715 0.0091 0.80% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 320017 諾安全球收益不動產 1.5140 1.6040 1.5020 1.5920 0.0120 0.80% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 206011 鵬華美國房地產(QDII) 1.0250 1.4010 1.0170 1.3930 0.0080 0.79% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 008708 建信富時100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1574 0.1574 0.1562 0.1562 0.0012 0.77% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519981 長信標普100等權重指數(shù)人民幣 2.1900 2.7070 2.1740 2.6910 0.0160 0.74% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 008401 大成標普500等權重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.7246 2.7938 2.7048 2.7740 0.0198 0.73% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 096001 大成標普500等權重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7283 3.2635 2.7085 3.2437 0.0198 0.73% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 015545 大成標普500等權重指數(shù)(QDII)C美元 0.3787 0.3884 0.3760 0.3857 0.0027 0.72% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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94 006283 鵬華美國房地產美元現(xiàn)匯 0.1420 0.1470 0.1410 0.1460 0.0010 0.71% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 007978 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1490 0.1490 0.1480 0.1480 0.0010 0.68% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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99 011706 長信標普100等權重指數(shù)美元 0.3040 0.3040 0.3020 0.3020 0.0020 0.66% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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108 016279 廣發(fā)美國房地產指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1820 0.1928 0.1810 0.1918 0.0010 0.55% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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114 021843 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.3349 3.3349 3.3202 3.3202 0.0147 0.44% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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116 159655 華夏標普500ETF(QDII) 1.5708 1.5708 1.5641 1.5641 0.0067 0.43% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1782 1.1782 1.1731 1.1731 0.0051 0.43% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000822 東海美麗中國A 1.1562 1.1562 1.1514 1.1514 0.0048 0.42% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 022346 東海美麗中國C 1.1559 1.1559 1.1511 1.1511 0.0048 0.42% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.7334 1.7734 1.7263 1.7663 0.0071 0.41% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 014982 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.7205 1.7205 1.7134 1.7134 0.0071 0.41% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9950 0.9950 0.9910 0.9910 0.0040 0.40% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 2.1396 2.1396 2.1311 2.1311 0.0085 0.40% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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125 013397 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9316 0.9316 0.9280 0.9280 0.0036 0.39% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 013398 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9240 0.9240 0.9204 0.9204 0.0036 0.39% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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128 015234 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8819 0.8819 0.8788 0.8788 0.0031 0.35% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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148 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2279 0.2279 0.2272 0.2272 0.0007 0.31% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 012864 易方達標普醫(yī)療保健人民幣C 1.9025 1.9025 1.8967 1.8967 0.0058 0.31% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 018463 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 0.8540 0.8540 0.8514 0.8514 0.0026 0.31% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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153 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.2679 0.2679 0.2671 0.2671 0.0008 0.30% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 486002 工銀全球精選股票(QDII) 4.0010 4.0010 3.9890 3.9890 0.0120 0.30% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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171 020328 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C 1.0458 1.0458 1.0434 1.0434 0.0024 0.23% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000415 大摩添利18個月定開債A 1.6276 1.7276 1.6239 1.7239 0.0037 0.23% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007540 華泰保興安悅債券A 1.0908 1.2434 1.0883 1.2409 0.0025 0.23% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 016314 同泰泰裕三個月定開債A 1.0445 1.6075 1.0421 1.6051 0.0024 0.23% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000416 大摩添利18個月定開債C 1.5622 1.6622 1.5587 1.6587 0.0035 0.22% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005212 匯安穩(wěn)裕債券A 1.1169 1.2539 1.1145 1.2515 0.0024 0.22% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 016315 同泰泰裕三個月定開債C 1.0404 1.6034 1.0381 1.6011 0.0023 0.22% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003328 萬家鑫璟純債C 1.1870 1.3738 1.1845 1.3713 0.0025 0.21% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 003327 萬家鑫璟純債A 1.2023 1.3950 1.1998 1.3925 0.0025 0.21% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000043 嘉實美國成長股票人民幣 4.9470 4.9470 4.9370 4.9370 0.0100 0.20% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 513870 富國納斯達克100ETF(QDII) 1.4235 1.4235 1.4208 1.4208 0.0027 0.19% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 4.1960 4.1960 4.1880 4.1880 0.0080 0.19% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001191 鵬華弘潤混合C 1.5678 1.5678 1.5649 1.5649 0.0029 0.19% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 050020 博時抗通脹增強回報 0.5230 0.5230 0.5220 0.5220 0.0010 0.19% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 022281 鵬華弘潤混合E 1.0068 1.0068 1.0049 1.0049 0.0019 0.19% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001190 鵬華弘潤混合A 1.6207 1.6207 1.6176 1.6176 0.0031 0.19% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.5333 1.5333 1.5304 1.5304 0.0029 0.19% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 013165 東興興盈三個月定開債C 1.0866 1.1076 1.0845 1.1055 0.0021 0.19% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 007214 國泰惠豐純債債券A 1.1171 1.2167 1.1150 1.2146 0.0021 0.19% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 021249 國泰惠豐純債債券C 1.1145 1.1645 1.1124 1.1624 0.0021 0.19% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006173 萬家鑫悅純債C 1.0254 1.2034 1.0236 1.2016 0.0018 0.18% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 015518 華夏納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2181 0.2181 0.2177 0.2177 0.0004 0.18% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 017806 中加恒泰定開債券C 1.0110 1.0110 1.0092 1.0092 0.0018 0.18% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 020252 銀河中債0-3年政金債指數(shù)A 1.1289 1.1289 1.1269 1.1269 0.0020 0.18% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.5410 1.5410 1.5382 1.5382 0.0028 0.18% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 007478 中加恒泰定開債券A 1.0253 1.1669 1.0235 1.1651 0.0018 0.18% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 013164 東興興盈三個月定開債A 1.0869 1.1079 1.0849 1.1059 0.0020 0.18% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004999 長信全球債券美元 0.1709 0.1709 0.1706 0.1706 0.0003 0.18% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 022537 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起E 1.1124 1.1124 1.1104 1.1104 0.0020 0.18% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 163208 諾安油氣能源 1.0850 1.2140 1.0830 1.2120 0.0020 0.18% 2024-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值